استراتژی ترید RTM | آموزش پرایس اکشن آر تی ام

سبک RTM یا آر تی ام، یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی در بازار مالی برای انجام معاملات روزانه بلندمدت است. استراتژی پرایس اکشن RTM جزو سبک‌هایی است که فقط با بررسی کندل‌ها و با استفاده از نواحی عرضه و تقاضا به معامله‌گران در تحلیل بازار کمک می‌کند. در سبک RTM از هیچ نوع اندیکاتور یا ابزار کمکی دیگری استفاده نمی‌شود. در این مقاله از ایران بروکر به سراغ آموزش کامل استراتژی ترید Rtm می‌رویم و نحوه انجام معامله با این استراتژی را به‌طور کامل باهم یاد می‌گیریم.

استراتژی ترید RTM چیست؟

در بازارهای مالی، معامله‌گران به‌دنبال روش‌های جدید و کارآمد برای پیش‌بینی حرکت قیمت هستند. یکی از این روش‌ها، تحلیل پرایس اکشن آر تی ام (RTM) است که توسط ایف میانته (IF Myante) معرفی شده است. روش آرتی‌ام بر اساس درک عمیق بازارهای مالی و بدون استفاده از اندیکاتورهای قیمتی عمل می‌کند.

در روش تحلیلی RTM، دو عامل مهم در تحلیل قیمت مورد توجه قرار می‌گیرند:

• ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ
• مناطق عرضه و تقاضا در نمودار قیمت

ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ

سرمایه‌گذاران بزرگ در بازارهای مالی، همواره نقش مهمی در تعیین روند قیمت دارند؛ زیرا با حجم بالای معاملات خود، می‌توانند روند قیمت را به سمت مورد نظر خود، تغییر دهند.

در روش تحلیلی RTM، شناسایی نقاطی که سرمایه‌گذاران بزرگ ورود یا خروج سنگین داشته‌اند، اهمیت زیادی دارد. این نقاط، «نقاط مهم بازار» یا «گره‌های قیمتی کلیدی» نامیده می‌شوند.

مناطق عرضه و تقاضا

مناطق عرضه و تقاضا، نقاطی در نمودار قیمت هستند که در آن‌ها، خریداران و فروشندگان با یکدیگر در تقابل هستند. در این نقاط، قیمت تمایل به توقف یا تغییر روند دارد.

در روش تحلیلی RTM، شناسایی مناطق عرضه و تقاضا و تحلیل آن‌ها، نقش مهمی در پیش‌بینی حرکت قیمت دارد.

مزایا و معایب روش تحلیلی RTM

یکی از مزایای مهم روش تحلیلی RTM، میزان ریسک به ریوارد مناسب آن است. این امر موجب می‌شود که معامله‌گران بتوانند سودهای قابل توجهی کسب کنند.

از جمله معایب این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• این روش نیاز به دانش و تجربه بالایی دارد.
• شناسایی گره‌های قیمتی کلیدی در برخی موارد دشوار است.

استراتژی ترید Rtm ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی است. با این حال، برای استفاده موثر از این روش، نیاز به دانش و تجربه کافی است.

استراتژی ترید Rtm چگونه کار می‌کند؟

استراتژی ترید RTM یا پرایس اکشن آر تی ام بر اساس مفهوم «Read The Market» به‌معنای درک بازار است. این استراتژی بر اساس تحلیل کندل‌های قیمتی و نقاط قوت و ضعف بازار عمل می‌کند. در ادامه، چند نکته کلیدی در مورد نحوه کارکرد استراتژی ترید RTM را بررسی می‌کنیم:

1. تحلیل کندل‌های قیمتی
   • RTM بر اساس شناخت کندل‌های قیمتی و الگوهای آن‌ها عمل می‌کند. کندل‌ها شامل نوسانات و تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص هستند.
   • تفسیر درست کندل‌های قیمتی و تشخیص الگوهای آن‌ها به تریدر کمک می‌کند تا جهت حرکت بعدی قیمت را بهتر پیش‌بینی کند.
2. شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار
   • در روش آرتی‌ام، نقاط ورود و خروج با استفاده از گره‌های قیمتی شناسایی می‌شوند. گره‌های قیمتی نقاط کلیدی در نمودارهای قیمتی هستند که نشان‌دهنده ورود یا خروج سنگین تریدرهای بزرگ به بازار است.
   • تشخیص و شناسایی گره‌های قیمتی به‌عنوان نقطه ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود.
3. بدون استفاده از اندیکاتورهای قیمتی: RTM بر خلاف بسیاری از استراتژی‌های ترید، بدون استفاده از اندیکاتورهای قیمتی مانند RSI یا MACD عمل می‌کند. این استراتژی بیشتر بر تحلیل عمیق بازار و درک دقیق روند قیمت تمرکز دارد.
4. تحلیل نواحی عرضه و تقاضا: RTM بر اساس تحلیل نواحی عرضه و تقاضا در بازار عمل می‌کند. نواحی‌ای که بزرگان بازار وارد یا خارج می‌شوند را شناسایی کرده و از آن‌ها به‌‎عنوان نقاط مهم برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کند.
5. مناسب برای انواع سرمایه‌گذاری: RTM برای انواع سرمایه‌گذاری از جمله بلندمدت، میان‌مدت، کوتاه‌مدت و اسکالپینگ مناسب است. این ویژگی به تریدرها امکان می‌دهد با توجه به سبک خود از استراتژی RTM بهره‌مند شوند.

استفاده از استراتژی ترید RTM نیاز به تجربه و تحلیل دقیق بازار دارد. تحلیل عمیق کندل‌های قیمتی، شناخت الگوهای قیمتی و درک نواحی عرضه و تقاضا از جمله مهارت‌هایی هستند که تریدر باید در این رویکرد تسلط داشته باشد.

شناخت کندل‌ها در استراتژی ترید Rtm

در ترید با استفاده از تحلیل پرایس اکشن Rtm، کندل‌های قیمتی شامل چهار دسته مهم کندل مومنتوم (Momentum)، کندل بیس (Base) و کندل‌های زیاد ERC و کم NRC است.

کندل مومنتوم

برای اندازه‌گیری قدرت یک روند، می‌توان از کندل‌های مومنتوم استفاده کرد. کندل‌های مومنتوم، سرعت تغییرات قیمت پایانی نسبت به گذشته را نمایش می‌دهند.

کندل‌های مومنتوم به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• کندل‌های مومنتوم صعودی: نشان‌دهنده شتاب روند صعودی هستند.
• کندل‌های مومنتوم نزولی: نشان‌دهنده شتاب روند نزولی هستند.

• در صورتی‌که کندل‌های مومنتوم صعودی با شیب زیادی به سمت بالا حرکت کنند، نشان‌دهنده این است که روند صعودی همچنان قوی و ادامه‌دار است.
• در صورتی‌که کندل‌های مومنتوم صعودی با شیب کمتری به سمت بالا حرکت کنند، نشان‌دهنده این است که روند صعودی در حال کُندشدن است.
• در صورتی‌که کندل‌های مومنتوم صعودی با شیب زیادی به سمت پایین حرکت کنند، نشان‌دهنده این است که روند صعودی در حال تغییر به روند نزولی است.

همچنین، کندل‌های مومنتوم نزولی نیز به همین صورت عمل می‌کنند.

مزایا و معایب کندل‌های مومنتوم

از جمله مزایای کندل‌های مومنتوم عبارتند از:

• ساده و قابل فهم هستند.
• می‌توانند قدرت یک روند را به‌طور موثری اندازه‌گیری کنند.

از جمله معایب کندل‌های مومنتوم عبارتند از:

• تنها روند را اندازه‌گیری می‌کنند و نمی‌توانند جهت روند را پیش‌بینی کنند.
• برای استفاده از آن‌ها، نیاز به دانش و تجربه کافی در تحلیل تکنیکال است.

کندل‌های مومنتوم ابزاری قدرتمند برای اندازه‌گیری قدرت یک روند هستند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

کندل بیس

کندل‌های بیس که به آن‌ها کندل‌های «تعادل» نیز گفته می‌شود، نشان‌دهنده تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی هستند. در این نوع کندل‌ها، بدنه کوچک‌تر از مجموع دنباله‌ها است، به این معنا که خریداران و فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت را به میزان زیادی تغییر دهند.

کندل‌های بیس می‌توانند در اثر عوامل مختلف، مانند: انتشار اخبار، انتشار داده‌های اقتصادی یا تغییرات بنیادی در بازار، ایجاد شوند و معمولاً نشانه‌ای از تغییر روند بازار هستند.

کندل‌های ERC و NRC

کندل‌های ERC و NRC دو نوع کندل هستند که بر اساس میزان رنج قیمتی (فاصله بین سقف و کف قیمت) طبقه‌بندی می‌شوند.

• کندل‌های ERC: کندل‌هایی با رنج قیمتی زیاد که نشان‌دهنده نوسانات شدید قیمت هستند. کندل‌های ERC معمولاً در بازارهای پرنوسان دیده می‌شوند.
• کندل‌های NRC: کندل‌هایی با رنج قیمتی کم که نشان‌دهنده نوسانات کم قیمت هستند. کندل‌های NRC معمولاً در بازارهای آرام دیده می‌شوند.

شناسایی ناحیه‌ها در استراتژی ترید RTM

در این بخش از استراتژی ترید RTM به بررسی و نحوه شناسایی ناحیه‌ها در نمودار قیمت می‌پردازیم که تأثیر بسیار زیادی در شیوه صحیح انجام معامله در استراتژی ترید Rtm دارد:

زون اصلی یا زون آتنتیک (Authentic Zone)

زون اصلی یا Authentic Zone، یک منطقه قیمتی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر به تعادل می‌رسند. آتنتیک زون معمولاً در نقاطی از نمودار قیمتی ایجاد می‌شود که در آن‌ها، قیمت برای مدتی در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند.

آتنتیک زون می‌تواند یک نقطه شروع قوی برای تحلیل در استراتژی ترید Rtm باشد و نشان‌دهنده این است که خریداران و فروشندگان در آن نقطه در حال تعادل هستند؛ همچنین احتمال این‌که قیمت در آن نقطه تغییر جهت دهد، زیاد است.

برای شناسایی زون اصلی، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از روش‌های ساده، استفاده از خطوط روند است. اگر قیمت در یک بازه زمانی مشخص، در یک محدوده مشخص نوسان کند، می‌توان آن محدوده را به‌عنوان زون اصلی در نظر گرفت.

روش دیگر برای شناسایی آتنتیک زون، استفاده از الگوهای کندل است. برخی از الگوهای کندل مانند الگوهای دوجی، الگوهای تعادلی هستند و نشان‌دهنده تعادل خریداران و فروشندگان در آن نقطه هستند.

زون واکنشی (Reaction Zone)

زون واکنشی یا Reaction Zone، ناحیه‌ای است که تحت‌تأثیر آتنتیک زون رخ می‌دهد. این زون ممکن است از نظر قدرت یا اهمیت، کمتر از ناحیه اصلی باشد، اما تأثیر آن قابل توجه است.

برای شناسایی زون واکنشی، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از روش‌های ساده، استفاده از مشخص کردن ناحیه‌های حمایتی یا مقاومتی مهم است. اگر قیمت پس از رسیدن به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی، تغییر جهت دهد، می‌توان آن نقطه را به‌عنوان ناحیه واکنشی در نظر گرفت.

روش دیگر برای شناسایی زون واکنشی، استفاده از الگوهای کندل است. برخی از الگوهای کندل مانند الگوهای بازگشتی، الگوهای واکنشی هستند و نشان می‌دهند که قیمت در آن نقطه به ناحیه اصلی واکنش نشان داده است.

زون تازه یا دست نخورده (Fresh Zone)

برای درک بهتر زون دست نخورده بهتر است که سری به چارت بیت کوین در تایم هفتگی یا ماهانه بزنید. در محدوده ۴۹,۰۰۰ الی ۵۲,۰۰۰ یک ناحیه دست نخورده و عرضه قدرتمند داریم که اولین بار در سال ۲۰۲۲ بیت کوین از این ناحیه ریزش و بازار خرسی خود را آغاز کرد.

در دو هفته گذشته بیت کوین بعد از مدت‌ها، دوباره به این ناحیه رسید اما چون یک ناحیه دست نخورده بود، حجم معاملات و لیکویدیتی‌ بسیار زیادی در این ناحیه جمع شده بود. قیمت با رسیدن به ۴۹,۰۰۰ دلار و فعال کردن حد ضرر معامله‌گران خرد، ریزش بسیار شارپی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین حدود ۲۱ درصد ریزش را تجربه کرده است و با قیمت ۳۹ هزار دلار در حال خرید و فروش است.

شناسایی الگوها در استراتژی ترید RTM

در مهم‌ترین قسمت مقاله به شناسایی الگوها در استراتژی ترید RTM و نحوه معامله با آن‌ها می‎رسیم. پس تا انتهای این بخش کاربردی با ما همراه باشید:

شناسایی و معامله با الگوی FL

در استراتژی ترید Rtm، الگوی FL یک الگوی قوی است که معمولاً در اطراف سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می‌شود. الگوی FL نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است.

تشکیل الگوی FL

الگوی FL با یک روند صعودی یا نزولی شروع می‌شود؛ سپس قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت می‌رسد و شروع به تشکیل کندل‌های باریک و کم‌حجم می‌کند. این کندل‌ها نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار هستند.

بعد از تشکیل کندل‌های باریک، قیمت با یک کندل بزرگ و پرحجم، سطح مورد نظر را می‌شکند. این کندل نشان‌دهنده تغییر جهت بازار است.

معامله با الگوی FL

برای معامله با الگوی FL، باید منتظر بازگشت قیمت به سطح حمایت یا مقاومت (SR) باشیم. سپس می‌توانیم با حرکات قیمت، نقطه ورود مناسب را پیدا کنیم. در تصویر زیر، ما الگوی FL را داریم که در آن یک استاپ هانت نیز رخ داده است. در واقع هنگام ورود به معامله با چنین الگویی همیشه باید حد ضرر خود را بالاتر از ناحیه استاپ هانت قرار بدیم.

شرایط تشکیل الگوی FL

یک الگوی FL معتبر، باید شرایط زیر را داشته باشد:

• الگوی FL باید در اطراف یک سطح SR تشکیل شود.
• کندل‌های تشکیل‌شده در محدوده الگو، نباید باریک و کم‌حجم باشند.
• کندل شکست سطح SR باید بزرگ و پرحجم باشد.
• قیمت باید به عقب برگردد و دوباره به سطح SR برسد (پولبک برای تأیید).

الگوی FL در استراتژی ترید Rtm یک الگوی قوی است که می‌تواند سودهای خوبی را برای معامله‌گران همراه داشته باشد. با این حال، برای معامله با این الگو، باید شرایط تشکیل آن را به‌طور کامل در نظر گرفت.

شناسایی و معامله با الگوی FTR

الگوی FTR یکی از الگوهای قدرتمند و ادامه‌دهنده در استراتژی ترید Rtm است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک سطح حمایتی یا مقاومتی را شکسته است و سپس دوباره به آن ناحیه بازمی‌گردد، اما نمی‌تواند از آن عبور کند.

تشکیل الگوی FTR

الگوی FTR در سه مرحله تشکیل می‌شود:

1. شکست: قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را با یک کندل قدرتمند شکسته و از آن عبور می‌کند.
2. بازگشت: قیمت به سطح شکسته شده بازمی‌گردد، اما نمی‌تواند از آن عبور کند.
3. شکست مجدد: قیمت، سطح شکسته شده را مجدداً با یک کندل قدرتمند شکسته و از آن عبور می‌کند.

اعتبار الگو

اعتبار الگو FTR با توجه به قدرت کندل‌های تشکیل‌دهنده آن تعیین می‌شود. هرچه کندل‌های شکست مجدد، قوی‌تر باشند، الگو معتبرتر خواهد بود.

الگوی FTR می‌تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در بازار استفاده شود. زمانی که قیمت به ناحیه شکست مجدد بازمی‌گردد، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت روند اصلی خود ادامه دهد.

شناسایی و معامله با الگوهای CAPS

الگوهای CAPS از الگوهای بازگشتی هستند که در آن، قیمت پس از یک حرکت شارپ، یک تغییر جهت بزرگ ایجاد می‌کند. این الگوها اغلب در انتهای روندهای صعودی یا نزولی تشکیل می‌شوند و می‌توانند سیگنال‌های مناسبی برای ورود به معاملات باشند.

مراحل تشکیل الگوهای CAPS

الگوهای CAPS معمولاً از سه مرحله تشکیل می‌شوند:

1. مرحله صعود: قیمت با قدرت افزایش می‌یابد و معامله‌گران، بخشی از سود خود را خارج می‌کنند. این امر باعث کاهش قیمت می‌شود.
2. مرحله تثبیت: قیمت در یک محدوده خاص، تثبیت می‌شود و معامله‌گران دوباره وارد بازار می‌شوند.
3. مرحله ریزش: قیمت به سرعت کاهش می‌یابد و روند را تغییر می‌دهد.

تعیین نقطه ورود به معاملات CAPS در استراتژی ترید Rtm

نقطه ورود در الگوی معاملاتی CAPS، معمولاً در مرحله ریزش قرار دارد. زمانی که قیمت از ناحیه تثبیت (Base) به سمت بالا حرکت کند، می‌توان وارد معامله شد.

مثال

در نمودار زیر، یک الگو CAPS در حال تشکیل است. قیمت در روند صعودی قرار دارد و معامله‌گران بخشی از سود خود را خارج می کنند؛ سپس یک استاپ هانت قدرتمند در بالاترین نقطه مقاومتی رخ داده است. این امر باعث کاهش قیمت می‌شود. بعد از لمس تارگت معاملاتی، قیمت دوباره افزایش می‌یابد (مرحله صعود). با این حال، این افزایش قیمت واقعی نیست و در نهایت، قیمت به سرعت کاهش می‌یابد (مرحله ریزش) و می‌توان دوباره وارد معامله فروش شد.

الگوهای CAPS الگوهای قدرتمندی هستند که می توانند سیگنال‌های خوبی برای ورود به معاملات باشند. با این حال، مهم است که قبل از ورود به معامله، تمام عوامل را در نظر بگیرید.

آنچه در استراتژی ترید RTM بررسی کردیم:

استراتژی ترید Rtm یک استراتژی معاملاتی برای معاملات روزانه و حتی بلندمدت است که بر اساس تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بنا شده است. استراتژی آرتی‌ام بر اساس شناسایی کندل‎‌ها و الگوهای قیمتی عمل می‌کند و اندیکاتورها در این استراتژی هیچ‌گونه نقشی ایفا نمی‌کنند.

از جمله مزایای استراتژی ترید Rtm می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سادگی و درک آسان
• قابلیت استفاده در بازارهای مختلف
• امکان کسب سود در کوتاه مدت

از جمله معایب استراتژی ترید Rtm می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نیاز به تجربه و مهارت کافی
• احتمال ریسک بالای معاملات

استراتژی ترید Rtm می‌تواند یک گزینه مناسب برای معامله‌گرانی باشد که به‌دنبال کسب سود در کوتاه‌مدت هستند. با این حال، استفاده از این استراتژی نیاز به مهارت‌های زیادی دارد و حداقل باید چندین سال در بازار تجربه کسب کرده باشید.

سوالات متداول – همه چیز درباره استراتژی ترید آر تی ام