اسپایک در تحلیل تکنیکال چیست؟

در فارکس، به جهش یا سقوط ناگهانی قیمت در مدت زمان بسیار کوتاه اسپایک گفته می‌شود. این نوسان شدید آنقدر قدرتمند است که می‌توان آن را به صورت یک کندل اسپایک بزرگ سبز یا قرمز در نمودار کندلی مشاهده کرد. تشکیل کندل اسپایک، همچنین می‌تواند به معنای افزایش یا کاهش غیرمعمول و زیاد در حجم ترید یک نماد معاملاتی باشد.

در این مقاله به طور کامل خواهیم فهمید که اسپایک در فارکس چیست و چگونه می‌توان از آن برای سود کردن در فارکس بهره برد!

اسپایک (Spike) چیست؟

بیایید ببینیم الگوی اسپایک یعنی چه و الگوی اسپایک در فارکس چیست! الگوی اسپایک (Spike) در فارکس یکی از هیجان‌انگیزترین الگوها در تحلیل تکنیکال است که اگر با آموزش اسپایک و همچنین کمک از اندیکاتور اسپایک به خوبی آن را شناسایی کنید، می‌توانید سودهای قابل توجهی کسب کنید. با این حال، عدم تشخیص صحیح کندل اسپایک نیز می‌تواند به همان اندازه مضر باشد.

کلمه «اسپایک» (spike) از رسم قدیمی قرار دادن برگه‌های سفارش معاملات کاغذی روی یک اسپایک فلزی پس از اتمام معامله، گرفته شده است.

کندل اسپایک یعنی جهش ناگهانی قیمت یک نماد معاملاتی که به طور بسیار سریع و غیر منتظره رخ می‌دهد. جهش‌ یا کندل اسپایک می‌تواند زمانی رخ دهد که اطلاعات جدید به سرعت وارد بازار شود، مانند یک گزارش غیرمنتظره از درآمد یا تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC).

کندل اسپایک در فارکس چیست و چرا کندل اسپایک باعث کسب سودهای غیر قابل تصور برای برخی و همچین لیکوئید شدن عده‌ بسیاری از معامله‌گران دیگر می‌شود؟ معامله‌گران می‌توانند با آموزش اسپایک و همچنین استفاده از اندیکاتور اسپایک، سطح شناخت و دانش خود را از کندل اسپایک افزایش دهند تا علاوه بر جلوگیری از زیان‌های بزرگ، سودهای چشمگیری به دست آورند.

به عنوان مثال: سقوط بازار سهام در 19 اکتبر 1987، که به دوشنبه سیاه معروف است، نمونه‌ای بدنام از جهش یا اسپایک منفی است که در آن میانگین صنعتی داو جونز در یک جلسه معاملاتی 23 درصد سقوط کرد.

نمونه‌های کم‌ اهمیت‌تر جهش‌های ناگهانی قیمت به بالا یا پایین در زمان اعلام خبرهای مالی و اقتصادی است که از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای صنعتی و به‌ویژه آمریکا منتشر می‌شود.

نحوه تشخیص سایکل اسپایک

برای سایکل اسپایک دو دیدگاه مهم وجود دارد یکی دیدگاه سایکل اسپایک (Spike Cycle) که تریدر و مربی معروف، ال بروکس (Al brooks)، خالق سبک «پرایس اکشن کلاسیک» آن را ارائه داده است. براساس نظریه او در بخش آموزش اسپایک، این مورد شامل ۳ سایکل است:

۱. فاز انجام اسپایک (Spike)؛

در این فاز قیمت به طور ناگهانی و غیر منتظره، یک یا چند کندل اسپایک شکل می‌گیرد، یعنی کندل‌های بزرگ (کندل‌هایی حتی بزرگ‌تر و کشیده‌تر از کندل «ماروبوزو» (Marubozu)، که دارای بدنه بسیار بزرگ هستند و نشان از قدرت بسیار زیاد معامله‌گران دارند.

کندل اسپایک، در یک روند صعودی، از یک ناحیه حمایتی به بالا جهش می‌کند و تا ناحیه‌‌ی دیگر ادامه پیدا می‌کند و سپس کلوز می‌دهد.

۲. فاز تشکیل کانال (Channel):

پس از اتمام فاز اسپایک، (متشکل از یک یا چند کندل اسپایک)، قیمت به دلیل قوت و مونتوم زیادی که دارد وارد فاز «کانال قیمتی» می‌شود. این کانال متشکل از دو خط ناموازی است که کندل‌ها در داخل آن از کف به سقف (دره و قله) و برعکس حرکت می‌کنند اما همچنان به روند صعودی (یا نزولی) خود ادامه می‌دهد تا به مرور که از قدرت آن کاسته می‌شود، قیمت وارد فاز سوم می‌شود.

۳. فاز شکل‌گیری تریدینگ رنج (Trading Range):

فاز سوم تریدینگ رنج نام دارد و یک کانال قیمتی است که کندل‌های قیمت که از نوع کندل اسپایک نیستند، مدتی را در سقف و کف این کانال رنج می‌زنند تا سرانجام معامله‌گران تصمیم بگیرند که قیمت از پایین یا بالا، کانال تریدینگ رنج را بشکند وخارج شود.

حال که متوجه شدید اسپایک یعنی چه، دیدگاه دوم را بررسی می‌کنیم. در دیدگاه دوم گفته می‌شود که سایکل اسپایک (متشکل از چند کندل اسپایک)، به صورت ۷ یا ۸ فارسی (شکل V، «وی» انگلیسی در اسپایک صعودی و «V معکوس» در اسپایک نزولی) انجام می‌شود. یعنی قیمت اگر با یک جهش صعودی اسپایک بزند، تقریبا با همان سرعت و قدرت نیز برگشت انجام می‌دهد که به شکل ۸ فارسی شباهت دارد. همچنین، اگر اسپایک نزولی انجام شود، به سرعت به نقطه آغاز برمی‌گردد و شکلی شبیه ۷ فارسی تشکیل می‌شود.

پس متوجه شدیم که «اسپایک یعنی چه» و همچنین «اسپایک در فارکس چیست» و چگونه شکل می گیرد. در رابطه با این دو دیدگاه، آنچه از کندل اسپایک در چارت‌های نمادهای مختلف بیشتر مشاهده می‌شود، «اسپایک شکل ۷ و ۸ فارسی» است که حتی معامله‌گران مبتدی نیز می‌توانند به سهولت آن‌ها را تشخیص دهند.

دلایل رخ دادن حرکت شارپ یا اسپایک در بازار فارکس

دلایل مختلفی برای ایجاد اسپایک در بازار وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. رویدادهای خبری: گزارش‌های درآمد، انتشار داده‌های اقتصادی یا رویدادهای ژئوپلیتیکی می‌توانند باعث حرکت‌های ناگهانی و تشکیل اسپایک شوند؛
2. واکنش بیش از حد بازار: معاملات احساسی ناشی از ترس یا طمع نیز اغلب منجر به جهش ناگهانی و غیر منتظره باعث تشکیل اسپایک می‌شوند؛
3. نقدینگی پایین: در زمانی که تعداد و حجم معاملات اندک هستند، یک سفارش بزرگ می‌تواند باعث یک حرکت اغراق‌آمیز و شکل‌گیری اسپایک شود؛
4. استاپ هانت کردن: بازارسازان یا بازیگران بزرگ مارکت هنگامی که مشاهده می‌کنند تعداد زیادی «حد ضرر» در نواحی نزدیک به هم قرار دارد، به طور غیرقابل پیش‌بینی، سریع و غافل‌گیرکننده، قبل از معکوس شدن روند، با ایجاد یک کندل اسپایک، استاپ‌لاس‌های معامله‌گران را فعال می‌کنند!

در اکثر مواقع که جهش ناگهانی قیمت با یک کندل اسپایک انجام می‌شود، معمولا تأثیر بلندمدت ندارد و گاه به همان سرعت که به بالا یا پایین جهش می‌کند، با همان سرعت نیز برگشت قیمت انجام می‌شود و علت آن فقط «شکار حدضرر معامله‌گران» از سوی «بازیگران بزرگ بازار» است و هیچ دلیل تکنیکالی یا خبری ندارد.

استراتژی ترید با الگوی اسپایک

اسپایک در بازار فارکس زیاد رخ می‌دهد و اگرچه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای نیز از این موقعیت حداکثر استفاده را می‌برند، با این حال، ورود به این گونه معاملات برای تریدرهای مبتدی ریسک زیادی دارد.

برای استفاده از استراتژی اسپایک، ابتدا به صفحه تقویم خبرهای اقتصادی مراجعه و آن را هر روز بررسی کنید. خبرهایی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند، به دلیل اهمیت بسیار زیاد، قابلیت ایجاد اسپایک را در بازار دارند. منتظر بمانید تا خبر اعلام شود. درصورتی که اسپایک رخ داد، برای ورود به معامله می‌توانید از برخی استراتژی‌های اسپایک که در ادامه شرح داده می‌شوند، استفاده کنید:

استراتژی ورود با تاییدیه کندلی خلاف جهت اسپایک

• ابتدا صبر کنید تا اسپایک نزولی رخ دهد،
• اسپایک معمولا تا یک ناحیه مهم حمایت /مقاومت یا عرضه و تقاضا حرکت می‌کند؛
• منتظر بمانید تا کندل اسپایک کلوز دهد و پس از آن یک کندل معمولی اما برگشتی (صعودی یا سبز رنگ) بسته شود؛
• هنگامی که دومین کندل برگشتی مشاهده شد، در بالای High کندل اول برگشتی می‌توانید به معامله خرید یعنی Buy وارد شوید؛
• اگر کندل اسپایک کوچک (مثلا حدود ۱۰۰ پیپ) باشد، به طور معمول، قیمت تا نقطه شروع کندل اسپایک برمی‌گردد؛
• بنابراین، حد سود نقطه شروع استارت اسپایک و حد ضرر نیز چند پیپ پایین‌تر از Low کندل اسپایک قرار می‌گیرد؛
• در اسپایک صعودی نیز عکس اسپایک نزولی، حد سود را در نقطه شروع اسپایک و حد ضرر را نیز بالای High اولین کندل برگشتی قرار دهید.
• برای اطمینان از ادامه یا برگشت قیمت پس از پایان اولین کندل اسپایک، می‌توانید از اندیکاتورهای نشان‌دهنده میزان حجم مانند RSI، مکدی و… استفاده کنید.

استراتژی ورود با تاییدیه کندلی در جهت اسپایک

• منتظر بمانید تا اسپایک، اولین کندل را بزند؛
• اگر کندل بعدی در جهت ادامه اسپایک زده شد، می‌توانید به معامله در جهت اسپایک وارد شوید؛
• حد سود، ناحیه حمایت/ مقاومت بعدی و حد ضرر نیز با چند پیپ فاصله از از نقطه شروع اسپایک خواهد بود.
• برای اطمینان از ادامه اسپایک می‌توانید از اندیکاتورهای نشان‌دهنده میزان حجم (مثلا RSI) استفاده کنید.

استراتژی اسپایک با استفاده از واگرایی

• برای ورود به معامله در این استراتژی استفاده از اندیکاتورهای نشان‌دهنده حجم، مانند RSI و مکدی ضروری است؛
• نقطه ورود: زمانی که اسپایک رخ می‌دهد اگر قیمت با اندیکاتور واگرایی نشان دهد، می‌توانید در خلاف جهت اسپایک وارد معامله شوید؛
• اگر اندیکاتور با اسپایک هم‌گرایی داشته باشد می‌توانید در جهت اسپایک ورود کنید و تا ناحیه حمایت/مقاومت بعدی با قیمت همراه باشید.

استراتژی اسپایک با استفاده از فیبوناچی

• در این استراتژی از سطوح اصلاحی فیبوناچی استفاده می‌شود؛
• هنگامی که کندل اسپایک رخ می‌دهد، فیبوناچی را روی آن رسم کنید. سطوح فیبوناچی از ابتدای اسپایک تا انتهای آن قرار می‌گیرند؛
• نقطه ورود: پس از اولین کندل برگشتی و تاییدیه ورود، پوزیشن باز کنید و تا نزدیک نقاط طلایی فیبوناچی (مثلا ۵۰٪ یا ۶۱.۸٪) در پوزیشن باقی بمانید.
• از این استراتژی برای ریورس قیمت از انتهای اسپایک استفاده می‌شود.

همان‌طور که در مارکت مشاهده می‌کنید، اسپایک‌ها به دو صورت انجام می‌شوند، برخی به سرعت برمی‌گردند که با استفاده از الگوهای کندلی می‌توانید ورود انجام دهید اما برخی دیگر که دارای حجم بالا هستند، ادامه‌دار خواهند بود لذا باتوجه به قوانین آموزش اسپایک البروکس، قیمت پس از اتمام اسپایک، وارد کانال هم‌جهت با اسپایک می‌شود و مارکت به حرکت ادامه می‌دهد. پس از کانال وارد یک ناحیه رنج شده و به مرور به نقطه اولیه شروع اسپایک یا تا ۵۰٪ آن را اصلاح می‌کند.

تفاوت مگنت و اسپایک چیست؟

مگنت یعنی «آهن‌ربا» و یک شی است که فلز آن را به سوی خود می‌کشد، و در بازار فارکس نیز به نواحی یا نقاطی گفته می‌شود که قیمت را به سوی خود جذب می‌کنند، یا نقاطی که قیمت دوست دارد به آن نواحی برسد، نقاط مگنتی می‌گویند.

بنابراین، «اسپایک» یعنی «فرار قیمت یا کندل‌ها از یک ناحیه» و «مگنت یعنی نواحی و نقاطی که قیمت و کندل‌ها را همچون آهن‌ربا به سوی خود می‌کشد».

در تصویر بالا، نواحی حمایت و مقاومت نوعی مگنت در فارکس به شمار می‌روند. قیمت از یک ناحیه که خارج می‌شود، ناحیه بعدی آن را به سوی خود جذب می‌کند.

اسپایک اما مفهومی خلاف مفهوم مگنت را ارائه می‌دهد، بنابراین، اسپایک یعنی «فرار قیمت» از یک ناحیه یا نقطه و «مگنت» یعنی «کشش قیمت» به سوی یک ناحیه.

با این تعاریف، مهم‌ترین «نواحی مگنتی» عبارتند از: «نواحی حمایت و مقاومت» که برای اکثر معامله‌گران شناخته شده هستند. زمانی که قیمت از یک ناحیه حمایتی عبور می‌کند، یا برگشت داده می‌شود، انتظار معامله‌گران این است که حداقل تا نزدیک‌ترین ناحیه مقاومتی، بالا برود.

همچنین، هنگامی که قیمت یک ناحیه مقاومتی را می‌شکند یا به اصطلاح بریک می‌کند، معامله‌گران انتظار دارند که تا نزدیک‌ترین ناحیه حمایتی کاهش یابد.

تعداد نواحی مگنتی در بازار بسیار زیاد هستند که برخی از مهم‌ترین نواحی مگنتی مارکت عبارتند:

• خطوط روند؛
• خطوط کانال روند؛
• های (High)، لو (low)، اوپن (Open) و کلوز (close) کندل‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف؛
• اسپایک و کانال؛
• سوئینگ ‌های (Swing high) و سوئینگ لو (Swing Low)
• نقاط شکست.
• هرگونه گپ،
• نقطه قله یک روند پس از هر نوع اصلاح؛
• محدوده‌های معاملاتی
• ناحیه ۵۰٪ کندل روزانه:
• ناحیه کندل ۵ دقیقه شروع روز جاری یا روزهای قبل؛
• تست الگوی بارب وایر (Barb Wire).

با هزارن مقاله منتشر شده در سایت ایران بروکر می‌توانید آموزش فارکس را در کم‌ترین زمان ممکن تجربه کنید تا در زمینه معامله‌گری در بازارهای مالی به سود مستمر برسید.

اندیکاتور اسپایک

در آموزش اسپایک یکی از اندیکاتورهایی که برای ورود به معامله توصیه شده، اندیکاتور اسپایک Extreme Spike است که درواقع یک اسیلاتور است یعنی در زیر چارت قرار می گیرد:

در هنگام استفاده از این اندیکاتور، همان‌طور که مشاهده می‌شود، وقتی قیمت به پایین اسپایک بزند، اندیکاتور نیز از لاین میانه به پایین می‌رود و در هنگام برگشت، می‌توانید وارد معامله خرید (Buy) شوید.

همچنین، هنگامی که اسپایک صعودی رخ دهد، میله‌ی اندیکاتور نیز به بالا جهش می‌کند و در هنگام برگشت به پایین، می‌توانید وارد معامله فروش (Sell) شوید.

توجه داشته باشید که ورود به معامله تنها با استفاده از سیگنال این اندیکاتور به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود، زیرا ابتدا باید از تحلیل تکنیکال شناخت کافی داشته باشید و در نواحی حمایت و مقاومت به معامله ورود انجام دهید و استفاده از سیگنال این اندیکاتور به عنوان یک تاییدیه اضافی استفاده شود.

سخن پایانی

اگر مدتی را در بازار فارکس فعالیت کرده باشید، به درستی می‌دانید که «اسپایک یعنی چه؟»، «کندل اسپایک» چگونه کندلی است و درکل، «اسپایک در فارکس چیست؟» و چگونه رخ می‌دهد. اگر می‌خواهید بر روی کندل اسپایک معامله انجام دهید، بهتر است با آموزش اسپایک و همچنین استفاده از اندیکاتور اسپایک، سطح دانش فنی و معامله‌گری خود را در این زمینه افزایش دهید.

سوال‌های متداول