تیک پروفیت (Take Profit) چیست؟ مزایای استفاده از حد سود

تیک پروفیت چیست؟ تیک پروفیت در فارکس یعنی حد سود تعیین شده از سوی یک تریدر برای یک معامله که با رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله به طور خودکار بسته می‌شود تا نوسانات بعدی قیمت روی سود حاصل شده تاثیر نامطوبی نداشته باشند.

تیک پروفیت چیست؟

بسیاری از معامله‌گرانی که تازه با بازار فارکس آشنا می‌شوند، در اولین گام‌های آموزش، با سوالاتی همچون: «تیک پروفیت چیست؟»، «Take Profit یعنی چی»، «استاپ لاس و پروفیت در معاملات چه نقشی دارند؟ نقش تیک پروفیت در فارکس چیست؟» پروفیت چیست؟ و آیا پروفیت در فارکس با تیک پروفیت تفاوت دارد؟، برخورد می‌کنند.

در بازار فارکس عبارات و اصطلاحات زیادی مانند: «تیک پروفیت»، «حد سود»، «حد ضرر»، «استاپ لاس» و… وجود دارد که لازم است قبل از فعالیت واقعی در این بازار با آن‌ها آشنا شوید.

برای آشنایی با اصطلاحات ضروری فارکس و ارزهای دیجیتال توصیه می‌شود به مقاله اصلاحات فارکس مراجعه کنید.

تیک پروفیت در فارکس به معنی حد سود و استاپ لاس (Stop Loss) به معنی حد ضرر است. یعنی هنگامی که یک تریدر بر روی یک نماد یا کالا معامله‌ای باز می‌کند، لازم است که دو نقطه استاپ لاس و پروفیت یا تیک پروفیت را مشخص کند.

پروفیت در فارکس یعنی سود و سود بردن و تیک پروفیت یا TP (تی پی) نیز به یک نقطه قیمتی کاملا مشخص گفته می‌شود که معامله‌گر برای ترید خود در نظر می‌گیرد تا هنگامی که قیمت به آن نقطه رسید، معامله به طور خودکار بسته شود.

استاپ لاس نیز یعنی حد ضرر و یک نقطه قیمتی است که تریدر در هنگام باز کردن یک معامله مشخص می‌کند تا اگر به هر دلیلی قیمت خلاف جهت معامله او حرکت کرد، به محض این که به میزان زیان مشخصی رسید، به طور خودکار بسته شود.

فرض کنید یک تریدر روی انس جهانی (طلا به دلار که با نماد XAUUSD نمایش داده می‌شود) در قیمت ۳۱۰۰ دلار یک معامله خرید باز می‌کند و انتظار دارد قیمت به ۳۱۲۰ دلار برسد. او حد سود یا تیک پرافیت خود را در قیمت ۳۱۲۰ دلار تنظیم می‌کند. حال اگر قیمت در جهت معامله خرید او حرکت کند و به قیمت ۳۱۲۰ دلار برسد، این معامله در همین نقطه قیمتی بسته شده و سود حاصل شده نیز به حساب معامله‌گر واریز می‌‌گردد.

تریدر مورد نظر همچنین حد ضرر یا استاپ لاس را نیز مثلا روی قیمت ۳۰۹۵ دلار تنظم می‌کند تا اگر قیمت خلاف جهت معامله او حرکت کرد، به محض این که به قیمت ۳۰۹۵ دلار رسید، معامله او را به طور خودکار بسته شده و از زیان بیشتر ممانعت به عمل آید.

بنابراین، تیک پروفیت در فارکس نقطه‌ حد سود مورد انتظار تریدر است که اگر قیمت به آن برسد، پلتفرم معاملاتی، به طور خودکار معامله را با سود مورد انتظار می‌بندد.

بنابراین، سفارش تیک پروفیت در فارکس (TP) نوعی سفارش معاملاتی است که معامله‌گر به کارگزار دستور می‌دهد پس از رسیدن بازار به سطح سود مشخص شده، موقعیت را ببندد. این نوع سفارش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به نظارت مداوم بر موقعیت‌های باز خود، سود آن‌ها به طور خودکار محفوظ بماند.

سفارش‌های تیک پروفیت در فارکس (Take Profit Orders) معمولا همراه با سفارش‌های حد ضرر (Stop Loss Orders) برای مدیریت ریسک و محافظت از سودهای بالقوه استفاده می‌شوند.

نحوه تعیین حد سود در معاملات

وقتی یک معامله‌گر سفارش تیک پروفیت در فارکس را ارسال می‌کند، کارگزار در صورتی که قیمت بازار به سطح حد سود مشخص شده برسد، معامله را می‌بندد.

برای موقعیت‌های خرید (long)، دستور حد سود (take profit) بالاتر از قیمت ورود و برای موقعیت‌های فروش (short) پایین‌تر از قیمت ورود تنظیم می‌شود. تیک پروفیت، اگرچه هرگونه افزایش بیشتر سود را متوقف می‌کند، اما پس از رسیدن به سطح مورد نظر، سود مشخصی را تضمین می‌کند.

همچنین، برای موقعیت‌های فروش یا Sell که Short نیز گفته می‌شود، نقطه قراردادن تیک پروفیت باید پایین‌تر از قیمت ورود تعیین شود.

کاربردهای Take Profit

قیمت در مارکت به صورت کاملا یک‌نواخت افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کند بلکه چه در روند صعودی یا نزولی حرکت زیگزاگی دارد. قراردادن Take Profit باعث می‌شود تا قیمت به محض رسیدن به نقطه مورد نظر، معامله را با سود ببندد. برخی از مهم‌ترین کاربردهای تیک پروفیت عبارتند از:

• اگر قیمت پس از رسیدن به نقطه تیک پروفیت در فارکس و بستن معامله اصلاح قیمتی انجام دهد، معامله‌گر سود خود را دریافت کرده و نگران کاهش میزان سود نمی‌شود.
• با تعیین تیک پروفیت، لازم نیست که معامله‌گر تا رسیدن قیمت به نقطه مورد نظر به طور مداوم چارت را رصد کند بلکه می‌تواند سیستم را رها کرده و به کارهای دیگر خود برسد.
• قرار دادن تیک پروفیت در فارکس باعث می‌شود تا معامله‌گران تازه کار از چارت فاصله بگیرند و اجازه دهند سود معامله رشد کند اما اگر بخواهند معامله را دستی ببندند، چه بسا با کم‌ترین نوسان و اصلاح، از ترس از دست دادن سود، معامله را با سود اندک ببندند.

مزایا و معایب تیک پرافیت

تیک پروفیت چیست؟ استاپ لاس و پروفیت در معاملات چه مزایایی دارند و چرا معامله‌گران سعی می‌کنند از پروفیت در فارکس محافظت کنند؟ مسلما، استاپ لاس و پروفیت همان‌طور که دارای مزایای مهمی هستند، معایب و محدودیت‌هایی نیز دارند که در ادامه به این دو مورد می‌پردازیم.

مزایای تیک پروفیت

ابتدا برخی از مهم‌ترین مزایای تیک پروفیت را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به برخی از معایب آن اشاره می‌شود.

محافظت از سود:

تیک پروفیت در فارکس یا سفارش‌ برداشت سود به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سود خود را به طور خودکار برداشت کنند و اطمینان حاصل کنند که می‌توانند بدون نظارت مداوم بر معامله باز، به محض رسیدن قیمت به نقطه مشخص شده، سود آن‌ها براشت و به حساب معاملاتی منتقل شود.

مدیریت ریسک:

با تعیین نقطه خروج از پیش تعریف شده، معامله‌گران می‌توانند ریسک خود را به طور مؤثر مدیریت کرده و از سودی که به دست می‌آید، در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت کنند.

کنترل احساسات:

تیک پروفیت یا سفارش‌ برداشت خودکار سود باعث می‌شود تا با رسیدن قیمت به نقطه مشخص، پوزیشن با سود از پیش تعیین شده بسته شود و معامله‌گران از اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی، آنی و احساسی خودداری کنند.

پایبند بودن به استراتژی معاملاتی:

قرار دادن تیک پروفیت در فارکس و استاپ لاس و خودداری از جا به جا کردن آن‌ها، علاوه بر این که می‌تواند منجر به افزایش اعتماد به استراتژی‌های معاملاتی منظم‌تر و منسجم‌تر، آرامش خاطر و سود مستمر در فارکس شود.

معایب تیک پروفیت

تنظیم تیک پروفیت در فارکس همان‌طور که دارای مزایای بسیار سودمندی است، خالی از معایب نیست که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

از دست رفتن کسب سود بیشتر:

اگر بازار پس از رسیدن و فعال کردن تیک پروفیت در فارکس همچنان در همان جهت به حرکت ادامه دهد، معامله‌گران ممکن است سود بیشتر را از دست بدهند.

تعیین حد سود زیاد:

گاهی اوقات معامله‌گران میزان تیک پروفیت در فارکس را زیاد در نظر می‌گیرند و بسیار اتفاق می‌افتد که بازار قبل از رسیدن به تیک پروفیت، تغییر جهت می‌دهد و نه‌ تنها میزان سودی که می‌توانست برداشت شود از دست می‌رود که حتی گاهی اوقات قیمت می‌رود و استاپ لاس معامله‌گر را نیز فعال می‌کند.

تفاوت استاپ لاس و تیک پروفیت

تیک پروفیت در فارکس و استاپ لاس دو سفارش مهم بازارهای مالی هستند که اولی نقطه سود مورد انتظار تریدر و دیگری حداکثر میزان زیانی را که تریدر برای معامله خود مشخص می‌کند، نشان می‌دهد. بنابراین، قیمت اگر تیک پرافیت را لمس کند، معامله با سود بسته می‌شود اما اگر به استاپ لاس برسد، با مقدار زیان مشخص شده ترید را می‌بندد.

هرگز معامله بدون استاپ لاس نداشته باشید و تحت هیچ شرایطی آن را جا به جا نکنید زیرا از دست دادن ۲٪ سرمایه بسیار بهتر از نابود شدن ۱۰۰٪ آن است!

لطفا به تصویر زیر نگاه کنید:

در تصویر بالا ۳ ناحیه عرضه و تقاضا یا حمایت – مقاومت وجود دارند. طلا یا انس جهانی (XAUUSD) دقیقا به یک ناحیه مقاومتی معتبر رسیده است. در این نقطه معامله‌گران منتظر می‌مانند تا طلا جهت آینده خود را مشخص کند که آیا می‌تواند از ناحیه مقاومتی عبور کند یا ممکن است برگشت انجام دهد.

ورود به معامله شورت

مطابق تصویر زیر، اگر انس نتواند ناحیه مقاومتی را با قدرت به طرف بالا بشکند و از آن عبور کند، معامله‌گران با استفاده از استراتژی معامله معکوس (Revers Trading)، پس از این که تاییدیه ورود به‌دست آورند، وارد معامله فروش (Sell) شده و معامله شورت (Short) باز می‌کنند.

تریدرها در هنگام باز کردن معامله، ممکن است نقاط تیک پروفیت در فارکس و استاپ لاس را مانند تصویر زیر تنظیم کنند.

ورود به معامله خرید یا لانگ

بسیاری از معامله‌گران، پس از این که قیمت ناحیه مقاومتی را به بالا بشکند، معامله لانگ باز می‌کنند. این افراد ممکن است تیک پروفیت و استاپ لاس خود را مانند تصویر زیر تنظیم کنند.

در این تصویر، معامله‌گران به فرض که نقاط ورود، تیک پروفیت و استاپلاس خود را مطابق تصویر بالا تنظیم کرده باشند، اگر قیمت به سقف ناحیه مقاومتی بالاتر برسد، حد سود یا تیک پروفیت معامله آن‌ها لمس شده و معاملات به طور خودکار با سود بسته می‌شوند.

با این حال، اگر پس از ورود به معامله، قیمت به هر دلیلی برگردد و به زیر ناحیه نزول کند، حد ضرر یا استاپلاس معامله‌گران زده شده و معاملات با همان میزان زیان مشخص شده بسته می‌شوند.

نکات مهم در استفاده از پروفیت یا TP

تیک پروفیت یعنی میزان حد سود مورد انتظار تریدر که با تحلیل چارت پیش بینی می‌کند قیمت به آن نقطه خواهد رسید. بنابراین اگر می‌خواهید از فارکس سود مستمر به‌دست آورید به این نکات توجه کنید:

• حد سود باید در نقطه‌ای تنظیم شود که انتظار می‌رود قیمت آن را لمس کند؛
• از تنظیم حد سودهای رویایی و غیر منطقی پرهیز شود؛
• پیشنهاد می‌کنیم همیشه میزان حد سود بیشتر از استاپ لاس باشد؛
• اگر قیمت با قدرت زیاد به حد سود برسد، می‌توان حد سود را جا به‌ جا کرد اما اگر قیمت با قدرت به استاپ لاس نزدیک شود، به هیچ عنوان نباید آن را جا به جا کنید؛
• حد سود بهتر است چند پیپ قبل از نواحی مهم قرار داده شود، زیرا احتمال دارد قیمت چند پیپ مانده به ناحیه حمایت – مقاومت، برگشت کند.

اهمیت تیک پروفیت در معاملات

قرار دادن تیک پروفیت در فارکس باعث می‌شود تا بتوانید با خیال راحت از چارت فاصله بگیرید، زیرا (به‌ویژه اگر مبتدی باشید) ممکن است با مشاهده مداوم نوسانات قیمت، آن را جابه‌جا کنید و سرانجام با یک سود کوچک از مارکت خارج شوید.

عکس این موضوع نیز ممکن است رخ دهد و با رسیدن قیمت به تیک پروفیت ممکن است طمع باعث شود آن را به نقطه‌ای دورتر انتقال دهید و قیمت برگردد و نه تنها سود حاصله را از دست بدهید که استاپ لاس شما نیز زده شود.

سخن پایانی

در معاملات فارکس، حتی با تنظیم نکردن تیک پروفیت ممکن است زیان چندانی متوجه معامله شما نشود و هرگاه تشخیص دادید که قیمت قصد چرخش دارد، معامله را با سود یا حتی سود کمتر از انتظار ببندید اما سعی کنید هرگز بدون مشخص کردن استاپ لاس معامله باز نکنید.

بسیاری از تریدرهایی که در فارکس کل سرمایه خود را در یک معامله از دست می‌دهند، به دلیل قرار ندادن استاپ لاس است، زیرا وقتی می‌بینند قیمت خلاف پوزیشن آن‌ها حرکت می‌کند، به امید چرخش بازار، یا معامله خود را در ضرر نمی‌بندند یا حتی اگر استاپ لاس هم قرار داده‌ باشند، مکان آن را تغییر می‌دهند.

بزرگان مارکت و تامین‌کنندگان نقدینگی نیز که از بزرگ‌ترین روانشناسان، تریدها و همچنین از قدرتمندترین ابرکامپیوترها برای تجزیه و تحلیل رفتار تریدرها بهره می‌برند، طوری بازی را پیش می‌برند که شما هر لحظه تصور کنید عنقریب قیمت چرخش انجام خواهد و استاپ لاس خود را اندکی جا به‌ جا می‌کنید و این بازی ادامه پیدا می‌کند تا جایی که لیکوئید می‌شوید!