محمد دهقان بریک ایون در فارکس یعنی خروج از یک معامله در «نقطه سر به سر» که به آن «یر به یر شدن» نیز گفته می‌شود. نقطه «سر به سر» به خروج از یک معامله بدون یک پوینت سود یا زیان گفته می‌شود. بریک ایون از جهاتی شبیه به دیگر اصطلاحات معاملاتی مانند «ریسک فری» و «سیو سود» است اما با آنها تفاوت‌های اساسی دارد که در ادامه این مقاله به آنها خواهیم پرداخت!
بریک ایون (Break Even) یا نقطه سر به سر چیست؟
بریک ایون یعنی «خارج شدن از یک معامله در نقطه سر به سر» که مترادف با «یر به یر شدن» است. شاید بگویید این که همان تعریف «ریسک» فری است!، پس، بریک ایون چیست و با ریسک فری چه تفاوتی دارد؟
بریک ایون (Break Even)، یعنی خروج از معامله در نقطه سر به سر و یکی از استراتژی‌های زیرمجموعه ریسک فری است که برای مدیریت پوزیشن استفاده می‌شود.
هنگامی که یک معامله باز می‌کنید در همان ابتدا بروکر هزینه اسپرد و کمیسیون را محاسبه و اعمال می‌کند که به همین دلیل معامله شما با زیان باز می‌شود. حال اگر قیمت مقداری در جهت پوزیشن شما حرکت کند، زمانی که میزان سود و زیان معامله کاملا «صفر» شود، یعنی معامله به نقطه‌ای برسد که نه در سود و نه در زیان قرار داشته باشد، در نقطه سر به‌سر قرار دارد که به آن نقطه بریک ایون گفته می‌شود.
به عبارت دیگر، بریک ایون یکی از استراتژی‌های مدیریت ریسک است که برای جلوگیری از ضرر از آن استفاده می‌شود. در ریسک فری، هنگامی که معامله وارد سود شده و سپس قیمت چرخش انجام می‌دهد، معامله‌گر ممکن است مقداری سیو سود انجام دهد و سپس استاپ لاس را به نقطه ورود انتقال دهد، یا نیمی از معامله را ببندد و سپس استاپ لاس را به نقطه ورود انتقال دهد یا بدون سیو سود، استاپ لاس را در نقطه ورود قرار دهد که این استراتژی آخر بریک ایون نامیده می‌شود.
بریک ایون در دو صورت کاربرد دارد:
- پوزیشن با سود همراه می‌شود اما ناگهان قیمت چرخش می‌کند و معامله‌گر برای ممانعت از زده شدن استاپ لاس آن را در نقطه ورود قرار می‌دهد تا اگر موفق به کسب سود نشد لااقل زیان نکند و در نقطه سر به سر از معامله خارج شود.
- قیمت از همان ابتدا خلاف جهت تحلیل تریدر حرکت می‌کند و معامله در ضرر قرار دارد اما هنوز به سطح استاپ لاس نرسیده است و معامله‌گر دعا می‌کند تا قیمت حتی شده یک شادو به نقطه ورود بزند تا او به سرعت از معامله خارج شود، یعنی بریک ایون کرده و موفق شود «سر به سر» یا «یر به یر» از معامله خارج شود. این حالت به عنوان استراتژی «بک تو بریک ایون» شناخته می‌شود.
در بریک ایون مهم نیست که معامله‌گر در زیان باشد و سپس با برگشت قیمت موفق شود «سر به سر» خارج شود یا معامله در سود باشد اما با چرخش قیمت و نزدیک شدن به نقطه ورود، معامله‌گر با «یر به یر شدن» از معامله خارج شود، بلکه در هر دو حالت بریک ایون انجام داده است.
معامله‌گران برای مدیریت پوزیشن باز خود از استراتژی‌های مختلفی می‌توانند استفاده کنند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- سیو سود کردن؛
- ریسک فری کردن؛
- بریک ایون انجام دادن.
به طور کلی، از استراتژی بریک ایون برای مدیریت معاملات باز هم در بازار فارکس و هم بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود اما این استراتژی بیشتر در «معاملات کوتاه مدت» کاربرد دارد و معامله‌گران «بلند مدت» به ندرت از این استراتژی استفاده می‌کنند زیرا یک معامله‌ای که برای چند روز یا چند هفته باز باشد، اولا که استاپ لاس بسیار بلندی دارد و ثانیا، قیمت ممکن است به خاطر اخبار اقتصادی و عوامل دیگر بارها و بارها معامله را در زیان ببرد و سپس به روند اصلی خود و در جهت تحلیل معامله‌گر بازگردد.
برای درک بهتر مفهوم بریک ایون در پرایس اکشن، مثال زیر می‌تواند به شما بهتر کمک کند. فرض کنید هم اکنون مطابق تصویر زیر یک معامله روی نماد طلا باز کرده‌اید:
برای نحوه انجام بریک ایون، ابتدا بادقت به تصویر زیر نگاه کنید.
همان طور که مشاهده می‌کنید، تریدر با دیدن Choch یعنی تغییر ساختار، این چنین تحلیل کرده که قیمت از روند صعودی به نزولی تغییر کرده است و از این به بعد باید معاملات شورت یا فروش (Sell) انجام دهد. قیمت قبل از تغییر ساختار دو بار به ایندیوسمنت شادو می‌زند. قیمت پس از شکست ساختار وقتی تا یک ناحیه POI معتبر اصلاح انجام می‌دهد، تریدر در جهت روند معامله Sell باز کرده می‌کند.
ورود به معامله طلا در قیمت ۳۳۰۸/۸۸ انجام می‌شود. استاپ لاس چند پیپ روی بالاترین شادو قبل و تیک پروفیت نیز کف ساختار در نظر گرفته شده است. اما قیمت چه رفتاری نشان می‌دهد؟ آیا به تی پی می‌رسد؟
لطفا به تصویر بعد نگاه کنید:
در تصویر بالا، قیمت تا حدود قیمت ۳۲۹۹ دلار نزولی بود اما در این نقطه چرخش انجام داد و با ۳ کندل قدرتمند به طرف بالا خیز برداشت. تریدر، از ترس این که مبادا قیمت استاپ لاس او را بزند، تصمیم گرفت بریک ایون انجام دهد تا اگر قیمت در جهت صعودی همچنان به حرکت ادامه داد، معامله او با ضرر بسته نشود.
او استاپ لاس را به چند پیپ پایین‌تر از نقطه ورود انتقال داد. در ادامه چه اتفاقی افتاد؟
هدف قیمت، در واقع شاید تغییر ساختار (Choch) یا Chang of Character نبوده بلکه یک چاک فیک برای جمع‌آوری نقدینگی انجام داده و سپس ادامه روند صعودی خود را در پیش گرفته است!
بنابراین، انتقال استاپ لاس به چند پیپ بعد از نقطه ورود که درصورت چرخش قیمت و تاچ شدن آن، حتی هزینه‌های جزئی اسپرد و کمیسیون نیز جبران می‌گردد و معامله بدون هیچگونه سود یا زیان بسته می‌شود، «بریک ایون» (Break Even) یا «یر به یر شدن» نام دارد.
نحوه محاسبه بریک ایون در فارکس + بهترین روش های محاسبه Break Even
برای محاسبه بریک ایون از فرمول زیر استفاده می‌شود:
قیمت بریک ایون = قیمت ورود + هزینه‌های اسپرد و کمیسیون
به عنوان مثال، اگر بخواهید یک معامله روی کامودیتی انس به دلار (XAUUSD) انجام دهید، ممکن است هزینه اسپرد در بروکر شما ۳۰ پیپ باشد. باتوجه به این که هر یک پیپ طلا با لوریج ۱:۱۰۰ در بازار فارکس ۱ دلار آمریکا ارزش دارد، بنابراین هزینه ۳۰ پیپ طلا در یک لات استاندارد، ۳۰ دلار می‌شود.
دومین هزینه معاملاتی کمیسیون است که بروکر ممکن است به ازای هر لات معامله ۱۰ دلار محاسبه کند. بنابراین در هر لات معامله شما ۳۰ دلار اسپرد و ۱۰ دلار کمیسیون و در مجموع ۴۰ دلار هزینه دارید. حال به محض این که یک معامله یک لاتی روی انس باز کنید، معامله شما با ۴۰ دلار زیان باز می‌شود.
اگر قیمت انس همین الان ۳۳۰۰ دلار باشد، یعنی شما در همین قیمت با حجم ۱ لات استاندارد ورود کنید، طبق فرمول بالا داریم:
قیمت بریک ایون = ۳۳۰۰ +۴۰ دلار هزینه اسپرد و کمیسیون
قیمت بریک ایون = ۳۳۴۰ دلار (برای یک لات حجم)
اکنون باید صبر کنید تا معامله یک لاتی شما روی انس حداقل در ۴۰ دلار سود قرار گیرد و اینجا برای معامله شما همان نقطه بریک ایون محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، نقطه بریک ایون معامله شما در نقطه ورود نیست، بلکه در ۴۰ دلار بعد از نقطه ورود است.
حال بدون توجه به فرمول بالا نیز می‌توانید حساب کنید که اگر حجم معامله شما ۰/۱ لات باشد، میزان هزینه معامله شما ۴ دلار می‌شود و اگر با حجم ۰/۰۱ معامله باز کنید، برای نقطه بریک ایون باید ۴ صدم دلار (۴۰ سنت) هزینه درنظر بگیرید.
بسیاری از معامله‌گران تازه کار به سرعت سرمایه خود را از دست می‌دهند، اما اگر بدانند استاپ اوت چیست و چگونه محاسبه می‌شود، احتمالا موفق می‌شوند تا از لیکوئید شدن و از ست دادن سرمایه جلوگیری کنند.
نکته مهمی که لازم است از آن اطلاع داشته باشید این است که شما لازم نیست نقطه بریک ایون را محاسبه کنید بلکه به محض ورود، بروکر زحمت محاسبه را می‌کشد و معامله شما را دورتر از نقطه ورود و با زیان باز می‌کند!
بنابراین، اگر تمایل به انجام بریک ایون داشته باشید، کافی است تا استاپ لاس خود را با چند پیپ فاصله از قیمت ورود که بروکر برای شما درج کرده است، قرار دهید. دراصل، اگر استاپ لاس را دقیقا روی «نقطه ورود اعلامی بروکر» قرار دهید، نقطه دقیق بریک ایون است اما به دلیل نوسانات بازار و احتمالاتی مانند لغزش یا اسلیپیج، بهتر است چند پیپ فاصله را لحاظ کنید.
ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از بروکرها هزینه‌ها را از دو سر معامله کسر می‌کنند، یعنی نصف هزینه را اول و موقع باز کردن پوزیشن محاسبه می‌کنند و نصف دیگر را هنگام بستن معامله از حساب شما کسر می‌کنند! بنابراین در هنگام بریک ایون استاپ لاس را چند پیپ بعد از نقطه ورود قرار دهید.
برای درک بهتر بریک ایون، شناخت استراتژی‌های مدیریت معامله مانند سیو سود و ریسک فری، مقاله آشنایی با بیش از ۵۰ اصطلاح فارکس، به شما کمک زیادی می‌کند.
مزایا و معایب استفاده از بریک ایون در معاملات
بریک ایون در معاملات دارای مزایا و معایبی است که بهتر است با هر دو مورد آشنا شوید:
| مزایای بریک ایون | معایب بریک ایون |
| کاهش ریسک | احتمال خروج زود هنگام و از دست دادن سود |
| اطمینان از بسته نشدن معامله با ضرر | احتمال تبدیل شدن به عادت و احتیاط بیش از حد باعث از دست دادن سودهای بالقوه می‌شود |
| کاهش استرس | در بازارهای پرنوسان، بریک ایون‌های مکرر باعث خروج معامله‌گر از بازار و از دست دادن فرصت‌های سودآور می‌شود |
| کنترل ترس و طمع | – |
| کاهش نگرانی از دست دادن سرمایه | – |
| بهبود مدیریت ریسک | – |
| امکان خروج بدون زیان از معامله | – |
| فرصت تنظیم یک استراتژی جدید | – |
| عدم نیاز به نظارت مداوم معامله | – |
اهمیت بریک ایون در معاملات
به طور کلی بریک ایون زمانی اهمیت پیدا می‌کند که یا اشتباه تحلیل کرده باشید و قیمت پس از یک سود کوچک چرخش انجام دهد یا عوامل دیگر مانند اعلام خبرهای اقتصادی، سیاسی، جنگ، صلح و… باعث شوند که روند تغییر کند و شما نیز اطمینان داشته باشید که اگر بریک ایون انجام ندهید، حد ضرر معامله تاچ خواهد شد.
مارکت به شما فرصت‌های زیادی برای ورود می‌دهد، بنابراین اگر حتی مجبور شوید ۵۰٪ از معاملاتی را که باز می‌کنید با بریک ایون ببندید، حداقل از زیان احتمالی جلوگیری کرده‌اید.
در بازار فارکس اول حفظ سرمایه مهم است و سپس سود کردن، بنابراین سعی کنید از استراتژی‌های سیو سود، ریسک فری و بریک ایون زیاد استفاده کنید، زیرا این استراتژی‌ها معاملات شما را از تاچ شدن حد ضرر حفظ می‌کنند.
استفاده هوشمندانه و حرفه‌ای از بریک ایون به شما اعتماد به نفس می‌دهد تا بدون ترس و نگرانی در مارکت به معامله‌گری بپردازید، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنید و از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری بهتری داشته باشید و همچنین، در تصمیم‌گیری‌های خود منطقی‌تر عمل کنید.
عوامل مؤثر در تنظیم بریک ایون
عوامل موثر زیادی در تنظیم بریک ایون نقش دارند که به اختصار عبارتند از:
| عوامل موثر در تنظیم بریک ایون | شرح |
| نقطه ورود | یکی از مهم‌ترین عوامل در تنظیم بریک ایون، نقطه ورود است. اگر نقطه ورود در مکانی مناسبی مانند زیر یا بالای یک ناحیه مهم معاملاتی ست نشده باشد، احتمال برگشت قیمت برای انجام بریک ایون کاهش می‌یابد. |
| نوسانات بازار | معامله‌گران باید با توجه به نوسانات بازار بهترین نقطه بریک ایون را تنظیم کنند. |
| استراتژی معاملاتی | برای بریک ایون باید از استراتژی‌های مناسب مانند سیو سود، بستن بخشی از معامله و… نیز استفاده کرد تا بتوان در نقطه سر به سر از معامله خارج شد. |
| استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال | این اندیکاتورها می‌توانند به تعیین و شناسایی نقطه بریک ایون مناسب‌تر کمک کنند. |
| هزینه‌ها | محاسبه هزینه‌ها بعلاوه قیمت ورود می‌تواند نقاط بریک ایون دقیق‌تری ارائه دهد |
| نوسانات بازار یا اسلیپیج | در یک بازار پرنوسان ممکن است لغزش قیمت بر نقطه دقیق بریک ایون تاثیر بگذارد |
بک تو بریک ایون چیست؟
همان طور که در بالا اشاره شد، گاهی اوقات قیمت از همان ابتدا خلاف تحلیل تریدر حرکت می کند و معامله وارد ضرر می‌شود. در این حالت یا تریدر استاپ لاس دارد و قیمت هنوز به استاپلاس نرسیده یا (متاسفانه) برخی از تریدرهای تازه‌کار اصلا استاپ لاس نمی گذارند و معامله در زیان ادامه پیدا می‌کند.
در این چنین وضعیتی تریدر آرزو می کند تا قیمت یک اصلاح تا نقطه ورود انجام دهد تا به محض این که چنین اتفاقی افتاد، بتواند سر به سر از معامله خارج شود. چنین وضعیتی نیز نوعی بریک ایون است که به آن بک تو بریک ایون یا بازگشت قیمت به نقطه بریک ایون می‌گویند.
فرق بریک ایون و ریسک فری
هنگامی که یک معامله در بریک ایون بسته می‌شود، معامله‌گر انگار هیچ معامله‌ای انجام نداده است و موجودی حساب معاملاتی او هیچ تغییری نمی‌کند. بریک ایون در واقع یکی از استراتژی‌های ریسک فری است یعنی معامله‌ای که اگر حتی استاپ لاس آن تاچ شود، باز تریدر زیان نمی‌کند.
بیشتر بخوانید: اگر جزو تریدرهایی هستید که تا معامله وارد سود می‌شود، از ترس برگشت قیمت آن را سریعا و با سود اندک می‌بندید، استراتژی «تیک پروفیت چیست» به شما کمک می‌کند تا از این مشکل رها شوید.
در ریسک فری معامله‌گر اطمینان دارد که هیچ ریسکی معامله باز او را تهدید نمی‌کند اما دو احتمال دیگر وجود دارد:
- ممکن است تریدر وقتی چرخش قیمت را می‌بیند، نصف حجم معامله را ببندد و نیم دیگر را بریک ایون کند که در این حالت دیگر به هیچ عنوان زیانی متوجه معامله باز او نیست و اگر چه قیمت ممکن است استاپ لاس آن معامله را بزند اما درکل، معامله با مقداری سود بسته می‌شود.
- اما در حالت دوم، بریک ایون می کند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تریدر موفق می‌شود سر به سر از معامله خارج گردد و هیچگونه سودی عاید او نمی‌شود.
سوال‌های متداول
چرا بریک ایون در پرایس اکشن مهم است؟
بریک ایون در پرایس اکشن از مفاهیم کلیدی برای مدیریت معاملات به شمار می‌رود که به تریدر کمک می‌کند درصورت چرخش قیمت و تغییر روند، معامله خود را بدون زیان ببندد.
برای معاملات ریسک فری بهتر است یا بریک ایون؟
در ریسک فری می‌توان بخشی از سود حاصله را سیو یا برداشت کرد و پس از آن تریدر نگران زده شدن استاپ لاس نیست اما در بریک ایون، آرزوی تریدر، رسیدن قیمت به نقطه ورود است تا بتواند سر به سر از معامله خارج شده و استاپ لاس او تاچ نشود.
آیا در تمام معاملات می‌توان بریک ایون انجام داد؟
برای معاملاتی که ابتدا وارد سود می‌شوند و سپس قیمت چرخش انجام می‌دهد، می‌توان بریک ایون انجام داد اما در معاملاتی که وارد زیان شده باشد، به این بستگی دارد که آیا قیمت تا نقطه ورود اصلاح انجام می‌دهد تا بتوان بریک ایون انجام داد یا خیر.
آیا بریک ایون همیشه مفید است؟
ابدا چنین نیست، زیرا اگر معامله وارد سود شود و تریدر بلافاصله استاپلاس را به نقطه ورود انجام دهد، معامله‌گر موفقی در بازار فارکس نخواهد شد. زیان جزئی از هزینه‌های معامله‌گری است که به شما هشدار می‌دهد یا در نقطه مناسبی وارد نشده‌اید یا تحلیل شما اشتباه بوده یا استاپ لاس معامله را در نقطه مناسبی قرار نداده‌اید.
درثانی، در اکثر مواقع و به ویژه در نمادهای پرنوسان مانند طلا، قیمت تا بخواهد به سوی حد سود شما برود، معمولا چندبار به ناحیه ورود سرک می‌کشد تا با زدن استاپ لاس‌هایی که در نقاط مطمئن ست نشده‌اند، سوخت‌گیری انجام دهد و سپس با قدرت به سوی هدف حرکت کند.
تعداد نظرات: 0
هنوز کسی چیزی نگفته!
تو میتونی اولین نفری باشی که تجربهاش رو اینجا ثبت میکنه. نظرت برای بقیه تریدرها راهگشاست
هیچ دیدگاهی با این فیلتر پیدا نشد...!
فیلترهایی که انتخاب کردی نتیجهای نداشت. میتونی فیلترها رو بازنشانی کنی و دوباره امتحان کنی.