کندل در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

کندل در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای بسیار مهم تحلیل چارت به‌شمار می‌رود. در واقع کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا رفتار قیمت را بهتر و آسان‌تر تحلیل کنند. نمودارهای شمعی اطلاعات مفیدی درباره احساسات بازار و تعادل قدرت بین گاوها و خرس‌ها ارائه می‌دهند. با درک الگوهای صعودی و نزولی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند حرکات کوتاه‌مدت قیمت را پیش‌بینی کنند.

نمودارهای کندلی نسبت به سایر انواع نمودارها مزایای بصری و تحلیلی ارائه می‌دهند، اما باتوجه‌به محدودیت‌هایشان، بهتر است در کنار سایر ابزارهای تکنیکال استفاده شوند.

کندل در تحلیل تکنیکال چیست؟

امروزه، در بازارهای مالی مختلف، کمتر معامله‌گری را می‌توان پیدا کرد که از یک چارت نموداری به‌جز کندل استفاده کند. کندل در تحلیل تکنیکال پرکاربردترین نوع نمودار در بازارهای مالی است؛ یک نمودار بصری ساده و کاربردی که تریدرها می‌توانند با بررسی آن اطلاعات زیادی را درباره رفتار و تغییرات قیمت به‌دست آورند. این نوع نمودار نسبت به سایر نمودارها، جزئیات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

کندل به شکل یک شمع است؛ یعنی یک بدنه و فتیله (شدو یا سایه) دارد که شدوی آن می‌تواند از پایین و بالای شمع بیرون زده باشد. قسمت مستطیلی (یا بدنه)، قیمت‌های باز و بسته شدن نهایی را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد؛ شدوها (خطوط نازک بالا و پایین) بالاترین و پایین‌ترین قیمت دارایی را که در طول آن زمان نوسان کرده‌اند، ارائه می‌دهند. 

نمودارهای کندلی، چهار نقطه قیمتی و اطلاعاتی در مورد احساسات بازار ارائه می‌دهند.

برای این که کاملا به این مفهوم پی ببرید که کندل چیست و چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارد، می‌توان گفت، درک سریع و آسان رفتار قیمت یک کالا یا دارایی با استفاده از نمودارهای کندلی باعث شده تا تحلیل تکنیکال بسیار آسان و قابل فهم شود. درنتیجه نمودار شمعی به‌عنوان محبوب‌ترین نمودار تحلیل قیمت در میان معامله‌گران تمام سبک‌های معاملاتی و در تمام بازارهای مالی شناخته می‌شود.  

کندل در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

رکن اصلی، پایه و اساس تحلیل تکنیکال بر پایه نمودار کندل بنا شده است. البته نمودارهای دیگری نیز وجود دارند اما قادر نیستند به اندازه کندل‌ها اطلاعات زیادی ارائه دهند. برخی از مهم‌ترین کاربردهایی که معامله‌گران بازارهای مالی می‌توانند از یک نمودار کندل در تحلیل به‌دست آورند عبارت‌اند از:

• بالاترین و پایین‌ترین (شروع و پایان) قیمت کالا در طول زمان موردنظر
• میزان نوسانات قیمت در یک بازه زمانی مشخص
• جهت حرکت روند (صعودی است یا نزولی)
• میزان قدرت روند
• تشخیص مومنتوم
• فهم قدرت کندل پایانی
• خوانش کلوز کندل و اثر آن روی ساختار
• احتمال بازگشت و معکوس شدن روند
• تشخیص شکست یا بریک اوت فیک
• به‌دست‌آوردن نقاط ورود و خروج معامله
• تشکیل الگوهای نموداری

الگوهای شمعی زمانی که با سایر شاخص‌های تکنیکال ترکیب می‌شوند، بیشترین قدرت را دارند. ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD در کنار تحلیل شمعی استفاده می‌شوند. این همگرایی شاخص‌ها، دیدگاه جامع‌تری را ارائه می‌دهد و سیگنال‌های مشتق شده از الگوهای شمعی را تأیید می‌کند. این یکی از سودآورترین استراتژی‌های معاملاتی بازارهای مالی است که در میان معامله‌گران رواج دارد.

اجزای تشکیل‌دهنده کندل

• قیمتی که باز می‌شود (open)
• قیمتی که بسته می‌شود (close)
• بالاترین نقطه معاملاتی در طول آن دوره (high)
• پایین‌ترین نقطه معاملاتی (low)

یک کندل از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است: 

Open یعنی قیمتی که یک دارایی در شروع روز (برای کندل روزانه و شروع بازه زمانی در تایم فریم‌های مختلف) داشته است. Close یعنی قیمتی که یک دارایی در انتهای روز داشته و سپس روز بعد شروع شده است. در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند یک ساعته و حتی ۵ دقیقه، قیمت پایانی آن تایم فریم که پس از آن کندل بعدی باز می‌شود.

قیمت در طول زمانی که کندل باز می‌شود تا زمانی که بسته می‌شود، ممکن است بارها نوسان کند. بالاترین قیمتی که در آن بازه زمانی مشاهده می‌شود، High کندل نامیده می‌شود. همچنین، پایین‌ترین قیمتی که در بازه زمانی موردنظر دیده شود، Low کندل نام دارد.

ناحیه بین قیمت آغازین و پایانی کندل بدنه را تشکیل می‌دهد. این که قیمت آغازین در بالا یا پایین بدنه باشد، به مومنتوم قیمت بستگی دارد. یعنی اگر شدو (فتیله) در بالای کندل وجود نداشته باشد، دارایی با بالاترین قیمت خرید در آن دوره زمانی بسته شده است.

کندل بعدی نیز همیشه بدنه خود را با بدنه شمع قبلی همسو می‌کند تا نشان دهد که چگونه قیمت در نمودار معاملاتی به تکامل خود ادامه می‌دهد.

به‌طور معمول، اگر رنگ بدنه کندل سبز باشد، کندل صعودی و اگر قرمز باشد، کندل نزولی است.

 انواع کندل در تحلیل تکنیکال

• چکشی (Hammer)
• چکشی معکوس (Inverted Hammer)
• مرد حلق آویز (Hanging Man)
• ماروبوزو (marubozu)
• دوجی (Doji)
• ستاره صبحگاهی (Morning Star)
• ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)
• ستاره عصرگاهی (Evening Star)
• الگو هارامی (Harami)
• الگو پین بار (Pinbar)
• الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
• الگوی ۳ سرباز سفید پوش (Three White Soldiers)
• ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
• الگوی اینگالفینگ (Engulfing Pattern)
• الگوی Tweezer Top and Bottom
• الگوی فرفره (Spinning top)
• سه کندل نزولی (Falling Three Methods)
• سه کندل صعودی (Rising three methods)

می‌توانید برای مطالعه اطلاعات بیشتر در مورد انواع کندل به درس آشنایی با الگوهای کندل استیک رجوع کنید.