آموزش کامل فیوچرز کوین لوکالی

کوین لوکالی (Coinlocally) یکی از صرافی‌های خارجی در دسترس تریدرهای ایرانی برای معامله فیوچرز ارزهای دیجیتال است. تریدرها می‌توانند پس از ثبت نام در کوین لوکالی به بازار معاملات فیوچرز در قالب سایت و اپلیکیشن موبایل این صرافی دسترسی داشته باشند. اگر قصد ورود به دنیای پر از فرصت و ریسک بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال را دارید، در این مطلب به‌صورت اختصاصی آموزش فیوچرز کوین لوکالی را به‌صورت گام‌به‌گام آماده کرده‌ایم.

آشنایی با معاملات فیوچرز صرافی کوین لوکالی

صرافی کوین لوکالی در حال حاضر تنها از معاملات فیوچرز قرارداد دائمی (Perpetual) پشتیبانی می‌کند. پرپچوال شکل خاصی از قرارداد آتی است که تاریخ سررسید ندارد. به‌همین دلیل، زمان‌بندی باز و بسته کردن پوزیشن معاملاتی در اختیار معامله‌گر است. بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد تعداد جفت ارزهای بازار فیوچرز کوین لوکالی در خرداد 1405 برابر با 287 مورد است. تمام جفت ارزهای بازار فیوچرز کوین لوکالی بر پایه تتر هستند.

آموزش ثبت‌ نام و فعال‌ سازی حساب فیوچرز در صرافی کوین لوکالی

برای آموزش ثبت نام در صرافی کوین لوکالی می‌توانید به مقاله نقد و بررسی این صرافی مراجعه کنید.

بعد از ثبت نام در کوین لوکالی و بدون نیاز به احراز هویت، می‌توانید معاملات فیوچرز را آغاز کنید. در گام اول باید بخشی از موجودی خود را به‌حساب فیوچرز کوین لوکالی منتقل کنید. وقتی ارز دیجیتال به صرافی کوین لوکالی منتقل می‌کنید، مستقیم به حساب اسپات (Spot) منتقل می‌شود. بنابراین شما باید ابتدا به مقدار لازم از دارایی خود به حساب فیوچرز (Futures) انتقال دهید.

تمام جفت ارزهای معاملاتی فیوچرز کوین لوکالی بر پایه تتر (USDT) هستند. بنابراین باید به میزان مدنظر، ارز دیجیتال تتر را از حساب اسپات به فیوچرز این صرافی انتقال دهید. برای این منظور وارد صفحه کیف پول در داشبورد کاربری خود شوید. سپس مطابق تصویر زیر، روی گزینه انتقال بزنید.

به این ترتیب پنجره‌ای باز می‌شود. در قسمت From گزینه حساب اسپات و در قسمت To هم گزینه حساب فیوچرز را برگزینید. در قسمت مبلغ نیز مقدار تتر مد نظر برای جابه‌جایی را وارد کنید. با کلیک روی گزینه انتقال، ارز دیجیتال در لحظه به حساب فیوچرز منتقل می‌شود. این فرآیند هیچ‌گونه کارمزدی هم به‌همراه ندارد.

آموزش معامله در بازار فیوچرز کوین لوکالی

در این بخش از آموزش فیوچرز کوین لوکالی، نحوه باز کردن پوزیشن معاملاتی را به‌صورت تصویری و گام‌به‌گام دنبال می‌کنید.

ورود به بازار معاملات فیوچرز کوین لوکالی

برای ورود به صفحه معاملات فیوچرز کوین لوکالی کافی است از منوی بالای صفحه اصلی ذیل بخش فیوچرز، گزینه USD-M Futures را انتخاب کنید.

به‌این ترتیب وارد صفحه معاملات فیوچرز صرافی کوین لوکالی می‌شوید که مشابه تصویر زیر است.

انتخاب جفت ارز معاملاتی در کوین لوکالی

در گام دوم نوبت به انتخاب ارز دیجیتال برای معامله فیوچرز می‌رسد. برای این منظور، روی گزینه BTCUSDT که در تصویر زیر مشخص شده، بزنید. به‌این ترتیب یک منوی جدید باز می‌شود که می‌توانید از طریق آن جفت ارز معاملاتی مد نظر خود را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب جفت ارز معاملاتی می‌توانید اطلاعات مربوط به آن را در پایین صفحه بازار فیوچرز مشاهده کنید. اطلاعاتی مانند حداقل سایز پوزیشن معاملاتی و مارجین نگهداری پوزیشن در این بخش قابل مشاهده هستند.

تنظیم اهرم (لوریج) و مدیریت مارجین در کوین لوکالی

در گام سوم معاملات فیوچرز صرافی کوین لوکالی، نوبت به انتخاب نوع مارجین (Margin Mode) می‌رسد. سمت راست بالای صفحه روی گزینه کراس کلیک کنید. به‌این ترتیب یک پنجره باز می‌شود. دو گزینه کراس و جدا شده پیش روی شما قرار می‌گیرند.

با انتخاب گزینه جداشده برای هر پوزیشن، مارجین اختصاصی در نظر می‌گیرید. به این ترتیب اگر تغییر قیمت ارز دیجیتال در خلاف جهت پوزیشن شما پیش برود و میزان ضرر و زیان با مقدار مارجین پوزیشن برابر شود، صرافی به‌صورت خودکار دستور بستن پوزیشن را ثبت کرده و اصطلاحا معامله لیکویید می‌شود.

با انتخاب گزینه کراس، شما مجموع موجودی در حساب فیوچرز را بین تمام پوزیشن‌های معاملاتی به اشتراک می‌گذارید. به‌این ترتیب هر زمان یک پوزیشن در آستانه لیکویید شدن قرار بگیرد، از موجودی حساب به‌عنوان مارجین به آن اضافه می‌شود تا جلوی این اتفاق را بگیرد. در این حالت اگر قرار به لیکویید شدن پوزیشن باشد، این اتفاق به‌صورت همزمان برای همه پوزیشن‌های باز شما رخ می‌دهد.

پس از آن باید اهرم معاملاتی مدنظر خود را انتخاب کنید. روی گزینه 5X کنار کراس کلیک کنید. باز هم پنجره‌ای باز می‌شود که می‌توانید از طریق آن لوریج معامله فیوچرز مدنظر خود را انتخاب کنید. دقت داشته باشید که هر چه لوریج بالاتری را انتخاب کنید، به‌همان نسبت ریسک لیکویید شدن پوزیشن معاملاتی شما افزایش پیدا می‌کند. حداکثر اهرم قابل فیوچرز کوین لوکالی در حال حاضر برابر با 150X است. بسته به اهرم انتخاب شده، حداکثر سایز مجاز پوزیشن معاملاتی نیز به نمایش در می‌آید.

انتخاب نوع سفارش در بازار فیوچرز کوین لوکالی

در این بخش از آموزش فیوچرز Coinlocally نوبت به انتخاب نوع سفارش می‌رسد. صرافی کوین لوکالی سه گزینه زیر را برای سفارش‌گذرای در بازار فیوچرز ارائه می‌دهد که عبارت‌اند از:

• سفارش محدود (Limit)
• سفارش بازار (Market)
• سفارش توقف (Stop)

در ادامه پیرامون هر یک از روش‌های سفارش‌گذاری در بازار فیوچرز کوین لوکالی توضیح می‌دهیم.

سفارش محدود (Limit)

سفارش محدود (Limit Order)، نوعی روش سفارش‌گذاری است که معمولا برای خرید دارایی در بالاترین قیمت یا فروش آن در پایین‌ترین قیمت مورد نظر استفاده می‌شود. در این روش، معامله‌گر به‌صورت دقیق، قیمت انتخابی برای اجرای سفارش را تعیین می‌کند. در نتیجه، سفارش تنها با قیمت و شرایط تعیین شده از سوی معامله‌گر، اجرا می‌شود.

بزرگ‌ترین مزیت سفارش محدود آن است که کنترل تریدر روی قیمت اجرای معامله را به بیشترین حالت ممکن می‌رساند. در کنار کنترل بالا روی قیمت اجرای معامله، لیمیت اوردر هیچ تضمینی برای اجرای سفارش نمی‌دهد. با‌توجه‌به شرایط نوسان قیمت‌ها در یک بازار معاملاتی، این احتمال وجود دارد که سفارش محدود اصلا اجرا نشود یا به‌طور ناقص در بازار اجرا شود.

برای کمک به حل این معضل، صرافی کوین لوکالی راه‌هایی را پیش‌بینی کرده است. مطابق تصویر زیر، روی گزینه‌های پیشرفته کلیک کنید.

سه گزینه پیش روی شما قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از:

• P/O
• IOC
• FOK

با فعال کردن گزینه P/O (مخفف Post Only) می‌توانید آسوده‌خاطر باشید که سفارش شما تنها در صورتی اجرا می‌شود که نقش میکر را داشته باشید. همچنین با فعال کردن گزینه FOK (مخفف Fill or Kill)، اگر تمام سفارش ثبت شده به‌صورت کامل و یکجا اجرا نشود، صرافی آن را لغو می‌کند. در نهایت با فعال کردن گزینه IOC (مخفف Immediate or Cancel)، اگر سفارش ثبت شده فورا اجرا نشود، صرافی آن را لغو می‌کند.

سفارش بازار (Market)

معامله‌گر در روش سفارش بازار، فقط تعداد ارز دیجیتال برای خرید یا فروش را تعیین می‌کند. قیمت ثبت سفارش بر اساس بهترین سفارش لحظه‌ای متناظر در دفترچه سفارش صرافی به‌صورت خودکار مشخص می‌شود. به‌این ترتیب بالاترین قیمت برای فروش و پایین‌ترین قیمت برای خرید در اجرای سفارش مارکت توسط صرافی انتخاب می‌شوند. با انتخاب این روش، سفارش در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود ولی در مقابل کنترل شما روی قیمت از بین می‌رود.

سفارش توقف (Stop)

نوبت به سفارش توقف یا استاپ (Stop) می‌رسد. در این حالت، شما از یک قیمت مبنا برای ثبت سفارش در دفترچه سفارش صرافی استفاده می‌کنید. به این ترتیب تا زمانی که قیمت ارز دیجیتال به عدد مبنای موردنظر شما نرسد، سفارش در دفترچه سفارش صرافی ثبت نمی‌شود. دو نوع سفارش استاپ در بازار فیوچرز کوین لوکالی وجود دارند که عبارت‌اند از:

سفارش توقف لیمیت (Stop Limit)

بد نیست که از یک مثال استفاده کنیم. قیمت فعلی بیت کوین در زمان نگارش این مقاله حدود 65 هزار دلار است. تحلیل شما نشان می‌دهد که در محدود 66000 دلار، یک مقاومت جدی برای قیمت بیت کوین وجود دارد. حال اگر بیت کوین موفق شود این مقاومت را بشکند، رالی صعودی را در پیش خواهد گرفت.

در این شرایط انتخاب سفارش استاپ لیمیت بهترین گزینه است. قیمت محرک را برابر 66000 دلار در نظر می‌گیرید. پس از آن شرایط مشابه سفارش لیمیت است و باید قیمت خرید و تعداد بیت کوین مد نظر را مشخص کنید. به‌محض اینکه قیمت بیت کوین به محرک برسد و از آن عبور کند، سفارش شما در صرافی ثبت می‌شود.  

سفارش توقف مارکت (Stop Market)

همچنان مثال فوق را دنبال کنید. این بار هنگام ثبت سفارش قیمت محرک را روی 66000 دلار تنظیم می‌کنید. اما به‌جای سفارش لیمیت، به‌سراع سفارش بازار می‌روید. در این حالت هم بلافاصله پس از عبور قیمت بیت کوین از مرز 66000 دلار، سفارش خرید شما در بازار با قیمت لحظه‌ای اجرا می‌شود.

تعیین حد سود و ضرر در معامله فیوچرز

در صورت تمایل به تعیین حد سود و ضرر باید گزینه حد ضرر / حد سود را فعال کنید. سپس قیمت‌های مد نظر برای حد سود و ضرر را وارد کنید تا بلافاصله پس از فعال شدن آن‌ها، صرافی اقدام به بستن پوزیشن کند. سفارش‌های حد سود و ضرر به‌صورت مارکت یا بازار اجرا می‌شوند.

ثبت سفارش در بازار فیوچرز

در نهایت نوبت به ثبت سفارش می‌رسد. اگر پیش‌بینی افزایش قیمت رمزارز را دارید، سفارش باز کردن لانگ را انتخاب کنید. در غیر این صورت به‌سراغ گزینه باز کردن شورت بروید. جزئیات مربوط به سفارش‌های ثبت شده را نیز می‌توانید در قسمت زیر نمودار قیمت در صفحه معاملات فیوچرز مشاهده کنید.

کارمزد معاملات فیوچرز در کوین لوکالی

کارمزد معاملات فیوچرز کوین لوکالی برای سفارش‌گذار (Maker) و سفارش‌بردار (Taker) به‌ترتیب برابر با 0.03 و 0.05 درصد است. مقدار کارمزد بازار فیوچرز در کوین لوکالی ثابت بوده و حجم معاملات هیچ تأثیری روی آن ندارد. استفاده از روش‌های سفارش‌گذاری لیمیت و استاپ باعث می‌شود سفارش شما به‌عنوان میکر ثبت و اجرا گردد و کارمزد کمتری بپردازید. در مقابل سفارش مارکت معمولا به‌صورت تیکر اجرا شده و کارمزد بالاتری دارد.

علاوه بر کارمزد باز و بسته کردن پوزیشن، باید فاندینگ ریت را نیز به‌عنوان هزینه جانبی معاملات فیوچرز مد نظر قرار دهید. فاندینگ ریت هر 8 ساعت یکبار به پوزیشن‌های باز در بازار فیوچرز تعلق می‌گیرد. دو حالت برای فاندینگ ریت وجود دارد:

• فاندینگ ریت مثبت: در این حالت افرادی که دارای پوزیشن معاملاتی لانگ هستند، باید مبلغی متناسب با فاندینگ ریت به کاربران با پوزیشن کوتاه پرداخت کنند.
• فاندینگ ریت منفی: در این حالت افرادی که دارای پوزیشن معاملاتی لانگ هستند، باید مبلغی متناسب با فاندینگ ریت از کاربران با پوزیشن کوتاه دریافت کنند.

نکات مهم در معاملات فیوچرز کوین لوکالی

در این بخش از آموزش فیوچرز Coinlocally به‌سراغ تنظیمات بازار فیوچرز می‌رویم. مطابق تصویر زیر، روی آیکون چرخ‌دنده در صفحه معاملات فیوچرز کوین لوکالی بزنید.

پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود. در بخش حالت موقعیت می‌توانید تنظیمات مد نظر برای مدیریت پوزیشن‌های باز را انجام دهید. اگر گزینه حالت نتینگ را انتخاب کنید، در زمان واحد فقط پوزیشن خرید یا فروش روی یک جفت ارز قابل اجرا است. اما با انتخاب گزینه هدجینگ، امکان باز کردن همزمان پوزیشن لانگ و شورت روی یک جفت ارز فراهم می‌شود.

شما می‌توانید نحوه تعیین میزان مارجین برای پوزیشن معاملاتی را در بازار فیوچرز کوین لوکالی مشخص کنید. مطابق تصویر زیر روی بخش تعیین شده با کادر قرمز رنگ کلیک کنید.

از پنجره باز شده، باید یکی از دو گزینه زیر را برای تعیین نوع مارجین معامله انتخاب کنید: 

• سفارش براساس اندازه: در این حالت باید تعداد ارز دیجیتال پایه (مثلا بیت کوین) را برای ورود یا خروج از پوزیشن معاملاتی مشخص کنید.
• سفارش براساس ارزش: در این حالت باید مقدار تتر به‌عنوان مارجین معامله را بدون در نظر گرفتن لوریج وارد کنید. 

کلام پایانی

آموزش فیوچرز کوین لوکالی را به‌صورت کامل بررسی کردیم. قبل از پایان بد نیست که یک نکته مهم را تذکر دهیم. ریسک معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در مقایسه با اسپات (Spot) به‌مراتب بالاتر است. پیشنهاد می‌کنیم تنها در صورتی که تجربه و مهارت کافی دارید، وارد این حوزه شوید. از آن گذشته در انتخاب اهرم برای پوزیشن‌های معاملاتی نیز حساس باشید. در غیر این صورت ممکن است خیلی سریع‌تر از آنچه فکرش را می‌کنید، سرمایه خود را از دست دهید.