آشنایی با ربات گرید تریدینگ و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال

اگر بتوانید ربات گرید تریدینگ (Grid Trading) را به‌خوبی تنظیم کنید، به‌صورت خودکار معاملاتی را اجرا می‌کند که تبدیل به تریدهای پرسود برای شما خواهد بود.

گرید تریدینگ یک نوع استراتژی برای ترید است که شامل ایجاد سفارشات خودکار خرید و فروش برای سود گرفتن از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال می‌شود. در این استراتژی با استفاده از ربات گرید تریدینگ، سفارش‌گذاری خودکار بر اساس یک الگوریتم مشخص انجام می‌شود.

در روش گرید تریدینگ برای ایجاد شبکه‌ای از سفارش‌ها که دامنه مطلوبی از حرکات احتمالی بازار را پوشش بدهند، تعدادی سفارش به‌صورت افزایش تدریجی قیمت در سطوح بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار ایجاد می‌شوند. به‌طور کلی، ربات‌های تریدینگ سفارشات خرید و فروش را جایی در محدوده طیف قیمت از پیش تعیین شده قرار داده و یک شبکه تریدینگ ایجاد می‌کنند. این خودکار شدن سفارشات به تریدرهای ارز دیجیتال امکان کسب سود حتی از کوچک‌ترین نوسانات بازار را داده و جلوی تصمیمات احساسی را می‌گیرد.

در این مطلب به معرفی گرید تریدینگ، نحوه کار ربات گرید تریدینگ و مزایای آن برای تریدرها می‌پردازیم.

گرید تریدینگ چیست؟

قیمت ارزهای دیجیتال به‌طور مداوم در حال نوسان است بنابراین تریدرهای باتجربه برای تصمیمات خرید و فروش خود به نمودارهای بازار تکیه می‌کنند. البته وقتی قیمت ارزها به‌شدت بالا و پایین می‌رود به‌سختی می‌توان با بازار همگام شد و همین شرایط باعث از دست رفتن فرصت‌های سود و گاهی فومو می‌شود. برای تریدرهایی که ارزهای دیجیتال مختلف را در صرافی‌های مختلف خرید و فروش می‌کنند شرایط پیچیده‌تر هم هست و کنترل مداوم اوضاع به مسئولیتی سخت تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی است که استراتژی گرید تریدینگ می‌تواند به‌عنوان یک روش کمی برای ترید ارزهای دیجیتال مفید باشد. این استراتژی کمک می‌کند که خرید و فروش ارزها در دامنه قیمتی که توسط تریدر تعیین شده است، انجام شود. گرید تریدینگ بر اساس این ایده بنا شده است که قیمت یک دارایی در یک دامنه مشخص نوسان می‌کند و با قرار دادن سفارشات در نقاط مختلف آن دامنه، تریدر می‌تواند هم از نزول و هم از صعود قیمت آن ارز سود به‌دست آورد. با استفاده از این اصل، یک ناحیه یا شبکه ایجاد می‌شود که ربات گرید تریدینگ می‌تواند در آن اجرا شده و سفارشات سودده خرید و فروش را برآورد کند.

ربات گرید تریدینگ چیست و چطور کار می کند؟

ربات گرید تریدینگ در حقیقت الگوریتم‌ها یا کدهای تریدینگ هستند که تلاش می‌کنند از تغییرات قیمت ارز در دامنه‌ای که تریدر مشخص کرده است، سود به‌دست آورند. تریدر پارامترها یا محدوده را برای ربات تعیین می‌کند تا فقط در همان محدوده عمل کند و سفارشات را بر طبق پیش بینی قیمت ارز دیجیتال، اجرا کند. بنابراین ربات‌‌های گرید تریدینگ به اجرای خودکار سفارشات خرید و فروش می‌پردازند.

با استفاده از ربات گرید تریدینگ احتمال کسب سود در هر دو بازار خرسی و گاوی افزایش می‌یابد.

برای درک بهتر نحوه کار ربات گرید تریدینگ و پارامترهایی که در نظر گرفته می‌شوند، ترید فرضی جفت ارز بیت کوین/تتر را در نظر بگیرید. حتما قبلا از ایجاد گرید، مطمئن شوید که موجودی کافی در کیف پول شما وجود دارد.

تعیین محدوده بالا و پایین برای گرید تریدینگ

فرض کنیم که قیمت بیت کوین در بازه دو هفته گذشته به نزدیکی ۱۵۰۰۰ دلار رسیده است. تریدر ۵۰۰۰ تتر دارد و تصمیم می‌گیرد که ۶۰۰ دلار در بالا و پایین این دامنه قیمتی، سفارشات خرید و فروش خود را ثبت کند. بنابراین ۱۵۶۰۰ دلار محدوده بالا و ۱۴۴۰۰ دلار، محدوده پایین گرید خواهند بود.

ایجاد سطوح مختلف در گرید

مرحله بعدی این است که محدوده بالا و محدوده پایین قیمت را به سطوح مختلف گرید تقسیم کنید. هر صرافی قوانین مختص به خود را دارد اما تنظیمات دستی و خودکار گرید در تمام صرافی‌های بزرگ مانند بایننس، کریپتو دات کام و بای بیت وجود دارد. در حالت دستی، تریدر می‌تواند سطوح را انتخاب کند و در حالت خودکار، سطوح گرید به‌صورت خودکار تعیین می‌شوند.

برای استفاده از ربات گرید تریدینگ می‌توانید از صرافی‌هایی مانند بینگ ایکس استفاده کنید.

تعداد سطوح ایجاد شده، مقدار سفارشات خرید و فروش را در آن گرید تعیین می‌کند. بنابراین در این مثال، عدد گرید سطح 7 است. تریدر می‌تواند تا هر سطحی که نیاز دارد انتخاب کند.

این تنظیمات محدوده‌ای را ایجاد می‌کند که ربات گرید تریدینگ در داخل آن محدوده فعالیت خواهد کرد.

پارامترهای لازم برای ربات گرید تریدینگ

وقتی قیمت افزایش پیدا کند و از گرید Sell عبور کند، ربات بیت کوین‌ها را فروخته و سود به‌دست می‌آورد. به‌همین‌ترتیب، وقتی قیمت در گرید Buy قرار می‌گیرد ربات به‌صورت خودکار بیت کوین‌ها را می‌فروشد. خرید و فروش‌ها تا زمانی که تریدر ربات را متوقف کند یا مدت زمان تعیین‌شده به پایان برسد ادامه خواهد داشت.

حتما توجه داشته باشید که تمام پارامترهای بالا فقط برای نمونه هستند و این پارامترها با توجه به اهداف سرمایه‌گذاری هر فرد و سبک و سنگین کردن نسبت سود و ریسک می‌توانند تغییر کنند. علاوه‌بر این، خرید و فروش ارزهای دیجیتال با ریسک گره خورده است و تریدرها باید قبل از ایجاد گرید تریدینگ خود را برای همه احتمالات آماده کنند.

مزایای استفاده از ربات گرید تریدینگ

خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد و ابزارهای اتوماسیون می‌توانند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌ منطقی‌تر و سودآورتر کمک کنند. ربات گرید تریدینگ ارزهای دیجیتال به دلایل زیر بسیار مفید و کارامد است.

۱. اجرای خودکار تریدها

ربات گرید تریدینگ می‌تواند به‌صورت خودکار و بر اساس قوانین تعریف شده، سفارشات را اجرا کند و از این طریق در زمان صرفه‌جویی کرده و تصمیم‌گیری‌های احساسی را کاهش دهد. همچنین تریدرها می‌توانند با ایجاد هم‌زمان چندین ربات مختلف برای جفت ارزهای متفاوت، تریدهای خود را گسترش بدهند.

۲. تصمیم گیری سریع و منطقی

ربات‌ها می‌توانند بسیار سریع‌تر از تریدرها تصمیم‌گیری کنند. علاوه‌بر این، به دلیل این که ربات‌ها تحت تاثیر احساسات خود، فومو، فشار اطرافیان یا ترندهای شبکه‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند، می‌توانند منطق معاملاتی خود را حتی در شرایط متغیر و پرنوسان بازار حفظ کنند.

۳. مدیریت ریسک

ربات گرید تریدینگ می‌تواند به‌گونه‌ای برنامه‌نویسی شود که اگر میزان ریسک به آستانه مشخصی رسید، به‌صورت خودکار معاملات را ببندد که این ویژگی به کاهش ضررهای احتمالی کمک می‌کند. علاوه‌بر این، تریدهای متنوع بین جفت ارزهای مختلف به‌جای معامله روی یک جفت ارز یکی از شناخته‌شده‌ترین استراتژی‌های مدیریت ریسک است.

همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید.

با استفاده از ربات گرید تریدینگ معامله هم‌زمان روی چند جفت‌ ارز مختلف آسان‌تر می‌شود.

آیا استراتژی گرید تریدینگ سودآور است؟

اگر پارامترهای گرید با دقت تعیین شده باشند، استراتژی‌های گرید تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال پتانسیل تولید سود را دارند. گرچه تعیین محدوده و سطح در گرید برای ایجاد ربات ضروری است اما قوانین و تنظیماتی که در ادامه معرفی می‌شوند در بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال، اختیاری هستند. البته وقتی از این تنظیمات به‌همراه محدوده و سطح گرید استفاده کنید، به تریدهای دقیق‌تر کمک می‌کنند.

قیمت ماشه یا تریگر (Trigger Price): این قیمت یک مقدار از پیش تعیین شده است که ربات با رسیدن به آن شروع به کار می‌کند. تا زمانی که قیمت بازار به قیمت تریگر نرسد، هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود. وقتی قیمت بازار با قیمت تریگر یکسان شود، ربات شروع به کار کرده و گرید برای معامله فعال می‌شود.

قیمت حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss Price): همان‌طور که از نام این عبارت پیدا است، حد ضرر نقطه‌ای است که در آن ربات گرید تریدینگ به‌صورت خودکار همه پوزیشن‌ها را می‌بندد تا از ضررهای سنگین جلوگیری کند. نقطه استاپ لاس پایین‌تر از محدوده قیمت پایین و قیمت تریگر است. تعیین این نقطه به محافظت از سرمایه تریدر کمک می‌کند چون وقتی قیمت بازار به زیر قیمت استاپ لاس برسد، گرید تریدینگ متوقف خواهد شد.

حد سود (Take Profit Price): این نقطه بالاتر از محدوده قیمت بالا و نقطه تریگر است. وقتی قیمت بازار به نقطه حد سود برسد، ربات شروع به فروختن ارزها و جمع‌آوری سود کرده و سپس به‌صورت خودکار به کار خود پایان می‌دهد.

نکته مهم دیگری که هنگام استفاده از ربات باید در نظر داشته باشید کارمزد معاملات است. اگر هزینه تراکنش در یک صرافی بالا باشد و ربات در یک مدت زمان کوتاه به‌سرعت چندین تراکنش را اجرا کند در این صورت کارمزدها می‌تواند روی هم جمع شده و از سود نهایی کم کند. تریدر باید مطمئن شود که در انتهای معاملات، سودهایی که به‌دست آورده بیشتر از هزینه‌های جانبی است.

آنچه در مطلب “گرید تریدینگ” خواندیم:

می‌توانید از گرید تریدینگ در هر دو معاملات اسپات و فیوچرز استفاده کنید. چون ربات‌های گرید تریدینگ اسپات از موجودی کیف پول اسپات استفاده می‌کنند بنابراین فقط می‌توانند از سرمایه‌های موجود سود ایجاد کنند و کافی نبودن موجودی به‌صورت خودکار معاملات را متوقف خواهد کرد. این باعث می‌شود که معاملات اسپات نسبتا امن‌تر باشد چون منحصرا با موجودی شخصی فرد خرید و فروش را انجام می‌دهد. ربات‌های فیوچرز از معاملات مارجین استفاده کرده و می‌توانند بیشتر از موجودی تریدر، از صرافی قرض بگیرند. بنابراین تریدر معاملات بزرگ‌تری کرده و در معرض ریسک‌های بزرگ‌تر قرار می‌گیرد.

فراموش نکنید که استفاده از ربات گرید تریدینگ فقط مختص تریدرهایی است که تجربه و دانش کافی در هر دو بازار اسپات و فیوچرز را داشته و به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال مسلط هستند. بدون آموزش صحیح هرگز وارد بازارهای مالی پرریسک مثل ارزهای دیجیتال نشوید.