الگوی هارمونیک ABCD چیست؟ آموزش کامل و کاربردی

الگو ABCD ساده‌ترین نوع از الگوهای هارمونیک یا چارت پترن‌ها است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شوند. این الگوها می‌توانند به معامله‌گران برای شناسایی مناطق PRZ یعنی نواحی حمایت و مقاومت معتبر که احتمال بازگشت قیمت زیاد است، کمک کنند. برخی از معامله‌گران الگو ABCD را به صورت AB=CD می‌شناسند.

این الگو از چهار نقطه کلیدی با عناوین A، B، C و D تشکیل شده است. در این ساختار، امواج AB و CD در یک جهت حرکت می‌کنند، در حالی که موج BC به عنوان یک موج اصلاحی در جهت مخالف عمل می‌کند. اگر بتوانید این الگو را روی چارت شناسایی کنید، با استفاده از سیگنال‌های ورود و نقطه دقیق خروج از معامله، می‌توانید معاملات موفق‌تری داشته باشید.

الگوی هارمونیک ABCD چیست؟

الگو ABCD یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال ساده‌ترین الگوهای‌هارمونیک است که شرح کامل آن در کتاب «دایره‌ المعارف چارت پترن‌ها» (encyclopedia of Chart Patterns) نوشته «توماس اِن بولکوفسکی» (Thomas N. Bulkowski) نیز آمده است.

الگو ABCD ابزار مهمی است که می‌تواند به شما در شناسایی بازگشت‌های احتمالی و تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود به معامله و نشان دادن نقطه خروج از آن کمک کند. الگو ABCD ساده‌ترین الگوی هارمونیک محسوب می‌شود زیرا که الزامات بسیار کمتری نسبت به اکثر الگوهای هارمونیک دیگر دارد. علاوه بر این، تشخیص الگو ABCD در نمودار قیمت بسیار آسان‌تر است.

الگو ABCD یک الگوی هارمونیک پایه است. تمام الگوهای هارمونیک دیگر از آن مشتق می‌شوند. این الگو از ۳ سوئینگ قیمت تشکیل شده است. خطوط AB و CD «لگ‌های اصلی» یا ادامه دهنده روند (impulsive ) (منظور ادامه دهنده روند جدید) نامیده می‌شوند، اما خط BC به عنوان «لگ اصلاحی» (correction) یا لگ بازگشتی (retracement) شناخته می‌شود.

رفتار پرایس اکشنی الگو ABCD با تغییر جهت حرکت قیمت در یک روند ماژور از نقطه A آغاز می‌شود. یعنی قیمت در یک روند صعودی یا نزولی با رسیدن به یک ناحیه حمایت یا مقاومت، در یک نقطه‌ای که A می‌نامیم، برگشت انجام می‌دهد و سپس سوئینگ B را ایجاد می‌کند که ضلع AB از الگو ABCD شکل می‌گیرد.

پس از آن ،قیمت معکوس شده و بخشی از ضلع AB را اصلاح می‌کند و در نقطه‌ای که C نام‌گذاری می‌شود، بار دیگر تغییر جهت می‌دهد. تا اینجا با مشخص شدن نقاط A, B و C دو ضلع AB و BC را می‌توانید مشاهده کنید.

اکنون قیمت از نقطه C برمی‌گردد و به اندازه ضلع AB و در همان راستا یا جهت ادامه پیدا می‌کند که به نقطه D ختم شده و ضلع CD شکل می‌گیرد.

الگو ABCD اگر مخالف جهت روند ماژور تشکیل شود، با همین عنوان الگو ABCD یا لگوی AB=CD شناخته می‌شود. یعنی اگر روند اصلی صعودی باشد، با تشکیل این الگو روند به نزولی تغییر می‌کند. همچنین اگر روند اصلی نزولی باشد، با تشکیل این الگو، به روند صعودی تغییر پیدا می‌کند. بنابراین، یک الگوی ABCD صعودی پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و یک الگوی ABCD نزولی پس از یک روند صعودی تشکیل می‌‌شود.

قوانین معامله الگوهای ABCD صعودی و نزولی یکسان است، فقط باید جهت الگویی را که معامله می‌کنید و روند اصلی بازار را در نظر بگیرید، زیرا این الگو خلاف جهت روند اصلی شکل می‌گیرد و به عبارتی، در ساختار ماژور تغییر روند را نوید می‌دهد.

الگو ABCD معکوس یا الگوی ab=cd معکوس برخلاف الگو ABCD معمولی، در جهت روند ماژور شکل می‌گیرد یعنی اگر روند اصلی صعودی باشد، پس از تشکیل الگوی ab=cd معکوس، روند فقط یک اصلاح انجام می‌دهد و سپس در جهت قبل ادامه می‌یابد.

ساختار الگو و چهار نقطه کلیدی (A، B، C و D)

الگوی ABCD به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که الگوهای نموداری چهار نقطه‌ای مختلف را رسم کنند. شما می‌توانید به صورت دستی چهار نقطه جداگانه (ABCD) را روی چارت قیمت نماد معاملاتی مورد نظر خود رسم کنید.

نقاط ABCD سه ضلع مجزا را ایجاد می‌کنند که با ترکیب آن‌ها الگوی نموداری ABCD شکل می‌گیرد. این سه ضلع با عناوین لگ‌های AB، BC و CD شناخته می‌شوند. هر یک از چهار نقطه (ABCD) نشان دهنده یک سقف یا کف معتبر از نظر قیمت در نمودار هستند. بنابراین، سه ضلع AB، BC، CD که از اتصال این نقاط به‌دست می‌آیند نشان دهنده ۳ لگ قیمتی متفاوتی هستند که در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر لگ AB صعودی باشد، لگ BC نزولی است و سپس لگ CD در راستای لگ AB روند صعودی دارد. اگر ضلع اول نزولی باشد، ضلع بعدی صعودی و ضلع سوم نیز نزولی خواهد بود.

در نتیجه، الگو ABCD شامل سه ضلع است که ضلع دوم در جهت مخالف دو ضلع دیگر قرار دارد. توجه داشته باشید که به ندرت اتفاق می‌افتد که طول خط و نسبت‌های این سه ضلع دقیقاً با هم برابر باشند.

نسبت‌های فیبوناچی در الگوی ABCD

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود، الگو ABCD از ۴ نقطه و ۳ لگ قیمتی و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی به شرح زیر ساخته می‌شود.

لگ AB: الگو از نقطه سوئینگ A (منظور نقطه برگشت قیمت در یک روند صعودی یا نزولی) شروع می‌شود که می‌تواند یک قله در روند صعودی یا کف یک دره در روند نزولی باشد. ازاین نقطه، قیمت به سوی نقطه B حرکت می‌کند که معمولا در یک ناحیه حمایت – مقاومت قرار دارد. هنگامی که قیمت به نقطه B می‌رسد، درواقع از اتصال نقطه A با یک پاره خط به نقطه B، لگ AB شکل می‌گیرد. جهت این لگ که خلاف جهت روند اصلی بازار است، جهت سایر لگ‌های این الگو تعیین می‌کند.

لگ BC: قیمت از نقطه B در جهت مخالف لگ AB حرکت می‌کند و تا نقطه C که به احتمال زیاد در داخل یک ناحیه حمایت – مقاومت قرار دارد ادامه می‌یابد. لگ BC درواقع اصلاح قیمتی لگ AB است. اندازه این لگ معمولاً بین ۳۸.۲٪ تا ۷۸.۶٪ از طول لگ AB است، اما اصلاح ۰.۶۱.۸٪ لگ AB به عنوان استاندارد در نظر گرفته می‌شود. عمق آن میزان حرکت موج CD را برای برابر شدن با موج AB تعیین می‌کند.

توجه: اگر در یک روند صعودی، لگ BC برود سقف A را بزند و همچنین در یک روند نزولی لگ BC کف A را بزند، احتمال تشکیل الگو ABCD معکوس یا الگوی ab=cd معکوس وجود دارد.

لگ CD: لگ CD که از نقطه C شروع شده و تا نقطه D امتداد می‌یابد، در اصل ادامه لگ AB است. این لگ در الگو ABCD معولی نباید از قله یا کف قبلی در نقطه B فراتر برود و در نقطه D الگو ABCD کامل می‌شود. به عبارت دیگر، لگ AB (برخلاف روند قیمت که تا نقطه A صعودی بوده)، نزولی باشد و سپس قیمت از نقطه B به سمت نقطه A اصلاح انجام داده (صعودی شده)، اکنون قیمت از نقطه C مجددا (موازی با لگ AB)، نزولی شده و از موازات نقطه B (نقطه قیمت B) نیز پایین‌تر می‌رود.

حال اگر در یک روند صعودی، نقطه C از نقطه A بالاتر برود و سپس نقطه D به کف B نرسد و تغییر جهت دهد، الگو ABCDمعکوس یا الگوی ab=cd معکوس را خواهیم داشت.

برای شناسایی الگو ABCD در چارت قیمتی کافی است به دنبال شکلی شبیه N انگلیسی در روند نزولی یا N معکوس در روند صعودی باشید. اکنون به دنبال پیدا کردن ۳ گام یا لگ حرکتی باشید:

گام یک: لگ AB خلاف روند اصلی،

گام دوم: لگ BC خلاف جهت لگ AB

گام سوم: لگ CD خلاف جهت لگ BC و هم‌جهت با لگ AB

به عبارت ساده‌تر، در هر نقطه چارت و در هر تایم فریمی شکل N انگلیسی یا معکوس آن را مشاهده کردید که در حال اتمام است، می‌توانید منتظر پایان لگ CD بمانید و پس از تکمیل الگو ABCD و چرخش قیمت، از نقطه D ورود انجام داده و تا نسبت ۵۰ یا ۶۱.۸ فیبوناچی نسبت به لگ CD در سود بمانید.

در الگوی ab=cd معکوس نیز می‌توانید پس از چرخش قیمت از نقطه D ورود انجام داده و تا نقطه C تارگت اول و تا ۱.۲۷۲ یا ۱.۳۸۲ و حتی ۱.۶۱۸ فیبوناچی نسبت به لگ CD پوزیشن خود را باز نگه دارید.

جدول نسبت‌های فیبوناچی به شرح زیر است:

الگو ABCD با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی شکل می‌گیرد که باتوجه به تناسب AB=CD، نسبت‌های مورد استفاده در این الگو با یکدیگر رابطه متقابل دارند. یعنی نقطه C میزان اصلاح AB است. همچنین میزان اصلاح ضلع BC در نقطه D پایان می‌یابد.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که همیشه نقاط C و D که اصلاح دو ضلع AB و BC هستند، دقیقا مطابق با نسبت‌های ذکر شده نیست. البته این موضوع برای یک تریدر اهمیت چندانی ندارد زیرا معامله‌گران حرفه‌ای هرگز پس از تشکیل ضلع BC و حرکت قیمت به سوی نقطه D وارد معامله نمی‌شوند تا بخواهند با استفاده از این نسبت‌ها تارگت‌های احتمالی را پیدا کنند بلکه به عنوان داده‌های مفید که می‌تواند پایان لگCD را تا حدودی نشان دهد، برای ورود به معامله پس از اتمام CD منتظر می‌مانند.

برای پایان لگ CD و به‌دست آوردن نقطه D با احتمال بالا، می‌توانید از نسبت‌های فیبوناچی که در جدول بالا درج شده‌اند استفاده کنید. به عنوان مثال، در سطر اول جدول بالا، اگر ضلع BC نسبت به ضلع AB نسبت ۰.۳۸۲ فیبوناچی را اصلاح داشته باشد، آنگاه ضلع CD می‌تواند در نسبت ۲۲۴٪ تا ۲۶۱.۸٪ تشکیل شود.

نحوه شناسایی الگوی ABCD در نمودار

• لگ AB: ابتدا لگ حرکتی از نقطه A را که خلاف روند قبلی است، شناسایی کنید. شروع آن را نقطه A و پایان آن را نقطه B نام‌گذاری کنید. اکنون موفق شده‌اید لگ AB را پیدا کنید.
• لگ BC: این لگ باید از نقطه B چرخش کرده باشد، یعنی اصلاح لگ AB باشد منتها از نقطه A فراتر نرفته باشد. انتهای این لگ را C نام‌گذاری کنید.
• لگ CD: اکنون که ۳ نقطه ABC را پیدا کرده‌اید قیمت باید از نقطه C معکوس شده و در جهت لگ AB حرکت کرده باشد. انتهای این لگ را نیز D نام‌گذاری کنید تا لگ CD به‌دست آید.
• حال اگر این نقاط را به ترتیب به یکدیگر متصل کنید، الگو ABCD را خواهید داشت.

این الگو را در تمام چارت‌های نمادهای مختلف معاملاتی حتی بدون استفاده از ابزار فیبوناچی نیز می‌توانید پیدا کنید. فقط کافی است که شکل الگو را به خاطر بسپارید.

اندیکاتور pz-abcd-retracement می‌تواند با سرعت و دقت بالا الگوهای abcd را در چارت شناسایی کند تا از سیگنال‌های ارائه شده برای ورود به معامله استفاده کنید.

کاربرد الگوی ABCD در بازارهای مالی

الگوی ABCD یکی از مهم‌ترین و پرتکرارترین الگوهای هارمونیک است که همواره در تمام چارت‌ها شکل می‌گیرد. معامله‌گران حرفه‌ای از این الگو حداقل در ۳ زمینه بهره می‌برند:

• تغییر روند ماژور

اگر الگو ABCD تشکیل شود به شرطی که تغییر ساختار رخ دهد، یعنی قیمت آخرین کف معتبر را بشکند، انتظار تغییر روند وجود دارد.

• ادامه روند ماژور

اگر الگوی ab=cd معکوس رخ دهد انتظار ادامه روند را دارند؛

• سیگنال ورود به معامله

در یک روند صعودی ماژور، در صورت تشکیل الگو ABCD، پس از چرخش قیمت از نقطه D، سیگنال Sell (و در روند نزولی سیگنال Buy) دریافت می‌کنید، یعنی ورود در جهت خلاف روند اصلی مارکت صورت می‌گیرد اما با مشاهده الگوی ab=cd معکوس، به سیگنال هم‌جهت با روند اصلی مارکت توجه کنید.

این سیگنال به دلیل این که در جهت روند اصلی مارکت است، بسیار معتبرتر بوده و حتی می‌توانید اجازه دهید تا پوزیشن شما (اگر روند قدرتمند باشد)، پس از عبور قیمت از نقطه C همچنان باز بماند یا ۵۰٪ آن را سیو سیود کرده (ببندید) اما ۵۰٪ دیگر حجم پوزشن را باز نگه دارید و با روش‌هایی مانند تریلینگ استاپ، برای کسب سود بیشتر، معامله را مدیریت کنید.

در تصویر زیر، روند اصلی (ماژور) مارکت نزولی بوده است. سپس الگو ABCD (معمولی) تشکیل شده است. پس از اتمام لگ CD و پس از چرخش قیمت و اخذ تاییدیه (کف بالاتر از کف D) می‌توانستید تا ۶۱.۸٪ لگ CD وارد معامله خرید (Buy) شوید.

نکته مهم: در برخی از آموزش‌ها پس از چرخش قیمت از نقطه C، سیگنال ورود به پوزیشن تا نقطه D اعلام می‌شود که ورود به چنین معاملاتی ریسک بالایی دارد و به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود زیرا احتمال دارد قیمت پس چندین پیپ حرکت، دوباره چرخش انجام داده و الگو ABCD به هیچ عنوان تشکیل نشود.

مزایا و معایب استفاده از الگوی هارمونیک ABCD

الگو ABCD یکی از ساده‌ترین الگوهای نموداری یا به اصطلاح چارت پترن‌ها است که به کرات در چارت اتفاق می‌افتد. این الگو که شبیه N انگلیسی است که اگر آن را درست تشخیص دهید، می‌توانید داده‌های مفیدی برای ورود به پوزیشن دریافت کنید. مهم‌ترین مزایا و معایب الگو ABCD به طور خلاصه به این شرح است:

استراتژی معامله با الگوی ABCD

برای معامله با استراتژی الگو ABCD می‌توانید در دو روند صعودی و نزولی سیگنال معاملاتی دریافت کرده و وارد پوزیشن خرید یا فروش شوید. به تصویر زیر دقت کنید:

در یک روند صعودی منتظر بمانید تا قیمت نزولی شود. حال سقف قیمت را نقطه A نام‌گذاری کنید. قیمت تا یک نقطه (ناحیه حمایت) به نزول ادامه داده و سپس صعودی می‌شود. کف دره‌ای را که قیمت مجددا صعودی می‌شود نقطه B نام‌گذاری کنید. اکنون لگ AB الگو ABCD تکمیل شده است. قیمت از نقطه B صعودی شده و ممکن است تا ۸۸.۶٪ لگ AB را اصلاح کند اما پس از آن از نقطه C نزولی شده و از کف B نیز پایین‌تر می‌رود و در نقطه D چرخش انجام می‌دهد و الگو ABCD کامل می‌‌گردد.

اکنون، پس از صعودی شدن قیمت از نقطه D درصورت اخذ تاییدیه، زمان ورود به معامله خرید (Buy) است. توجه داشته باشید که قیمت چون در انتهای پاره خط Choch تغییر روند انجام داده احتمال ادامه یافتن روند نزولی زیاد است. بنابراین سعی شود تارگت اول معامله خرید شما از نقطه D به اندازه ارتفاع لگ BC (از D تا E) و استاپ لاس نیز چند پیپ پایین‌تر از کف D درنظر گرفته شود.

نکته مهم: بازار فارکس دارای قطعیت نیست و بسیار اتفاق می‌افتد که قیمت برخلاف انتظار و استراتژی معاملاتی، (مانند تصویر زیر) گاه حتی از سقف نقطه C نیز فراتر می‌رود که می‌توانید با استفاده از تریلینگ استاپ میزان سود خود را افزایش دهید.

برای به‌دست آوردن تارگت، از نسبت‌های فیبوناچی نیز می‌توانید بهره ببرید اما سعی شود پس از رسیدن قیمت به تارگت اول معامله خود را ریسک فری کنید. اگر الگو ABCD در یک روند نزولی شکل گرفت، عکس موارد بالا عمل کنید.

اگر برای ریسک فری کردن یک پوزیشن مشکل دارید، در مقاله «ریسک فری چیست و چگونه ریسک فری کنیم»، انواع روش‌ها و استراتژی‌های مختلف ریسک فری کردن معاملات در فارکس و ارزهای دیجیتال شرح داده شده است.

الگوی ab=cd معکوس چیست؟

الگوی ab=cd معکوس نیز همان الگوی ABCD است منتها در جهت روند ماژور شکل می‌گیرد و به همین دلیل از الگو ABCD که خلاف روند اصلی تشکیل می‌شود دارای میزان ریسک کمتر، موفقیت بیشتر و همچنین ریوارد به ریسک بسیار بالاتری است. شناسایی این الگو بسیار ساده‌تر از الگو ABCD است.

همان طور که گفته شد، این الگو به دلیل هم‌جهت بودن با روند اصلی یا ماژور الگوی بسیار بهتری برای ترید کردن به‌ویژه برای تریدرهای مبتدی و معامله‌گران محافظه‌کار به شمار می‌رود. به تصویر زیر نگاه کنید:

در تصویر بالا یک الگوی ab=cd معکوس صعودی را مشاهده می کنید. این الگو در یک روند صعودی تشکیل می‌شود. قیمت در حالی که سقف و کف‌های بالاتر می‌زند، در یک نقطه به طرف پایین اصلاح انجام می‌دهد. آن نقطه را که قله لگ صعودی است، نقطه A نام‌گذاری کنید. نقطه کف اصلاح را B درنظر بگیرید. حال قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود که نقطه C است و سپس قیمت مجددا اصلاح انجام می‌دهد که به کف B نمی‌رسد. این نقطه کف D از الگوی ab=cd معکوس است.

اکنون هنگامی که قیمت صعودی شد، پس از اخذ تاییدیه می‌توانید در جهت روند ماژور (صعودی) وارد معامله خرید (Buy) شوید. تارگت اول این پوزیشن سقف C است اما با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی می‌توانید نقطه ۱.۳۸۲ ضلع CD یا حتی تارگت‌های بالاتر نیز را به عنوان تارگت دوم درنظر بگیرید.

در تصویر بالا نیز یک الگوی ab=cd معکوس نزولی را مشاهده می‌کنید که شرح این استراتژی معاملاتی دقیقا برعکس الگوی ab=cd معکوس صعودی است. در این استراتژی پس از برگشت قیمت از نقطه D می‌توانید با اخذ تاییدیه وارد معامله فروش (Sell) شوید و تارگت اول نیز رسیدن قیمت به نقطه C است و تارگت بعدی نیز می‌تواند ۱.۳۸۲، ۱.۶۱۸ و دیگر نسبت‌های فیبوناچی باشد.

اشتباهات متداول در معاملات با الگوی هارمونیک ABCD

مهم‌ترین اشتباهات متداول در معاملات با الگو ABCD عبارتند از:

• تشخیص اشتباه الگو ABCD؛
• ورود به معامله پس از تشکیل نقطه C، برای شکار لگ CD که از مهلک‌ترین اشتباهات برخی از تریدهای عجول است، در حالی که هر لحظه احتمال دارد قیمت به دلایل مختلف ازجمله اعلام خبرهای اقتصادی و… برگردد و این الگو کلا تشکیل نشود.

تفاوت الگوی ABCD با دیگر الگوهای هارمونیک چیست؟

تفاوت الگو ABCD با دیگر الگوهای هارمونیک عبارت است از:

• الگو ABCD پایه و اساس تمام الگوهای هارمونیک است؛
• ساده‌ترین الگوی هارمونیک است؛
• پرتکرارترین الگوی هارمونیک در چارت است؛
• شناسایی الگو ABCD در چارت‌های مختلف بسیار ساده از سایر الگوهای هارمونیک است،
• الگو ABCD میزان ریوارد به ریسک بهتری را ارائه می‌دهد.
• شناسایی آن برای تریدرهای نسبتا تازه‌کار نیز ساده است.