بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در بازار فارکس و کریپتو چقدر است؟

بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار چقدر است؟ برای سرمایه‌های اندک، بهترین نسبت لوریج ۱۰۰ دلار چه میزان انتخاب شود تا سود مناسبی داشته باشد؟ بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در فارکس نسبت‌های ۱:۱۰ برای تربدرهای مبتدی، ۱:۵۰ برای تریدرهای معمولی و نهایتا لوریج ۱:۱۰۰ برای معامله‌گران حرفه‌ای است و در بازار کریپتو نیز نسبت ۱:۵ تا ۱:۱۰ توصیه شده است.

بسیاری از معامله‌گران تازه وارد بازار فارکس که قصد فعالیت با سرمایه‌های اندک را دارند، به درستی نمی‌دانند بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار یا سرمایه‌هایی در این حدود چه نسبتی است، به همین دلیل برخی تصور می‌کنند هرچه میزان لوریج بالاتر باشد، توان معاملات با حجم‌های بالاتر و درنتیجه سودهای بیشتر فراهم می‌شود اما این تصور برای سرمایه‌های کوچک کارایی ندارد.

معرفی لوریج و کاربرد آن در معاملات

لوریج در معاملات فارکس به شما قدرت می‌دهد تا با سرمایه‌های اندک، معاملاتی با حجم بالا باز کنید و سودهای چشمگیری به‌دست آورید. ارائه لوریج از سوی بروکرها در معاملات فارکس بسیار رایج است و این مورد یکی از مهم‌ترین دلایلی است که اکثر معامله‌گران مبتدی جذب بازار فارکس می‌شوند. لوریج ۱۰۰ دلار باعث می‌شود تا بتوانند با چنین سرمایه اندکی، معاملاتی با میزان حجم بالا را تجربه کنند.

لوریج همچون شمشیر دو لبه عمل می‌کند، یعنی به همان اندازه که می‌تواند سودهای شما را افزایش دهد، با حرکت قیمت در خلاف جهت معامله، به همان میزان نیز باعث زیان می‌شود.

لوریج در اصل یک نوع وام تقریبا بدون بهره است که بروکرها با نسبت‌های مختلف در دسترس مشتریان خود قرار می‌دهند؛ اما چرا تقریبا؟ چون اگر معاملات شما از اول صبح فقط تا آخر شب باز باشد، به هیچ عنوان سود دریافت نمی‌شود اما برای هر تعداد معاملاتی که تا روز بعد یا روزهای بعد باز بمانند، به ازای هر شب باز بودن، سود دریافت می‌شود که به آن «سواپ یا نرخ بهره شبانه» می‌گویند.

میزان لوریج که از سوی بروکرها به مشتریان ارائه می‌شود، در بازار فارکس از ۱:۱۰ تا ۱:۱۰۰۰۰ متفاوت است. لوریج یعنی نسبت پولی که بروکر برای انجام معاملات در اختیار شما قرار می‌دهد.

لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟

شاید مشتاق باشید که بدانید لوریج ۱۰۰ دلار چقدر است یا بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار چه نسبتی است؟ میزان لوریج را می‌توان برمبنای نسبت مقدار وام که بروکر در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد به‌دست آورد. به عنوان مثال، اگر یک بروکر لوریج ۱:۱۰۰ را ارائه می‌دهد یعنی مقدار سرمایه شما را به عنوان «ودیعه» برمی‌دارد و درعوض ۱۰۰ برابر میزان ودیعه به شما وام می‌دهد. بنابراین، میزان لوریج ۱:۱۰۰ برای یک سرمایه ۱۰۰ دلار یعنی ۱۰۰ دلار ضربدر ۱۰۰ برابر ۱۰۰۰۰ دلار می‌شود. بنابراین شما ۱۰۰ دلار سرمایه خود را نزد بروکر ودیعه (ضمانت پرداخت زیان در معاملات) قرار می‌دهید و ۱۰ هزار دلار سرمایه برای انجام معاملات به‌دست می‌آوید.

بالاترین مقدار لوریج در میان بروکرهای فارکس چه میزان است؟

شاید شگفت‌انگیز باشد که اکثر بروکرهای فعال در بازار ایران لوریج ۱:۱۰۰۰ تا ۱:۳۰۰۰ و حتی لوریج فضایی ۱:۱۰۰۰۰ دلار را ارائه می‌دهند و شما نیز برای انتخاب نسبت لوریج ۱۰۰ دلار هیچ محدودیتی ندارید!

لوریج ۱:۱۰۰۰۰ یعنی بروکر ۱۰۰۰۰ برابر سرمایه به شما وام معاملاتی می‌دهد. به عنوان مثال، بروکری که لوریج ۱:۱۰۰۰۰ را ارائه دهد به این معنی است که اگر موجودی شما فقط ۱۰۰ دلار باشد، بروکر به شما ۱ میلیون دلار (۱۰۰ ضربدر ۱۰۰۰۰ مساوی ۱۰۰۰۰۰۰ دلار) وام می‌دهد.

چرا بروکرها تا این میزان لوریج ارائه می‌دهند؟

این موضوع که چرا بروکرها تا این میزان بسیار زیاد لوریج ارائه می‌دهند، سوال بسیاری از تریدره‌های تازه کار است. بهتر است علت را با یک مثال توضیح دهیم.

در بازار فارکس، فرض کنید که میزان نوسانات روزانه یک جفت ارز مانند EURUSD به طور متوسط در حدود ۷۰ پیپ است و هم‌ اکنون قیمت یورو به دلار ۱.۱۵۰ است یعنی هر ۱ یورو معادل ۱.۱۵۰ دلار (چون هر ۱ دلار ۱۰۰ سنت است = ۱۱۵ سنت ) ارزش دارد یا معامله می‌شود، بنابراین هر پیپ نوسان این جفت ارز در ۱ لات استاندارد، ۱۱.۵ دلار ارزش دارد، بنابراین، ۷۰ پیپ نوسان روزانه، با حجم ۱ لات، با سرمایه ۱۰۰ هزار دلار و بدون استفاده از لوریج فقط ۸۰۵ دلار (سود یا زیان) می‌شود.

حال اگر سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار باشد (یعنی یک صدم یک لات)، سود شما بدون استفاده از لوریج حدود ۸ دلار و ۵ سنت می‌شود! اگر سرمایه شما فقط ۱۰۰ دلار (یعنی یک هزارم ۱ لات) باشد سود روزانه شما ۸۰.۵ سنت (۱۹.۵ سنت کمتر از ۱ دلار) و همچنین، سود ناخالص ماهانه بدون کسر اسپرد و کمیسیون، حدود ۱۷ دلار می‌شود!

مسلما این میزان سود برای معامله‌گر و بروکر که درآمد آن از طریق اسپرد و کمیسیون تامین می‌شود، به‌صرفه نیست. به همین دلیل کارگزاری‌ها به مشتریان خود از ۱۰ برابر تا ۱۰۰۰۰ برابر میزان سرمایه واریزی، وام می‌دهند که به آن لوریج می‌گویند.

اکنون، اگر شما ۱۰۰ دلار به حساب خود واریز کنید و بروکر فقط لوریج ۱:۱۰۰ به شما ارائه دهد، میزان سرمایه‌ای که می‌توانید با آن معامله انجام دهید، ۱۰ هزار دلار می‌شود. حال، یک معامله با حجم ۰.۱ لات با لوریج ۱:۱۰۰ و ۷۰ پیپ نوسان در جهت تحلیل، میزان سود روزانه شما ۸۰ دلار می‌شود!

شما حتی اگر با حجم ۰.۰۵ لات نیز معامله باز کنید و روزانه فقط ۳۰ تا ۳۵ پیپ سود کسب کنید، یعنی در یک ماه حدود ۴۰۰ دلار سود به‌دست می‌آورید. بروکر نیز (از تمام معاملاتی که با سود یا زیان بسته‌اید) حدود ۲۰۰ دلار سود می‌کند.

لوریج در بازار فارکس و کریپتو همچون شمشیر دو لبه عمل می‌کند. در معاملات موفق، میزان سود را به‌شدت افزایش می‌دهد و در معاملات ناموفق، به همان میزان، زیان شما افزایش می‌یابد.

لوریج مناسب برای حساب ۱۰۰ دلاری

بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار، بستگی به انتخاب و توانایی شما دارد. بروکرها برای ارائه لوریج هیچگونه تقسیم‌بندی یا معیار خاصی را در نظر نمی‌گیرند و چنین نیست که هرچه میزان سرمایه شما بیشتر باشد میزان لوریج نیز افزایش یابد بلکه به شما اجازه می‌دهند از میزان لوریج ۱:۱۰ تا بالاترین لوریج پیشنهادی آن‌ها، یکی را انتخاب کنید، بنابراین برای لوریج ۱۰۰ دلار شما مجاز هستید تا نسبت ۱:۱۰ تا ۱:۱۰۰۰ و حتی ۱:۵۰۰۰ را نیز انتخاب کنید، اما این لوریج بالا آیا می‌تواند انتخاب درستی باشد؟

میزان لوریج بروکرها برای نمادهای معاملاتی مختلف، نسبت متفاوتی است. به عنوان مثال، اگر یک بروکر لوریج ۱:۵۰۰۰ را ارائه می‌دهد، این نسبت ممکن است فقط برای جفت‌ارزهای فارکس باشد و لوریج آن برای فلزاتی مانند طلا و نقره ممکن است ۱:۱۰۰ باشد.

هراندازه میزان لوریج شما کمتر باشد در هنگام انجام معاملات، فشار و استرس کمتری را تحمل می‌کنید و بیشتر می‌توانید روی استراتژی خود تمرکز کنید. اکنون با یک محاسبه ساده، بهترین میزان لوریج برای ۱۰۰ دلار را پیدا می‌کنیم:

• لوریج ۱۰۰ دلار با نسبت ۱:۵۰۰۰

اگر میزان سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد و از لوریج ۱:۵۰۰۰ استفاده کنید، در این صورت میزان سرمایه قابل معامله، ۵۰۰۰ ضربدر ۱۰۰ مساوی ۵۰۰۰۰۰ دلار می‌شود! حال باتوجه به این که هر لات ۱۰۰۰۰۰ واحد است بنابراین شما می‌توانید یک معامله ۵ لاتی باز کنید اما در بازار واقعی برای سرمایه ۱۰۰ دلاری، استفاده از چنین حجمی ممکن نیست زیرا اگر میزان اسپرد EURUSD فقط ۲ پیپ باشد، یعنی هر لات ۲۰ دلار اسپرد دارید که برای ۵ لات (۵ ضربدر ۲۰ مساوی ۱۰۰)، فقط ۱۰۰ دلار هزینه اسپرد این معامله شما می‌شود و چنانچه بروکر حتی کمیسیون هم از شما نگیرد، به محض باز کردن پوزیشن، به صورت آنی ۱۰۰ دلار از حساب شما کسر می‌شود و باقی مانده موجودی حساب شما صفر دلار خواهد بود!

بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار کدام است؟

انتخاب بهترین میزان لوریج برای ۱۰۰ دلار، به نوع بازار مالی که در آن فعالیت می‌کند بستگی دارد. به طور معمول اکثر تریدرها در دو بازار فارکس و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند.

بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در بازار فارکس چقدر است؟

آنچه آگاهان بازار توصیه می‌کنند، برای بازار فارکس بهترین میزان لوریج برای تریدرهای مبتدی با سرمایه‌های اندک تا ۱۰۰۰ دلار، نسبت ۱:۱۰ است اما اگر تجربه کافی دارید لوریج ۱:۵۰ و برای تریدرهای حرفه‌ای نیز لوریج ۱:۵۰۰ نیز می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

بهترین لوریج برای ۱۰۰ دلار در بازار کریپتو چقدر است؟

بازار ارزهای دیجیتال به این دلیل که رفتار تکنیکالی چندانی ندارد و بیشتر تحت تاثیر اخبار فاندامنتالی نوسان‌های شدید و غیر منتظره‌ای انجام می‌دهند، برای معامله‌گران مبتدی لوریج ۱:۵ و برای تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای نیز لوریج ۱:۱۰ توصیه شده است.

معیارهای مناسب در انتخاب لوریج برای ۱۰۰ دلار

برای انتخاب لوریج ۱۰۰ دلاری لازم است تا معیارهایی را در نظر بگیرید که مهم‌ترین آ‌ن‌ها عبارتند:

• انتخاب لوریج، متناسب با سرمایه باشد، یعنی برای سرمایه‌های کوچک لوریج بالا انتخاب نشود؛
• میزان لوریج را بر مبنای میزان حجم معمول خود برای معاملات مختلف در نظر بگیرید؛
• برای معاملات جفت‌ارزهای فارکس می‌توانید از لوریج بالاتر بهره ببرید؛
• برای معاملات فلزات سعی کنید از لوریج‌های پایین‌تر استفاده کنید؛
• برای معاملات کریپتو حداقل لوریج را انتخاب کنید؛
• برای معاملات اسکالپ به دلیل کوتاه بودن زمان معامله، میزان سود و زیان اندک، می‌توان از لوریج بالاتر استفاده کرد،
• در معاملات روزانه و غیر اسکالپ به دلیل باز بودن معامله برای مدت زمان طولانی‌تر و درنتیجه نوسان زیاد قیمت، بهتر است از لوریج (و حجم) پایین استفاده شود.

مقایسه لوریج در بروکرهای محبوب

در ایران به دلیل عدم وجود یک رگولاتوری ملی و عدم ارائه خدمات رگولاتوری‌های سطح بالای جهانی به ایرانیان، بروکرها لوریج‌های فضایی تا ۱:۱۰۰۰۰ را نیز ارائه می‌دهند. در ادامه میزان لوریج تعدادی از بروکرها فعال در ایران مانند آلپاری، آمارکتس، لایت فایننس و… مورد مقایسه قرار می‌گیرند.

اشتباهات رایج در انتخاب لوریج

با اینکه همیشه پیشنهاد می‌شود برای سرمایه‌های کم لوریج بالاتر را انتخاب کنید، اما این موضوع یکی از مهم‌ترین اشتباهات رایج در میان تریدرهای مبتدی است. درست است اگر برای لوریج ۱۰۰ دلار، نسبت‌های ۱:۱۰۰۰ یا بالاتر بالاتر را انتخاب کنید، می‌توانند با سرمایه پایین، سودهای کلانی از بازار به‌دست آورید، اما با نوسان‌های زیاد که جزو ذات مارکت است، گاه با یک شادو بلند، بسیاری از معامله‌گران مبتدی کل سرمایه خود را از دست می‌دهند. لذا اگر مبتدی هستید، بهتر است لوریج‌های خیلی بالا انتخاب نکنید.

اشتباه رایج دیگر انتخاب میزان حجم بالا در معاملات است که باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود. عدم مدیریت سرمایه، ریسک به ریوارد نامناسب، انجام معاملات زیاد و پی‌درپی، نداشتن یک استراتژی سودآور و امتحان شده، پایبند نبودن به استراتژی، قرار ندادن استاپ‌پلاس، طمع بیش از حد و حس انتقام‌گیری از مارکت برخی از مهم‌ترین اشتباهاتی است که باعث می‌شوند سرمایه‌های اندک به سرعت از دست بروند.

راهنمای ترید در فارکس به شما کمک می‌کند تا از صفر تا ۱۰۰ معامله‌گری در بازار فارکس اطلاع پیدا کنید و مرتکب اشتباهات رایج سایر تریدرهای مبتدی نشوید.

رمز ماندگاری در بازار فارکس و کریپتو، ابتدا حفظ سرمایه و سپس سود گرفتن از مارکت است.

مزایا و معایب لوریج

استفاده از لوریج در کنار مزایای عالی، معایبی نیز دارد که به مهم‌ترین موارد در جدول زیر اشاره می‌شود: