تشخیص روند بازار ارز دیجیتال | چگونه روند صعودی و نزولی در بازار ارزهای دیجیتال را تشخیص دهیم؟

یکی از اصول معامله سودآور در بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، تشخیص صحیح روند و معامله در جهت آن است. معمولا هر تریدر با توجه به آموزش‌هایی که دیده و سبک معاملاتی منتخب خود، روش خاصی را برای تشخیص روند بازار ارز دیجیتال استفاده می‌کند اما باید به خاطر داشت که هر چه سیگنال‌های تایید بیشتری برای ادامه یا تغییر روند در دست داشته باشید، احتمال موفقیت شما در معاملاتتان بیشتر خواهد بود.

در این مقاله از ایران بروکر قصد داریم با معرفی چند ابزار موثر، به آموزش تشخیص روند صعودی و نزولی در ارزهای دیجیتال بپردازیم. با ما همراه باشید.

تعریف روند صعودی و نزولی

به افزایش تدریجی ارزش (قیمت) یک دارایی در بازارهای مالی در یک بازه زمانی قابل‌توجه، روند صعودی می‌گویند. با نگاه به روند صعودی قیمت می‌توان دید که با گذشت زمان، کف‌ها و سقف‌های قیمتی بعدی نسبت به کف و سقف قبلی در موقعیت بالاتر تشکیل می‌شوند. در چنین شرایطی اگر در نمودار، نقاط کف قیمت را به هم وصل کنید روند افزایشی قیمت کاملا مشهود است.

ناگفته نماند که در حین مطالعه و پیگیری روند صعودی، توجه به کف‌های قیمتی اهمیت بیشتری دارد. در صورتی که حرکت قیمت دارایی از خط فرضی که کف‌های قیمت را به هم وصل می‌کند به شکل معتبر به سمت پایین بشکند، به احتمال زیاد روند قیمت در حال تغییر است.

از طرف دیگر، در روند نزولی، قیمت دارایی مورد نظر شما به صورت پلکانی در حال ریزش است. به این ترتیب که سقف بعدی قیمت نسبت به سقف قبلی پایین‌تر بوده و کف بعدی نسبت به کف قبل جایگاه پایین‌تری دارد. در روند نزولی، خطی که سقف‌های قیمتی را به هم وصل می‌کند اهمیت بیشتری دارد چون شکست معتبر این خط به سمت بالا می‌تواند نشان از تغییر روند داشته باشد.

در نظر داشته باشید که روند قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند متفاوت باشد. ممکن است شما در چارت یک ساعته روند قیمت را نزولی تشخیص دهید اما در چارت یک روزه یا سه ماهه متوجه شوید که روند قیمت در این بازه زمانی افزایشی است. این که کدام یک از این روندها را برای معاملات خود در نظر بگیرید تا حد زیادی به سبک معاملاتی و بازه زمانی مد نظر شما برای معامله بستگی دارد.

نکته: جدای از روند صعودی و روند نزولی، یک روند سوم هم برای حرکات قیمت در بازارهای مالی داریم که با نام روند خنثی یا رنج (Range) شناخته می‌شود. در روند رنج، قیمت بین دو خط حمایتی و مقاومتی افقی در حال نوسان است و افزایش یا کاهش قیمت ملموس روی نمودار دیده نمی‌شود. تصویر زیر این روند را به خوبی نمایش می‌دهد.

تا اینجا با انواع روند قیمت آشنا شدیم اما برای تشخیص روند صعودی و نزولی در ارزهای دیجیتال از چه روش‌هایی می‌توان استفاده کرد؟ ابزارها و استراتژی‌های زیر به شما کمک می‌کنند تا به تشخیص روند صعودی و نزولی در بازارهای مالی بپردازید.

آموزش تشخیص روند صعودی و نزولی در ارزهای دیجیتال

تشخیص روند صعودی و نزولی قیمت ارز دیجیتال با چند روش امکان‌پذیر است. اما به خاطر داشته باشید که در کنار شناخت این روش‌ها و ابزارها باید اطلاعات جانبی خوبی درباره تحلیل تکنیکال داشته باشید.

برای مثال، باید درباره خطوط حمایت و مقاومت، نحوه کار با اندیکاتورها، نحوه تاثیر حجم معاملات روی قیمت و مواردی از این دست اطلاعات خوبی داشته باشید. این اطلاعات جانبی به شما کمک خواهد کرد تا سیگنال‌های ادامه‌دار بودن روند یا معکوس شدن آن را دریافت کرده و برای معاملات خود بهترین اقدامات را به کار بگیرید. ما در این مقاله روش‌های زیر را برای تشخیص روند آتی قیمت به شما معرفی می‌کنیم:

• تشخیص روند صعودی و نزولی به کمک الگوهای قیمتی
• تشخیص روند صعودی و نزولی به کمک خطوط حمایت و مقاومت
• تشخیص روند صعودی و نزولی به کمک اندیکاتورها

تشخیص روند به کمک الگوهای قیمتی

تشخیص الگوهای قیمتی بر روی نمودار، به ارزیابی روانشناسی بازار کمک می‌کند اما نسبت به اندیکاتورهای تکنیکال، یک روش انتزاعی به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، مثلا در الگوی سروشانه هیچ تعریف استانداردی برای اینکه شانه‌ها تا چه حد باید موازی باشند وجود نداشته و این مفاهیم بیشتر به تعریف خود تریدر بستگی دارد. در حین استفاده از الگوهای قیمتی برای تشخیص روند باید چند نکته را به یاد داشته باشید:

• الگوهای قیمتی تاثیر احساسات کاربران در بازار را نشان می‌دهند اما نباید پایه و اساس معامله شما باشند، باید از روش‌های دیگری هم سیگنال‌هایی دریافت کنید که روند پیش‌بینی‌شده از روی الگوها را تایید کند.
• در حین تحلیل الگوهای قیمتی، بررسی حجم معاملات را فراموش نکنید. اگر در حجم پایین، شکست یا بریک اوت (Breakout) اتفاق بیفتد، احتمال بی‌تاثیر بودن آن زیاد خواهد بود.
• مدیریت ریسک در حین معامله با انواع سبک‌های معاملاتی ضروری است. الگوهای قیمتی معمولا نقاط مناسبی را برای تنظیم استاپ‌لاس به ما معرفی می‌کنند.

اما از چه الگوهایی برای تشخیص روند صعودی و نزولی در ارزهای دیجیتال بهره بگیریم؟ الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال به دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. در تصویر زیر انواع الگوهای ادامه دهنده قیمت را مشاهده می‌کنید که پس از آن‌ها قیمت به روند قبل از شکل گیری الگو ادامه می‌دهد.

همچنین بعد از الگوهای بازگشتی، روند قیمت در نمودار معمولا تغییر می‌کند. الگوهای بازگشتی نیز در تصویر زیر قابل مشاهده‌اند.

از آنجا که این مقاله گنجایش آموزش کامل الگوها را ندارد ما به معرفی مختصر چند مورد از معروف‌ترین الگو‌ها بسنده می‌کنیم. مقالات زیادی وجود دارد که این الگوها را به صورت مجزا و با جزئیات مفصل به شما معرفی می‌کنند و می‌توانید برای شناخت بیشتر به آن‌ها مراجعه کنید.

• الگوی سر و شانه (Head & Shoulders): الگوی سر و شانه حاوی سه بخش شانه چپ، سر و شانه راست است. اجزای این الگو می‌تواند رو به بالا یا پایین شکل بگیرند. خط گردن این الگو در تشخیص روند اهمیت زیادی دارد. اگر خط گردن الگوی سرو شانه به شکل معتبر شکسته شود، یک روند قابل توجه شکل خواهد گرفت. حتی در صورت موفق نبودن شکست خط گردن احتمال این وجود دارد که یک روند معکوس قدرتمند شکل بگیرد.
• الگوی سقف و کف گرد (Rounding Top & Rounding Bottom) : این الگو به شکل یک نیم دایره به سمت بالا یا پایین شکل می‌گیرد و شکسته شدن خط شعاع این نیم دایره یک روند جدید را در جهت شکست به وجود می‌آورد.
• الگوی سقف و کف دو قلو (Double Top & Bottom): الگوی دو سقف یا دو قله از دو سقف تقریبا همسان تشکیل شده است. وقتی خط گردن این دو قله به شکل معتبر به سمت پایین شکسته شود احتمالا یک روند ریزشی شکل می‌گیرد. در الگوی دو کف یا دو دره هم دقیقا همین اتفاق به سمت عکس رخ می‌دهد.
• الگوی سقف و کف سه قلو (Triple Top & Bottom): الگوی سه سقف از سه قله تقریبا همسان تشکیل می‌شود و با شکسته شدن خط گردن این قله‌ها روند ریزشی جدیدی شکل می‌گیرد. در الگوی سه کف یا سه دره هم عکس این عمل اتفاق می‌افتد. این الگو با نام مستطیل صعودی و نزولی هم شناخته می‌شود.
• الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle): الگوی فنجان از دو بخش بدنه و دسته تشکیل شده و نشان‌دهنده اصلاح قیمت و از سر گرفته شدن روند صعودی است.
• الگوی کنج صعودی و نزولی (Rising Wedge & Falling Wedge): این الگو از یک کانال قیمتی تشکیل شده که انتهای باریکتری نسبت به بخش آغازین کانال دارد. شکسته شدن معتبر سقف کنج نزولی و کف کنج صعودی می‌تواند به شکل گرفتن یک روند جدید صعودی و نزولی بیانجامد.

بیشتر بخوانید: ۱۱ الگوی نموداری برتر برای معامله گران حرفه ای

لازم به ذکر است که الگوهای قیمتی به تنهایی مبنای خوبی برای معاملات نیستند و توصیه می‌شود که در کنار آن، از اندیکاتورهای تکنیکال (مثل میانگین‌های متحرک و شاخص قدرت نسبی) برای گرفتن تاییدیه روند صعودی یا نزولی استفاده کنید.

تشخیص روند صعودی و نزولی به کمک خطوط حمایت و مقاومت

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت قیمت بر روی نمودار و توجه به بریک‌اوت یا شکست معتبر این خطوط در کنار افزایش حجم معاملات می‌تواند راه دیگری برای تشخیص روند صعودی و نزولی در آینده نزدیک باشد.

در صورتی که یک سطح حمایتی قدرتمند به شکل معتبر به سمت پایین شکسته شود و حجم معاملات، ریزش قیمت را تایید کند، احتمالا یک روند نزولی جدید در پیش است. بالعکس، وقتی یک سطح مقاومتی قدرتمند به شکل معتبر به سمت بالا شکسته می‌شود و حجم معاملات بالا یا رو به افزایش است احتمالا یک روند صعودی جدید در راه است.

استراتژی بریک‌اوت یکی از تکنیک‌های محبوب در بین تریدرها است و زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی تعریف شده عبور کرده و در عین حال با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

بیشتر بخوانید: معرفی اندیکاتور حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو

تشخیص روند صعودی و نزولی به کمک اندیکاتورها

اندیکاتورهای متنوعی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند که سه مورد از آن‌ها برای تشخیص روند صعودی و نزولی محبوبیت بیشتری دارند. این موارد عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده (SMA): میانگین متحرک ساده برای شناسایی روندهای اولیه و معکوس احتمالی کاربرد دارد. مثلا زمانی که قیمت فعلی یک دارایی بالاتر از SMA باشد، روند صعودی وجود دارد و در صورتی که قیمت به زیر SMA برسد نشان‌دهنده روند نزولی است. استفاده از چند میانگین متحرک مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه در کنار هم نیز به تشخیص روندهای بلندمدت کمک می‌کند.  برای مثال اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، وضعیتی به نام صلیب طلایی یا گلدن کراس (Golden Cross) ایجاد می‌شود که احتمال به وجود آمدن روند صعودی را نشان می‌دهد.
• اندیکاتور مکدی (MACD): این اندیکاتور از خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده و یکی از اندیکاتورهای محبوب برای تشخیص روند صعودی و نزولی است. وقتی خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، یک نقطه ورود بالقوه را نمایش می‌دهد و اگر خط مکدی از زیر خط سیگنال عبور کند بهترین نقطه خروج از معامله قبل از ریزش قیمت را به ما نشان می‌دهد. البته مکدی اطلاعات نسبی ارائه می‌کند یعنی تریدر باید روی سطح و جهت سیگنال در مقایسه با قیمت قبلی دارایی تمرکز کند.
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI): آراس‌آی یک اسیلاتور برای نمایش میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین است. مقیاس این شاخص صفر تا صد است. وقتی قیمت از سطح ۷۰ به بالا نفوذ کند به بیشینه یا اشباع خرید رسیده و انتظار می‌رود پس از آن یک حرکت نزولی برای اصلاح قیمت رخ دهد. بالعکس، وقتی قیمت به پایین سطح ۳۰ نفوذ کند، به بیشینه یا اشباع فروش وارد شده و انتظار می‌رود پس از آن یک روند صعودی شکل بگیرد. RSI با نمایش پدیده واگرایی نیز به تشخیص روند نزولی و صعودی در آینده نزدیک کمک می‌کند.

اگرچه هیچ یک از این روش‌ها صددرصد قابل تکیه نیستند، استفاده ترکیبی از این روش‌ها برای به دست آوردن تاییدیه‌های بیشتر به شما کمک خواهد کرد تا با اطمینان بیشتری روندهای پیش رو را تشخیص دهید. برای مثال، پس از تشخیص یک الگوی صعودی در صورتی که اندیکاتور RSI، قیمت را در بخش اشباع فروش نشان دهد می‌توان گفت این وضعیت نوعی تایید برای در راه بودن یک روند افزایشی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتورهای معاملاتی در ایران

چگونه پایان روند صعودی را تشخیص دهیم؟

شناسایی پایان روند صعودی دو مزیت مهم برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال دارد. کسانی که پوزیشن معاملاتی باز دارند، با تشخیص صحیح پایان روند صعودی، نقطه خروج از معامله را به‌درستی انتخاب می‌کنند و این موضوع جلوی از دست رفتن سود معامله را می‌گیرد. همچنین آگاهی از نقطه پایان روند صعودی مانع از آن می‌شود که در سقف قیمت دست به خرید بزنید.

برای پیدا کردن موقعیت پایان روند صعودی ابتدا لازم است تایم فریم مد نظر برای تحلیل تکنیکال را انتخاب کنید. سپس باید خطوط مقاومت دینامیک و استاتیک را روی نمودار ترسیم کنید. مکان‌های برخورد نمودار قیمت با سطوح مقاومت در شناسایی نقاط احتمالی پایان رالی صعودی به‌شما کمک می‌کند.

البته برای بالا بردن دقت لازم است از ابزارهای دیگر مانند اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نیز کمک بگیرید. به‌عنوان مثال، اگر در محل در برخورد نمودار با خط مقاومت، اندیکاتور RSI مقدار بیش از 70 را نشان دهد، در این صورت نمودار در محدوده اشباع خرید بوده و احتمال پایان یافتن روند صعودی به‌مراتب بالاتر است.

سخن پایانی

ما در این مقاله سعی کردیم سه استراتژی برای تشخیص روند نزولی و صعودی به شما ارائه دهیم. گفتنی است که هیچ یک از این روش‌ها به تنهایی و بدون سیگنال تایید و توجه به حجم معاملات نباید برای معامله ملاک قرار بگیرند. داشتن سیگنال تایید و همراهی حجم معاملات در جهت روند، اعتبار بیشتری به پیش‌بینی روند داده و شانس شما برای کسب سود از معامله را افزایش می‌دهد.

برگرفته از: لینک۱، لینک۲، لینک۳