آموزش فیوچرز lbank؛ راهنمای کامل معاملات اهرم دار ال بانک

ال بانک (lBank) یک صرافی بین‌المللی است که بسیاری از تریدرهای داخل ایران برای انجام معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. اگر شما هم علاقه‌مند به یادگیری سرویس معاملات فیوچرز ال بانک هستید، این مطلب را تا پایان دنبال کنید. در ادامه، آموزش فیوچرز lBank را به‌صورت گام‌به‌گام ارائه می‌دهیم.

آشنایی با معاملات فیوچرز صرافی  lbank

صرافی ال بانک (LBank) سرویس معاملات فیوچرز پرپچوال (قرارداد دائمی) ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد در خرداد ماه 1405، تعداد 650 نماد معاملاتی در بازار فیوچرز ال بانک لیست شده‌اند. تمام جفت ارز‌های موجود در بازار فیوچرز این صرافی بر پایه تتر هستند.

بر اساس داده‌های کوین مارکت کپ، ال بانک در جمع 20 صرافی برتر بازار کریپتوکارنسی در بخش معاملات فیوچرز قرار دارد. همچنین میانگین حجم معاملات فیوچرز ال بانک در سال 2026 بیش از 5 میلیارد دلار است.

آموزش ثبت‌ نام و فعال‌ سازی حساب فیوچرز در صرافی ال بانک

شما می‌توانید بدون نیاز به احراز هویت نسبت به معامله در بخش بازار فیوچرز LBank اقدام کنید. بنابراین پس از ثبت نام در ال بانک و افتتاح حساب کاربری می‌توانید وارد بازار فیوچرز این صرافی شوید و معاملات خود را آغاز کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام در این صرافی می‌توانید مطلب نقد و بررسی ال بانک در سایت ایران بروکر را مطالعه کنید. لازم به ذکر است که کاربران ایرانی تا زمان نگارش این مطلب در خرداد 1405 می‌توانند در ال بانک احراز هویت انجام دهند.

قدم اول برای معامله فیوچرز در صرافی ال بانک، شارژ موجودی حساب Futures است. باتوجه‌به اینکه تمام جفت ارزهای معاملات فیوچرز در ال بانک بر پایه تتر هستند، شما باید به مقدار کافی تتر به حساب فیوچرز خود انتقال دهید. برای این منظور، وارد صفحه کیف پول در حساب کاربری خود در ال بانک شوید که مشابه تصویر زیر است.

سپس گزینه انتقال را در این صفحه انتخاب کنید. پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شوید. شما می‌توانید ارز دیجیتال تتر را به میزان مدنظر به‌صورت رایگان بین حساب اسپات و فیوچرز خود در ال بانک جابه‌جا کنید. به‌این‌ترتیب، مارجین مورد نیاز برای معامله در بازار فیوچرز ال بانک را تأمین کنید.

وقتی برای اولین بار وارد صفحه معامله فیوچرز lBank می‌شوید، پیغامی در صفحه ظاهر می‌شود و پیرامون ریسک فعالیت در بازار فیوچرز توضیح می‌دهد. در صورت تأیید و پذیرش این پیغام، دسترسی شما به بازار فیوچرز ال بانک فعال می‌شود.

آموزش باز کردن معامله فیوچرز در ال بانک

بعد از ورود به حساب کاربری در ال بانک، در صفحه اصلی گزینه فیوچرز (Futures) را از منوی بالای صفحه اصلی انتخاب کنید.

به‌این‌ترتیب وارد صفحه معاملات فیوچرز lBank می‌شوید که مشابه تصویر زیر است.

انتخاب جفت ارز معاملاتی در بازار فیوچرز ال بانک

در گام اول باید جفت ارز معاملاتی مد نظر را برگزینید. مطابق تصویر فوق، به‌صورت پیش فرض جفت ارز BTCUSDT انتخاب شده است. با کلیک روی آن، پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود و می‌توانید ارز دیجیتال مدنظر خود را جستجو و انتخاب کنید.  

تنظیم اهرم (لوریج) و مدیریت مارجین

نوبت به انتخاب بین نحوه اختصاص مارجین بین دو گزینه ایزوله (Isolated) و کراس (Cross) می‌رسد. انتخاب میان دو استراتژی مارجین ایزوله و کراس تأثیر مستقیم بر مدیریت ریسک دارد. در حالت ایزوله، ریسک هر پوزیشن به همان مارجین اولیه محدود می‌شود؛ به گونه‌ای که سقف زیان برابر با سرمایه تخصیص‌یافته به همان معامله است. در مقابل، حالت کراس با بهره‌گیری از کل موجودی حساب، انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر نوسانات قیمت ایجاد کرده و فاصله تا نقطه لیکویید را افزایش می‌دهد. البته این قابلیت با پذیرش ریسک از دست رفتن کل دارایی موجود در حساب فیوچرز همراه است.

پس از تعیین نوع مارجین، نوبت به تنظیم میزان اهرم (Leverage) می‌رسد. صرافی LBank برای بازار فیوچرز، قابلیت استفاده از اهرم‌های متنوع تا سقف ۲۰۰ برابر را فراهم کرده است. شما می‌توانید با توجه به استراتژی خود، اهرمی در بازه ۱ تا ۲۰۰ را برای پوزیشن‌تان در نظر بگیرید.

ثبت سفارش در بازار فیوچرز lBank

در مرحله بعد باید نوع سفارش را از بین 4 گزینه موجود انتخاب کنید. در ادامه آموزش فیوچرز ال بانک، بخش اختصاصی برای توضیح پیرامون هر یک از روش‌های سفارش‌گذاری در نظر گرفتیم.

 در مرحله بعد لازم است میزان مارجین اختصاص‌یافته به پوزیشن را تعیین کنید. در فیوچرز صرافی LBank امکان تنظیم سفارش‌های حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) فراهم است؛ گزینه حد سود / ضرر (TP/SL) را فعال و سپس قیمت حد سود و حد ضرر را مشخص کنید. همچنین می‌توانید مبنای فعال شدن این سطوح را مشخص کنید تا بر اساس قیمت مارک (Mark Price) یا آخرین قیمت معامله‌شده (Last Price) محاسبه و اجرا شوند.

در بخش Time in Force می‌توانید بین دو گزینه زیر، مدت زمان فعال ماندن سفارش خود را مشخص کنید:‌

• GTC: سفارش تا زمانی که به‌طور کامل اجرا یا لغو شود در دفترچه سفارش صرافی باقی می‌ماند.
• FAK: بخشی از سفارش که در یک قیمت خاص انجام می‌شود، تکمیل شده و باقیمانده سفارش لغو می‌گردد.

بعد از تکمیل موارد فوق باید یکی از دو گزینه باز کردن لانگ (Open Long) یا باز کردن شورت (Open Short) را انتخاب کنید تا سفارش شما در دفترچه سفارش صرافی ثبت شود.

مدیریت سفارش‌ها و پوزیشن‌های باز در معاملات فیوچرز

سفارش‌هایی که در صف اجرا هستند، در بخش پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند. تا زمانی که سفارش اجرا نشده، امکان لغو آن برای شما وجود دارد. علاوه بر این، در همین قسمت می‌توانید سفارش‌های در حال انتظار یا پوزیشن‌های باز را مدیریت و اصلاح کنید؛ برای نمونه می‌توان میزان مارجین پوزیشن یا سطوح حدسود و حدضرر را به‌روزرسانی کرد. همچنین امکان بستن پوزیشن‌های باز و سفارش‌های فعال نیز از طریق این بخش فراهم است.

روش‌های سفارش‌گذاری در معاملات فیوچرز lBank

در حال حاضر، چهار روش برای سفارش‌گذاری در بازار فیوچرز ال بانک وجود دارند که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

سفارش لیمیت (Limit)

سفارش لیمیت زمانی کاربرد دارد که قصد دارید پوزیشن معاملاتی در یک قیمت مشخص باز شود. در این سفارش باید قیمت دقیق برای اجرای معامله را مشخص کنید. این امکان وجود دارد که به‌دلیل نوسان شدید قیمت ارزهای دیجیتال، تمام یا بخشی از سفارش لیمیت اجرا نشود. بنابراین تنها زمانی این روش را انتخاب کنید که اولویت شما اجرای سفارش در قیمت خاص است.

سفارش قیمت بازار (Market)

اگر قیمت اجرای سفارش در اولویت شما نیست و در عوض مایل هستید که در سریع‌ترین زمان ممکن پوزیشن معاملاتی را باز کنید، باید به‌سراغ سفارش مارکت بروید. در این روش، قیمت بر اساس نرخ لحظه‌ای به‌صورت خودکار از سوی صرافی تعیین می‌شود. دقت داشته باشید بسته به حجم معاملات و نوسان قیمت رمزارزها ممکن است یک سفارش مارکت در چند قیمت مختلف انجام شود.

سفارش تریگر (Trigger)

سفارش تریگر یا ماشه یک روش سفارش‌گذاری شرطی است. در این حالت شما باید ابتدا قیمت ماشه (Trigger Price) را مشخص کنید. صرافی تنها زمانی سفارش را به جریان می‌اندازد که قیمت ارز دیجیتال به قیمت ماشه برسد. سپس باید قیمت اجرای سفارش را بین دو گزینه لیمیت و مارکت تعیین کنید.

سفارش فقط ثبت (Post Only)

در این روش اگر سفارش ثبت شده در لحظه امکان اجرا شدن داشته باشد، به‌صورت خودکار لغو می‌شود. فرض کنید قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال برابر با 2000 دلار است. در این حالت اگر شما سفارش خرید با قیمت 2500 دلار ثبت کنید، بدیهی است که سفارش در لحظه اجرا خواهد شد. در این حالت صرافی سفارش را لغو می‌کند. اما اگر سفارش خرید را در قیمت 1500 دلار قرار دهید، سفارش ثبت می‌شود. به‌کمک این سفارش می‌توانید تضمین کنید که همواره نقش میکر را در معاملات دارید و در نتیجه کارمزد کمتری پرداخت می‌کنید.

کارمزد معاملات فیوچرز صرافی ال بانک

کارمزد میکر و تیکر معاملات فیوچرز ال بانک به ترتیب برابر با ۰.۰2 و ۰.۰۶ درصد است. نرخ کارمزد معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک ثابت است و حجم معاملات تأثیری در آن ندارد. علاوه بر کارمزد معاملات، باید فاندینگ ریت را هم برای معاملات فیوچرز در نظر داشته باشید. مطابق تصویر زیر می‌توانید نرخ فاندینگ ریت را در صفحه معاملات فیوچرز مشاهده کنید.

فاندینگ ریت هر 8 ساعت یکبار به پوزیشن‌های باز در معاملات فیوچرز تعلق می‌گیرد.  نرخ فاندینگ ابزاری است که برای حفظ تعادل قیمت بین بازار پرپچوال فیوچرز و بازار اسپات طراحی شده است. در معاملات پرپچوال تاریخ انقضا مطرح نیست و می‌توانید پوزیشن‌ها را تا هر زمان که مایل باشید، باز نگه دارید. اما چون این بازار مثل بازار اسپات تسویه روزانه ندارد، صرافی‌ها مکانیزم فاندینگ ریت را ابداع کردند تا قیمت‌های این دو بازار، نزدیک هم حفظ شوند.

اگه بازار صعودی باشد (وقتی تقاضا برای پوزیشن‌های لانگ بیشتر است)، فاندینگ ریت مثبت می‌شود و تریدرهایی که پوزیشن لانگ دارن باید فاندینگ ریت را به تریدرهای دارای پوزیشن شورت پرداخت کنند. عکس این موضوع در زمان نزولی بودن بازار صدق می‌کند.

مقدار کارمزد فاندینگ ریت به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

• مقدار کارمزد تأمین مالی ( فاندینگ فی) = ارزش اسمی پوزیشن × نرخ تأمین مالی ( فاندینگ ریت)
• ارزش اسمی پوزیشن = قیمت مارک × اندازه قرارداد (مارجین)

نکات مهم در استراتژی معاملات فیوچرز ال بانک

در ادامه آموزش فیوچرز lBank نوبت به بررسی یک نکته مهم در تنظیمات بازار فیوچرز این صرافی می‌رسد. در گوشه سمت چپ بالای صفحه معاملات فیوچرز، گزینه تنظیمات را انتخاب کنید تا منوی کشویی مطابق تصویر زیر باز شود.

وارد بخش حالت پوزیشن شوید. پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود که دو گزینه زیر را پیش روی شما قرار می‌دهد:

• حالت هج
• حالت یک طرفه

اگر حالت هج را فعال کنید، امکان باز کردن دو پوزیشن خلاف جهت یکدیگر روی یک جفت ارز معاملاتی در ال بانک فراهم می‌شود. همچنین در حالت یک طرفه، تنها امکان باز کردن یک پوزیشن لانگ یا شورت در زمان واحد روی هر جفت ارز وجود دارد.

کلام پایانی

آموزش فیوچرز lBank را مرور کردیم و با تنظیمات بازار فیوچرز ال بانک آشنا شدیم. حتما با سرمایه اندک فعالیت خود در بازار فیوچرز صرافی ال بانک را شروع کنید تا هم با محیط معاملاتی این صرافی آشنا شوید و هم ریزه‌کاری‌های ترید در بازار فیوچرز را به خوبی یاد بگیرید. این صرافی تا زمان نگارش این مطلب به ایرانیان خدمات ارائه می‌دهد و کاربران می‌توانند حتی احراز هویت خود را نیز انجام دهند. اگر تجربه معامله در بازار فیوچرز ال بانک را دارید، نظرات خود را درباره خدمات این صرافی با ما در میان بگذارید.