آموزش استراتژی ترید بیت کوین بر اساس داده‌های ETF

از زمان معرفی صندوق‌های قابل معامله در بورس یا همان ای تی اف بیت کوین (ETF) در اوایل سال ۲۰۲۴، قیمت بیت کوین به بالاترین سطح خود رسیده و حتی در چندین ماه رشد دو رقمی را ثبت کرده است. جالب است بدانید که یک راه جذاب وجود دارد که می توان با استفاده از داده‌های صندوق‌های ETF بیت کوین، این ارز دیجیتال را ترید کرده و حتی از سود عادی بیت کوین نیز عبور کرد. در این مقاله آموزشی از ایران بروکر به سراغ استراتژی ترید بیت کوین بر اساس داده‌های ETF می‌رویم. همراه ما باشید.

تاثیر صندوق‌های ETF بر بیت کوین

صندوق‌های ETF بیت کوین که در ژانویه ۲۰۲۴ راه‌اندازی شدند، به سرعت حجم زیادی بیت کوین جمع‌آوری کردند. این ETF ها که توسط شرکت‌های مختلف ساخته شده‌اند، به سرمایه‌گذاران نهادی و خرد اجازه می‌دهند تا بدون مالکیت مستقیم بیت کوین، در معرض نوسانات آن قرار بگیرند. این ای تی اف‌ ها میلیاردها دلار بیت کوین انباشت کرده‌اند و ردیابی آن‌ها برای رصد فعالیت سرمایه‌گذاران نهادی در بازار بیت کوین ضروری است. این به ما کمک می‌کند تا بفهمیم که آیا بازیگران سازمانی در حال خرید بیت کوین هستند یا فروش آن.

جریان ورودی صندوق‌های ETF بیت کوین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در مقیاس بزرگ در حال انباشت بیت کوین هستند، در حالی که جریان خروجی نشان می‌دهد که آنها در این دوره در حال خروج از پوزیشن (Position) یا همان فروش بوده‌اند. برای کسانی که به دنبال بازدهی بهتر از بیت کوین در سال ۲۰۲۴ هستند، این داده‌های ETF یک نقطه ورود و خروج استراتژیک برای ترید بیت کوین ارائه می‌دهد.

برای انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی، به صفحه نقد و بررسی صرافی‌ ها در ایران بروکر مراجعه کنید.

یک استراتژی ترید بر مبنای داده‌های ETF

این استراتژی نسبتاً ساده است: وقتی جریان ورودی ETF مثبت است (نوارهای سبز) بیت کوین بخرید و زمانی که منفی یا قرمز است بفروشید. این روش به شما امکان می‌دهد حتی در بازارهای صعودی، بازده بهتری نسبت به خود بیت کوین داشته باشید.

این استراتژی، اگرچه ساده است، اما با عبور از مومنتوم بیت کوین در لحظات مناسب و اجتناب از رکودهای احتمالی با پیروی از سرمایه‌گذاران سازمانی، به طور مداوم عملکردی بهتر از بیت کوین داشته است.

قدرت سود مرکب

راز واقعی این استراتژی در سود مرکب نهفته است. افزایش سود در طول زمان به طور قابل توجهی بازده شما را افزایش می‌دهد، حتی در دوره‌های تثبیت قیمت یا نوسانات جزئی. تصور کنید با ۱۰۰ دلار سرمایه شروع کنید. اگر اولین معامله شما ۱۰ درصد سود داشته باشد، اکنون ۱۱۰ دلار دارید. در معامله بعدی، ۱۰ درصد سود دیگر روی ۱۱۰ دلار، سرمایه کل شما را به ۱۲۱ دلار می‌رساند. ترکیب این سودها در طول زمان، حتی با وین‌ریت (Winrate) پایین، به سود قابل توجهی منجر می‌شود. ضرر اجتناب ناپذیر است، اما سودهای مرکب شما بسیار بیشتر از ضررهای گاه و بیگاه خواهد بود.

از زمان راه‌اندازی ETF‌های بیت‌کوین، این استراتژی بیش از ۱۰۰ درصد بازده داشته، آن هم در دوره‌ای که هولد کردن بیت‌کوین فقط ۳۷ درصد بازده داشته است. حتی خرید بیت‌کوین در روز راه‌اندازی ETF و فروش آن در بالاترین قیمت تقریباً ۵۹٪ سود به همراه داشته است.

آیا می‌توان انتظار صعود بیشتر بیت کوین را داشت؟

اخیراً، شاهد روندی پایدار از ورودی‌های ETF بوده‌ایم که نشان می‌دهد موسسات بار دیگر به شدت بیت‌کوین را انباشته می‌کنند. از 19 سپتامبر، هر روز شاهد جریان‌های مثبتی بوده‌ایم که همانطور که می‌بینیم اغلب پیش از افزایش قیمت‌ها بوده است. بلک راک و صندوق ای‌تی‌اف IBIT به تنهایی بیش از ۳۷۹ هزار بیت کوین از زمان آغاز به کار انباشت کرده‌اند.

برای بررسی و انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی، به صفحه نقد و بررسی صرافی ها مراجعه کنید.

جمع بندی

شرایط بازار ارز دیجیتال هر لحظه ممکن است تغییر کند و به ناچار نوساناتی به وجود خواهد آمد. با این حال، همبستگی تاریخی بین جریان‌های ورودی صندوق‌های ETF و افزایش قیمت بیت کوین، آن را به ابزاری ارزشمند برای تریدرهایی تبدیل می‌کند که به دنبال به حداکثر رساندن سود بیت کوین خود هستند. اگر به دنبال یک استراتژی بلندمدت و بدون نیاز به تلاش هستید، خرید و هولد می‌تواند همچنان راهی مناسب باشد. اما اگر می‌خواهید تلاش کنید و با استفاده از داده‌های سرمایه‌گذاران سازمانی به طور فعال سود خود را افزایش دهید، ردیابی جریان‌های ورودی و خروجی صندوق‌های ای‌تی‌اف بیت‌کوین می‌تواند بهترین راه باشد. حال شما بگویید که کدام استراتژی را ترجیح می‌دهید؟

سوالات متداول