اگر شما هم به‌تازگی به معامله کردن علاقمند شده‌اید، یکی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین سؤالات این است که هر معامله چقدر باید ریسک کنید و بیشترین حد ضرر چقدر باشد؟

نکات اصلی برای مدیریت میزان ریسک در معامله:

  • ریسک شما در هر معامله باید محدود به 2درصد باشد.
  • ریسک 2درصد ممکن است برای معامله‌گران مبتدی فارکس و ارز دیجیتال، زیاد باشد.
  • در جدول زیر سعی کرده‌ایم تفاوت موجود بین ریسک 2 درصد و 10درصد را به شکلی ملموس با شما به اشتراک بگذاریم.

تفاوت ریسک 2 درصد در مقابل 10 درصد

شماره معاملهکل موجودیریسک 2 درصدشماره معاملهکل موجودیریسک 10 درصد
120000 دلار400 دلار120000 دلار2000 دلار
219600 دلار392 دلار218000 دلار1800 دلار
319208 دلار384 دلار316200 دلار1620 دلار
418824 دلار376 دلار414580 دلار1458 دلار
518447 دلار369 دلار513122 دلار1312 دلار
618078 دلار362 دلار611810 دلار1181 دلار
717717 دلار354 دلار710629 دلار1063 دلار
817363 دلار347 دلار89566 دلار957 دلار
917015 دلار340 دلار98609 دلار861 دلار
1016675 دلار333 دلار107748 دلار775 دلار
1116341 دلار327 دلار116974 دلار697 دلار
1216015 دلار320 دلار126276 دلار628 دلار
1315694 دلار314 دلار135649 دلار565 دلار
1415380 دلار308 دلار145084 دلار508 دلار
1515073 دلار301 دلار154575 دلار458 دلار
1614771 دلار295 دلار164118 دلار412 دلار
1714476 دلار290 دلار173706 دلار371 دلار
1814186 دلار284 دلار183335 دلار334 دلار
1913903 دلار278 دلار193002 دلار300 دلار
تفاوت ریسک 2 درصد در مقابل 10 درصد

به‌راحتی می‌توان در جدول فوق مشاهده کرد که چه تفاوتی بین ریسک 2 درصد در مقایسه با ریسک 10 درصد وجود دارد.

جدول فوق نشان می‌دهد در حالتی که یک معامله‌گر در 19 معامله متوالی و با ریسک 10 درصد معامله خود را با ضرر ببندد، با شروع 20 هزار دلار در نهایت به 3002 دلار می‌رسد.

در این حالت معامله‌گر 85 درصد از حساب خود را از دست خواهد داد.

حال اگر در همین معامله‌ها ریسک 2درصد اعمال می‌شد، در نهایت معامله‌گر 13903 دلار از دارایی خود را داشت و فقط 30 درصد از آن را از دست می‌داد.

البته معامله‌گران در زمان انتخاب ریسک بازده مثبت را در نظر می‌گیرند و همین موضوع باعث از دست دادن حجم زیادی از دارایی‌های آن‌ها می‌شود.

فرض کنید فقط 5 معامله متوالی را از دست دهید، زمانی که 2 درصد ریسک کنید، هنوز 18447 دلار از دارایی شما باقی می‌ماند.

Financerisks
هرگز بیش از 2% در هر معامله ریسک نکنید

اگر با ریسک 10 درصد 5 معامله متوالی را از دست بدهید، در نهایت 13122 دلار خواهید داشت.

مقدار باقی‌مانده در این حالت از زمانی که 19 معامله را با ریسک 2درصد از دست بدهید نیز کمتر است.

در این جدول سعی کردیم قوانین مدیریت ریسک را به شکلی قابل‌درک با شما به اشتراک بگذاریم. با کنترل میزان ریسک، حتی با از دست دادن بخشی از دارایی خود در معاملات، همچنان می‌توانید به ترید ادامه دهید.

بازگشت به نقطه سر به سر

اگر شما 85 درصد از دارایی خود را از دست بدهید و قصد داشته باشید با باقیمانده حساب خود، به دارایی اولیه خود برسید باید 566 درصد سود کسب کنید.

برای اینکه این سؤال را از خود نپرسید:

“چه‌کاری باید انجام دهم تا به نقطه سربه‌سر برگردم؟”

در ادامه جدولی را ارائه می‌کنیم که به شما کمک می‌کند دید خوبی نسبت به میزان بازدهی برای رسیدن نقطه سربه‌سر کسب کنید.

میزان ضررمیزان کسب سود برای نقطه سربه‌سر
10 درصد11 درصد
20 درصد25 درصد
30 درصد43 درصد
40 درصد67 درصد
50 درصد100 درصد
60 درصد150 درصد
70 درصد233 درصد
80 درصد400 درصد
90 درصد900 درصد

با توجه به جدول فوق مشاهده می‌کنید که هرچه ضرر بیشتری در معاملات داشته باشید، برای بازگرداندن حساب اصلی خود، راه دشوارتری پیش روی خود خواهید داشت.

همین موضوع دلیلی خواهد بود که بیشتر به مدیریت ریسک توجه کنید و سعی کنید در مرحله اول از دارایی اصلی خود مراقبت کنید.

برای محاسبه نقطه سربه‌سر می‌توانید از ماشین حساب‌های سود و زیان نیز استفاده کنید.

در این مطلب سعی کردیم به زبان اعداد عواقب ریسک زیاد را در معاملات با شما به اشتراک بگذاریم. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. می‌توانید تجربه‌های خود را در این رابطه زیر همین مطلب با ما به اشتراک بگذارید.

بیشترین حد ضرر چقدر باشد؟

ریسک 2 درصد هم ممکن است برای معامله‌گران مبتدی فارکس و ارز دیجیتال، زیاد باشد. پس معالملات خود را با حد ضرر پایین‌تر آغاز کنید.

حد ضرر چیست؟

حد ضرر عددی است که در صورت رسیدن قیمت ارز دیجیتال، سهم، یا جفت ارز به آن، بهتر است از آن دارایی خارج شد. این عمل در راستای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر انجام می‌شود.