پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ تفاوت معاملات لانگ (Long) و شورت (Short)

قطعا عبارات شورت و لانگ در ارز دیجیتال را زیاد شنیدید! در بازار ارزهای دیجیتال، از مفهوم لانگ و شورت برای انجام معاملات خرید و فروش استفاده می‌شود. به معاملاتی که «موقعیت خرید» باز می‌کنند، «لانگ» (Long) و به معاملاتی که «موقعیت فروش» باز می‌کنند، «شورت» (Short) گفته می‌شود.

معامله لانگ چیست؟

امروزه به لطف اینترنت و فناوری، بازارهای مالی به منازل و حتی جیب افراد راه پیدا کرده‌اند و با کمترین میزان سرمایه (حتی با یک دلار) می‌توانید تجارت خود را با ترید ارز دیجیتال یا نمادهای بازار فارکس شروع کنید.

معنی شورت و لانگ در ارز دیجیتال معادل عباراتی نظیر «سل» (Sell) و بای (Buy) در بازار فارکس یا «فروش» و «خرید» در دیگر بازارها است.

با این حال، معنی شورت و لانگ در ارز دیجیتال اگر چه با عبارت‌های «سل» و «بای» در فارکس معادل بوده و تفاوتی ندارند اما، با واژه‌های «خرید و فروش» که در زبان فارسی برای انجام معاملات شنیده می‌شوند، دارای مفاهیمی متفاوت هستند زیرا در این نوع معاملات، مفهوم لانگ و شورت هم می‌تواند به «خرید و فروش واقعی یک دارایی» اشاره داشته باشد و هم می‌تواند شامل معاملاتی شود که «هیچ‌گونه خرید و فروش واقعی یک دارایی یا کالا»، انجام نمی‌شود!

معامله لانگ در بازار ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

معنی شورت و لانگ در ارز دیجیتال، شبیه خرید و فروش در بازار معمولی است. در بازارهای ارز دیجیتال، معاملات لانگ به دو شکل انجام می‌شود، نوع اول که بیشتر در بازار اسپات (Spot) رایج است، به معنی خرید یک دارایی یا کالا با امتیاز مالک شدن آن است. به عنوان مثال، هنگامی که شما از یک صرافی مقداری بیت‌کوین، اتریوم، ریپل یا هر ارز دیجیتال دیگری را (که به عنوان دارایی شناخته می‌شوند)، بخرید، مالک آن دارایی هستید و می‌توانید آن را به کیف پول دیجیتالی (Wallet) خود انتقال دهید و برای سال‌ها و حتی مدتی نامعلوم نگهداری کنید.

در شکل دیگر، انجام «معاملات لانگ» در بازار فیوچرز است که شما می‌توانید روی یک دارایی مانند بیت‌کوین یا اتریوم یا هر ارز دیجیتال دیگر معامله «لانگ» یا «خرید» انجام دهید اما دیگر مالک آن نیستید و نمی‌توانید آن را به کیف پول خود انتقال دهید بلکه هدف شما این است که روی اختلاف قیمت آن دارایی که طبق تحلیل شما، افزایش خواهد یافت، معامله لانگ یا خرید باز کنید و با رسیدن قیمت به هدف مورد انتظارتان، معامله را ببندید و میزان سود خود را دریافت کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید شما در یک صرافی حساب معاملاتی باز کرده و ۱۰۰۰ دلار به حساب خود سرمایه واریز می‌کنید. حال این ۱۰۰۰ دلار شما به عنوان «ودیعه» نزد صرافی قرار می‌گیرد و در عوض، صرافی به مقدار ۱۰۰۰ دلار «اعتبار معاملاتی» به شما می‌دهد.

در بازار فیوچرز از اهرم نیز می‌توانید استفاده کنید، به عنوان مثال، اگر از لوریج ( اهرم) در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال با نسبت ۱:۱۰ نیز استفاده کنید، میزان اعتبار شما ۱۰ برابر مقدار سرمایه‌ای می‌شود که در حساب خود موجود دارید و با چنین اعتبار مالی هنگفتی می‌توانید معاملات لانگ و شورت انجام دهید. برخی از صرافی‌ها حتی اهرم ۱:۳۰ را نیز ارائه می‌دهند که میزان اعتبار معاملاتی شما به اندازه ۳۰ بربر سرمایه اصلی، افزایش می‌یابد.

از این لحظه به بعد شما مجاز هستید تا رفتار قیمتی ارزهای مختلف موجود در این صرافی را مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار دهید و روی هر ارز یا بهتر است گفته شود جفت ارز موجود که طبق تحلیل شما دچار نوسان خواهد شد، نهایتا به میزان ۱۰۰۰ دلار (با استفاده از اهرم تا ۲ الی ۳۰ برابر بیشتر) معامله «لانگ» یا «شورت» انجام دهید.

فرض کنید طبق تحلیل شما قیمت بیت‌کوین از قیمت هر واحد ۸۰ هزار دلار، به ۸۱ هزار دلار افزایش می‌یابد. اکنون شما مجاز هستید به میزان دلخواه از ۱ دلار تا نهایتا کل اعتبار ۱۰۰۰ دلار خود بعلاوه میزان اهرم، روی دارایی بیت‌کوین معامله «لانگ» یعنی «معامله خرید» باز کنید.

پس از باز کردن معامله لانگ، شما مالک مقدار بیت‌کوین خریداری شده نیستید بلکه تا زمانی که معامله خود را نبندید، میزان بیت‌کوین خریداری شده به عنوان دارایی موقت در حساب معاملاتی شما موجود است و نرخ آن به صورت آنی با نوسانات بازار تغییر می کند. فرض کنید قیمت هر واحد بیت‌کوین به ۸۰ هزار و پانصد دلار که می‌رسد، شما در معامله «لانگ» خود که در این نقطه ۳۰ دلار در سود هستید، معامله را می‌بندید. به محض بستن معامله لانگ، ۳۰ دلار سود به سرمایه ۱۰۰۰ دلاری شما اضافه می‌شود.

هرگاه در یک صرافی روی یک ارز دیجیتال معامله «خرید» باز کنید، چه به صورت خرید واقعی باشد که مالک آن ارز دیجیتال شوید یا به صورت «معامله اعتباری انجام شود» که مالک آن ارز نباشید، و بخواهید از افزایش قیمت آن سود کسب کنید، به این معامله «پوزیشن لانگ» می‌گویند.

معاملات دو طرفه به معاملاتی گفته می‌شود که بدون نیاز به خرید یک دارایی یا کالا یا بدون دراختیار داشتن و مالک بودن آن‌، برای کسب سود، فقط بر روی اختلاف قیمت آن، پوزیشن لانگ یا شورت باز می‌کنید.

در برخی از بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، به معامله «خرید»، پوزیشن «لانگ» (Long) گفته می‌شود.

معامله شورت چیست؟

همان‌طور که در بالا شرح داده شد، مفهوم لانگ و شورت بیشتر در بازار ارز دیجیتال کاربرد دارد. معامله شورت، در ارز دیجیتال به انجام معامله فروش اشاره دارد. اگر با سرمایه خود یک ارز دیجیتال را خریده باشید و مالک آن باشید، اکنون با باز کردن پوزیشن «شورت» می‌توانید آن را بفروشید اما از این مفهوم بیشتر برای انجام معاملاتی استفاده می‌شود که شما مالک یک ارز دیجیتال نیستید بلکه با قراردادن مقداری سرمایه نزد صرافی، اعتبار معاملاتی به دست می‌آورید.

در این حالت، هنگامی که طبق تحلیل شما قرار است قیمت یک دارایی مانند بیت‌کوین کاهش یابد، بدون این که این دارایی را در ولت خود موجود داشته باشید، می‌توانید نهایتا تا «میزان اعتبار معاملاتی» خود، روی آن معامله «شورت» یا «فروش» باز کنید و از کاهش قیمت سود کنید.

هنگامی که دو تریدر از پوزیشن‌های خود صحبت می‌کنند، اگر بگویند: «شورت کردم» یعنی روی یک دارایی معامله «فروش» انجام داده است اما اگر بگوید «لانگ کردم» یعنی روی یک دارایی معامله خرید انجام داده است.

استراتژی همزمان لانگ و شورت

اکنون که معنی شورت و لانگ در ارز دیجیتال را به طور کامل متوجه شدید، پس از شرح استراتژی همزمان لانگ و شورت، بیش از پیش با مفهوم لانگ و شورت آشنا می‌شوید. اگر با بازارهای مالی آشنایی کافی نداشته باشید شاید تعجب کنید که «استراتژی همزمان لانگ و شورت» هم مگر امکانپذیر است؟!

همان‌طور که از معنی شورت و لانگ در ارز دیجیتال متوجه شده‌اید، معامله‌گران بازار ارز دیجیتال می‌توانند بدون آن که مالک یک ارز دیجیتال باشند، با انجام معامله لانگ، از افزایش قیمت یک ارز دیجیتال و باز کردن پوزیشن شورت، از کاهش قیمت آن، سود کسب کنند.

استراتژی هم زمان لانگ و شورت یکی از استراتژی‌های محبوب معامله‌گران حرفه‌ای ارزهای دیجیتال است که چنانچه به درستی استفاده شود، می‌تواند سودهای چشمگیری را به همراه داشته باشد.

به استراتژی هم زمان لانگ و شورت، «استراتژی هج کردن» یا «هجینگ» نیز گفته می‌شود که علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال، در بازار فارکس نیز طرفداران و معامله‌گران زیادی دارد. این استراتژی به شکل‌های مختلف اجرا می‌شود که در ادامه برخی از ساده‌ترین شکل‌های اجرای آن را شرح می‌دهیم.

استراتژی هم زمان لانگ و شورت روی یک ارز دیجیتال

استراتژی هم زمان لانگ و شورت روی یک ارز دیجیتال، در بازارهای رنج کاربرد دارد. «بازار رنج» یا «بازار خنثی» به بازاری گفته می‌شود که قیمت در داخل یک محدوده یا سقف و کف مشخص نوسان می‌کند و یک کانال قیمتی را شکل می‌دهد.

به عنوان مثال، قیمت بیت‌کوین برای مدت چند روز بین ۸۰ هزار تا ۸۱ هزار دلار نوسان می‌کند. در این حالت می‌توان روی قیمت ۸۰۵۰۰ دو معامله هم زمان لانگ و شورت باز کرد.

هنگامی که قیمت به کف کانال یعنی ۸۰ هزار دلار رسید، می‌توان از معامله شورت خارج شد و سپس منتظر ماند تا قیمت به ۸۱ هزار دلار افزایش یابد و به سقف کانال قیمتی که رسید، معامله لانگ را ببندید.

نوع دیگر استراتژی هم زمان لانگ و شورت به این شکل اجرا می‌شود که قیمت در یک ناحیه یا کانال کوتاه نوسان می‌کند و معامله‌گران منتظر انتشار یک خبر مهم هستند که پس از روند حرکت قیمت مشخص خواهد شد. بنابراین، برخی از معامله‌گران به طور همزمان بر روی یک نماد معاملاتی یک معامله لانگ و یک معامله شورت باز می‌کنند، سپس قیمت به هر جهت که حرکت کرد، معامله دیگر را می‌بندند.

سومین شکل استراتژی هم زمان لانگ و شورت، روی دو ارز دیجیتال اجرا می‌شود. به طور معمول، تغییرات قیمتی اکثر ارزهای دیجیتال، با تغییر قیمت بیت‌کوین همبستگی مثبت دارند، یعنی هنگامی که قیمت بیت‌کوین افزایش می‌یابد، قیمت این ارزهای دیجیتال نیز افزایش می‌یابد و با کاهش قیمت بیت‌کوین، آن‌ها نیز دچار کاهش قیمت می‌شوند اما برخی از آلت‌کوین‌ها مانند اتریوم، سولانا، دوج کوین، تون کوین، بایننس کوین یا میم کوین‌ها، در بسیاری از مواقع با بیت‌کوین همبستگی منفی نشان می‌دهند، یعنی اگر قیمت بیت کوین افزایش یابد قیمت آن ها کاهش می‌یابد و با کاهش قیمت بیت‌کوین قیمت آن ها افزایش می‌یابد.

در این استراتژی، به عنوان مثال، طبق تحلیل شما قرار است قیمت بیت‌کوین افزایش و سولانا کاهش یابد. حال اگر به طور همزمان روی بیت‌کوین یک معامله لانگ و روی سولانا یک معامله شورت باز کنید، درواقع یک معامله لانگ و شورت هم زمان انجام داده‌اید.

چهارمین استراتژی هم زمان لانگ و شورت، شامل باز کردن چندین معامله لانگ و شورت بر روی چند ارز دیجیتال می‌شود. به عنوان مثال، قیمت بیت‌کوین سیر صعودی دارد. در این زمان روی بیت‌کوین و چند ارز دیجیتال دیگر که با بیت‌کوین همبستگی مثبت دارند، چند پوزیشن لانگ و روی چند ارز دیجیتال دیگر که با بیت‌کوین همبستگی منفی دارند، معاملات شورت باز می‌کنید.

استراتژی باز کردن دو معامله لانگ و شورت همزمان، نه تنها ساده نیست بلکه به تبحر، تجربه و مهارت زیاد نیاز دارد و کسانی که دارای دانش فنی لازم هستند و با رفتار نماد مورد نظر آشنایی مناسب را دارند، می‌توانند با استفاده از این استراتژی از بازار سود کسب کنند.

تفاوت در پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

معامله‌گران بازارهای مالی معمولا دو نوع معامله انجام می‌دهند، یا یک دارایی یا کالا را می‌خرند، یا آن را می‌فروشند. البته در معاملات CFD در بازار فارکس و معاملات تعهدی بازار ارزهای دیجیتال، حتی کالایی نیز خرید و فروش نمی‌شود بلکه یک نوع قرارداد مابه‌التفاوت است که فقط بر روی تغییرات قیمت دارایی‌ها معامله انجام می‌شود.

میان پوزیشن خرید (Long) و پوزیشن فروش (Short) در ارزهای دیجیتال تفاوت وجود دارد. وقتی انتظار دارید قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد، موقعیت خرید (Long) خواهید داشت اما وقتی عکس این موضوع صادق باشد، موقعیت فروش (Short) خواهید داشت. بنابراین:

• معامله لانگ: کسب سود از افزایش قیمت یک دارایی مانند بیت‌کوین است.
• معامله شورت: کسب سود از کاهش قیمت یک دارایی مانند بیت‌کوین است.

بنابراین، از نظر تشابه، هدف در هر دو معامله، کسب سود از یک دارایی است و درواقع در هر دو شکل لانگ یا شورت، شما بدون آن که آن دارایی را مالک باشید، «فقط اختلاف قیمت فعلی با قیمت آینده آن دارایی» را معامله می‌کنید.

تفاوت لانگ و شورت نیز در نحوه اجرای این دو نوع معامله است که در دو جهت مخالف یکدیگر، روی یک دارایی معامله انجام می‌شود. به طور خیلی خلاصه، مختصر و مفید می‌توان گفت که در معاملات «لانگ و شورت اعتباری» یا «بازار فیوچرز»، دراصل هیچگونه معامله «خرید یا فروش» انجام نمی‌‌گیرد بلکه به نوعی، روی کاهش یا افزایش قیمت، شرط‌بندی انجام می‌شود!

در صرافی‌های ایرانی، برای انجام معاملات فیوچرز و اهرم‌دار از عنوان «معاملات تعهدی» استفاده می‌شود تا در برخی زمینه‌ها حساسیت ایجاد نشود اما از نظر اجرا و دریافت لوریج و اهرم، با حساب‌های فیوچرز صرافی‌های خارجی و معاملات اهرم‌دار بازار فارکس هیچ تفاوتی ندارد.

در معاملات لانگ، شما پیش‌بینی افزایش قیمت را دارید و در معاملات شورت، تحلیل شما کاهش یافتن قیمت یک دارایی را خاطرنشان می‌‌کند، درنتیجه، با باز کردن «پوزیشن لانگ» روی افزایش قیمت یا باز کردن «پوزیشن شورت» بر روی کاهش قیمت یک دارایی شرط‌بندی می‌کنید.

بنابراین، اگر بازار طبق تحلیل شما پیش برود از اختلاف قیمت به‌وجود آمده در هردو جهت سود کسب می‌کنید و چنانچه قیمت خلاف تحلیل و معامله‌ای که باز کرده‌اید، حرکت کند، ضرر خواهید کرد، در حالی که اگر مالک دارایی باشید، فقط از افزایش قیمت سود و با کاهش قیمت زیان می‌کنید!

پوزیشن‌های لانگ (خرید) و شورت (فروش) فقط از نظر جهت حرکت روند قیمت بازار دقیقا معکوس یکدیگر هستند اما از نظر انجام معامله و هدف کسب سود، با یکدیگر کاملا همسو و منطبق هستند و این طور نیست که با افزایش قیمت، سود و با کاهش قیمت، زیان کنید، بلکه امکان دارد با افزایش قیمت زیان و از کاهش قیمت سود ببرید.

در بازار فیوچرز هنگامی که هر یک از دو پوزیشن لانگ یا شورت باز شوند، دراصل «یک معامله خرید» انجام می‌شود و زمانی که بسته می‌شوند، «یک معامله فروش» انجام می‌گیرد! اگر از این توضیح اندکی گیج شده‌اید و هنوز معنی شورت و لانگ در ارز دیجیتال را به درستی درک نکرده‌اید، بهتر است مطالب بالا را با اندکی دقت بیشتر مرور کنید.

چه صرافی‌هایی امکان معامله لانگ و شورت را ارائه می‌کنند؟

در ایران «صرافی‌های ارز دیجیتال» بسیاری فعالیت می‌کنند که امکان معامله لانگ و شورت را در دسترس مشتریان خود قرار می‌دهند. تعدادی از این صرافی‌ها عبارتند از:

• صرافی نوبیتکس

صرافی نوبیتکس که از قدیمی‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال ایران به شمار می‌رود، با ارائه معاملات تعهدی تا 5x به شما امکان می‌دهد تا ۵ برابر میزان سرمایه خود سرمایه اعتباری یا اهرم کسب کرده و میزان سود خود را از معاملات لانگ و شورت، به طرز چشمگیری افزایش دهید.

• صرافی بیت پین

صرافی بیت پین یکی دیگر از صرافی‌های شناخته شده است که انجام معاملات لانگ و شورت را ارائه می‌دهد. این صرافی همچنین از روش ثبت سفارش OCO نیز پشتیبانی می‌کند تا با اطمینان خاطر بیشتر معامله لانگ و شورت باز کنید.

• صرافی تبدیل

صرافی تبدیل با بیش از ۵ سال فعالیت، اکنون به نامی شناخته شده تبدیل شده است. این صرافی نیز از انجام معاملات لانگ و شورت پشتیبانی می‌کند. صرافی تبدیل با اهرم 30x، یعنی تا ۳۰ برابر میزان سرمایه اعتباری به مشتریان، به شما کمک می‌کند تا میزان سود خود را از معاملات دو طرفه لانگ و شورت، به مقدار چشمگیری افزایش دهید.

• صرافی او ام پی فینکس

صرافی او ام پی فینکس نیز با حدود ۵ سال فعالیت، در معاملات تعهدی علاوه بر ارائه معاملات لانگ و شورت، تا 5x سرمایه در دسترس مشتریان خود قرار می‌دهد تا بتوانند با اهرم ۵ برابری نسبت به سرمایه خود معامله انجام دهند.

یکی از بهترین مزایای صرافی او ام پی فینکس، ارائه «حساب دمو» است تا با انجام پوزیشن‌های متعدد در یک حساب آزمایشی، بدون نگرانی از متضرر شدن، به طور کامل با معنی شورت و لانگ در ارز دیجیتال آشنا شوید و علاوه بر سنجش میزان دانش معاملاتی خود به طور دقیق مفهوم لانگ و شورت را درک کنید.

• صرافی بیت 24

صرافی بیت24 نیز بیش از ۵ سال است که در بازار حضور دارد. این صرافی با ارائه ۶۵۵ ارز دیجیتال، معاملات اهرم‌دار تا 10x را ارائه می‌دهد. در این صرافی می‌توانید از ربات‌های معامله‌گر نیز استفاده کنید تا بدون استرس و نگرانی، با کدنویسی استراتژی شخصی خود و انجام معاملات از طریق ربات‌های معامله‌گر به سود مستمر برسید.

• صرافی اوکی اکسچنج

صرافی اوکی اکسچنج علاوه بر سابقه بیش از۶ سال حضور در بازار ارز دیجیتال، بیش از ۷۰۰ ارز دیجیتال را برای خرید یا مبادله ارائه می‌کند. این صرافی در حال حاضر در بخش معاملات تعهدی تا لوریج 25x را ارائه می‌دهد تا بتوانید با میزان سرمایه پایین، معاملاتی با حجم‌های بسیار بالا باز کنید و سود خود را بسیار افزایش دهید.

چگونه و چه زمانی وارد پوزیشن لانگ شویم؟

اگر معنی شورت و لانگ در ارز دیجیتال را به درستی درک کرده باشید، ورود به پوزیشن لانگ کار چندان سختی نیست. دانش فنی مناسب، شناخت رفتار قیمت دارایی مورد معامله، دانش تکنیکالی و از آن مهم‌تر دانش فاندامنتالی در کنار تجربه معامله‌گری، استراتژی معاملاتی اختصاصی، بک‌تست از استراتژی و برخی موارد دیگر به شما کمک می‌کند تا بتوانید بهترین نقطه برای ورود به پوزیشن لانگ را پیدا کنید.

اگر هنوز استراتژی اختصاصی و امتحان شده ، ندارید، بهتر است در ابتدا با معامله در حساب دمو به درک لازم از مفهوم لانگ و شورت برسید زیرا فشردن یکی از این دو کلید، اگرچه کار بسیار ساده‌ای است اما ممکن است عواقب خوشایندی نداشته باشد.

ساده‌ترین استراتژی معاملاتی و نقطه ورود به معامله لانگ را برای شما شرح می‌دهیم:

لطفا، به تصویر زیر بادقت نگاه کنید:

در تصویر بالا، همان طور که مشاهده می‌شود، قیمت در فلش آبی رنگ (سمت چپ پایین)، از آخرین سقف در روند نزولی، فراتر رفته و صعودی شده است. در روند صعودی منتظر بمانید تا قیمت یک سقف بالاتر بزند، حداقل یک کندل کلوز دهد تا شکست سقف قبل کامل شود و سپس اصلاح دهد.

در روند صعودی، هر زمان قیمت اصلاح انجام داد و سپس از کف اصلاح برگشت و دوباره صعودی شد (نقاطی که با دایره زرد رنگ مشخص شده‌اند)، می‌توانید مطایق قوانین استراتژی خود پس از دریافت تاییدیه‌ی ورود، معامله لانگ باز کنید و اجازه دهید تا قیمت به سقف قبلی برسد که با فلش صورتی رنگ مشخص شده‌ است. در این نقطه می‌توانید از معامله خارج شوید. نقاط زرد رنگ، ناحیه ورود و فلش‌های صورتی رنگ نیز نقاط خروج هستند.

بنابراین، معامله لانگ فقط در روند صعودی و ورود در کف اصلاح قیمت مجاز است. البته در روند نزولی نیز می‌توان در جهت مخالف روند و تا سقف اصلاح قیمت، لانگ انجام داد اما باز کردن پوزیشن‌های خلاف روند به تبحر، دانش تکنیکالی لازم و درک دقیق از مفهوم لانگ و شورت نیاز دارد.