آموزش کامل فیوچرز توبیت

توبیت (Toobit) یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی برای معاملات فیوچرز در بین تریدرهای ایرانی است. این صرافی امکان ترید بیش از 659 جفت ارز معاملاتی را در بازار فیوچرز خود فراهم کرده است. ضمن اینکه امکانات متنوع برای سفارش‌گذاری در بازار فیوچرز Toobit وجود دارند که طیف گسترده‌ای از تریدرهای مبتدی تا حرفه‌ای می‌توانند با آن‌ها کار کنند. در این مقاله از ایران بروکر، آموزش فیوچرز توبیت را آماده کرده‌ایم تا صفر تا صد کار با این بازار معاملات را یکبار برای همیشه فرابگیرید.

آشنایی با معاملات فیوچرز صرافی توبیت

صرافی توبیت سه سرویس در بخش معاملات فیوچرز ارائه می‌دهد که عبارت‌اند از:

• قرارداد زمان‌دار
• پرپچوال مبتدی
• پرپچوال

سرویس قرارداد زمان‌دار به‌نوعی شبیه به معاملات آپشن است. مدت زمان باز بودن هر پوزیشن معاملاتی در این بخش بین 3 تا 60 دقیقه است. براساس پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازه زمانی تعیین شده، پوزیشن وارد سود و زیاد می‌شود.

پرپچوال مبتدی (Lite Perpetual) زیرمجموعه‌ای از معاملات فیوچرز توبیت است که جزئیات و پیچیدگی‌های آن را ندارد. این نوع معامله برای کاربران مبتدی و افرادی کم‌تجربه بسیار مناسب است و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بدون درگیری با جزئیات غیرضروری، از مزایای معاملات فیوچرز بهره‌مند شوند.

در معاملات پرپچوال مبتدی توبیت، منو سفارش خرید و فروش به‌صورت مجزا نمایش داده می‌شود و ثبت سفارش فقط بر مبنای مقدار تتر (USDT) قابل انجام است. امکاناتی مثل اهرم و حد سود و ضرر در معاملات لایت پرپچوال، مثل معاملات فیوچرز عادی، قابل استفاده است و تفاوتی با آن ندارد.

بخش اصلی معاملات فیوچرز Toobit را سرویس پرپچوال تشکیل می‌دهد. معاملات این بخش از نوع قرارداد دائمی هستند و اختیار زمان‌بندی باز و بسته کردن پوزیشن‌ها برعهده تریدرها است. در ادامه آموزش فیوچرز توبیت، نحوه کار با سرویس پرپچوال این صرافی را توضیح می‌دهیم.

آموزش ثبت‌ نام و فعال‌ سازی حساب فیوچرز در صرافی توبیت

پیش از شروع معامله فیوچرز در توبیت، لازم است موجودی حساب فیوچرز خود را شارژ کنید. دقت کنید که تمام جفت ارزهای معاملاتی این بخش مبتنی بر تتر (USDT) یا یو‌اس‌دی کوین (USDC) هستند. برای آموزش ثبت نام در توبیت می‌توانید به مقاله نقدوبررسی آن مراجعه کنید.

دو راه برای شارژ حساب فیوچرز در صرافی توبیت وجود دارد. شما می‌توانید در زمان واریز رمزارز به توبیت، ارز دیجیتال را به‌صورت مستقیم به حساب فیوچرز انتقال دهید. برای این منظور، وارد صفحه واریز در حساب کاربری خود شوید. در صفحه باز شده، ارز دیجیتال و شبکه انتقال را مشخص کنید. سپس مطابق تصویر زیر، گزینه حساب فیوچرز با مارجین USDT را برگزینید. سپس آدرس کیف پول در اختیار شما قرار می‌گیرد. پس از واریز وجه، موجودی حساب فیوچرز شما در توبیت شارژ می‌شود.

راه دوم، انتقال رایگان ارز دیجیتال از حساب اسپات به فیوچرز در صرافی توبیت است. برای این منظور، روی آیکون کیف پول در منوی حساب کاربری بزنید. سپس در صفحه باز شده، گزینه انتقال را انتخاب کنید تا پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز شود. در ادامه با تعیین ارز دیجیتال و مقدار آن می‌توانید انتقال رمزارز از حساب اسپات به فیوچرز را در لحظه انجام دهید.

یک نکته مهم در خصوص واریز به حساب فیوچرز Toobit را باید مد نظر قرار دهید. چنانچه، پوزیشن معاملاتی باز با مارجین کراس در معاملات فیوچرز داشته باشید و پوزیشن در آستانه لیکویید شدن باشد، ممکن است وجه واریز شده به حساب فیوچرز برای پوشش پوزیشن باز استفاده شود تا جلوی لیکویید شدن آن را بگیرد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم انتقال وجه را زمانی انجام دهید که پوزیشن باز با مارجین کراس و در آستانه لیکویید شدن نداشته باشید.

آموزش باز کردن معامله فیوچرز در Toobit

در این بخش از مقاله، آموزش فیوچرز توبیت را به‌صورت تصویری دنبال می‌کنیم.

ورود به صفحه معاملات فیوچرز توبیت

بعد از ورود به حساب کاربری در Toobit، در صفحه اصلی از منوی معاملات فیوچرز (Futuers)، یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید.

• پرپچوال با مارجین USDT (USDT-M Perpetual)
• قرارداد پرپچوال USDC (USDC-M Perpetual)

به‌ این ترتیب، به صفحه معاملات فیوچرز صرافی توبیت وارد خواهید شد.

انتخاب جفت ارز معاملاتی در توبیت

در گام دوم باید جفت ارز معاملاتی مدنظر را انتخاب کنید. به‌صورت پیش‌فرض، جفت ارز BTCUSDT انتخاب شده است. روی آن کلیک کنید. سپس از منو بازشده، نماد معاملاتی مدنظر خود را جستجو و انتخاب کنید.

تنظیم اهرم (لوریج) و مدیریت مارجین

نوبت به انتخاب بین نحوه اختصاص مارجین برای پوزیشن معاملاتی می‌رسد. دو گزینه زیر پیش روی شما قرار دارند:

• حالت کراس
• حالت ایزوله

با انتخاب گزینه حالت ایزوله تنها مقدار مارجین اولیه‌ای که در زمان باز کردن پوزیشن معاملاتی تعیین کردید، به آن اختصاص می‌یابد. با انتخاب گزینه حالت کراس تمام موجودی حساب فیوچرز بین پوزیشن‌های معاملاتی باز توزیع می‌شود. اگر می‌خواهید کنترل لازم را روی موجودی حساب فیوچرز خود داشته باشید، بهتر است گزینه حالت ایزوله را انتخاب کنید.

گام بعدی مربوط به انتخاب لوریج یا اهرم برای پوزیشن معاملاتی است. در حال حاضر، سقف اهرم قابل استفاده در معاملاتی فیوچرز استاندارد توبیت، 200 برابر است. می‌توانید لوریج مدنظر را از 1 تا 200 تعیین کنید. دقت کنید که هرچه لوریج بیشتری را انتخاب کنید، ریسک پوزیشن معاملاتی به‌ همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.

حداقل و حداکثر مقدار مارجین در معاملات فیوچرز صرافی توبیت بر اساس نوع جفت ارز و مقدار اهرم انتخاب شده، تعیین می‌شود. در پنجره باز شده مربوط به تنظیم اهرم، حداکثر اندازه پوزیشن با‌توجه‌به لوریج انتخاب شده به نمایش در می‌آید. همچنین برای مشاهده حداقل اندازه مجاز پوزیشن معاملاتی کافی است موس را روی کادر اندازه نگه‌دارید تا مشابه تصویر زیر، حداقل اندازه مجاز به نمایش درآید.

انتخاب نوع سفارش‌گذاری در فیوچرز Toobit

سپس نوبت به تعیین نوع سفارش می‌رسد. 4 روش برای ثبت سفارش فیوچرز در صرافی توبیت وجود دارد:

• سفارش بازار (Market)
• سفارش لیمیت (Limit)
• سفارش فعال‌سازی (Trigger)
• سفارش ریسک ثابت (Fixed Risk)

در ادامه پیرامون هر یک از چهار روش سفارش‌گذاری فیوچرز توبیت توضیح می‌دهیم.

سفارش بازار (Market)

با انتخاب گزینه بازار، سفارش در بهترین قیمت لحظه‌ای بازار انجام می‌شود. بنابراین، تنها باید مقدار مارجین مدنظر را برای ثبت سفارش تعیین کنید. سفارش بازار به‌صورت تیکر ثبت می‌شود.

سفارش لیمیت (Limit)

با انتخاب گزینه لیمیت، باید تعیین کنید که سفارش شما در چه قیمتی ثبت و اجرا شود. بعد از آن، نوبت به تعیین میزان مارجین معامله می‌رسد. پس از نهایی کردن معامله، در صورت داشتن موجودی کافی، سفارش شما در دفترچه سفارش صرافی توبیت ثبت می‌شود. به‌محض پیدا شدن سفارش متناظر، معامله انجام می‌گیرد.

در روش سفارش لیمیت، گزینه‌ای به نام BBO وجود دارد. BBO مخفف عبارت Best Bid Offer به‌ معنی بهترین پیشنهاد قیمت است. استفاده از این ابزار کمک می‌کند تا سفارش‌ها با سرعت بیشتر انجام بگیرند. در بازار رمزارزها که قیمت ارزهای دیجیتال با سرعت زیادی تغییر می‌کند، وارد کردن قیمت معامله به‌صورت دستی در سفارش لیمیت ممکن است باعث ازدست‌رفتن فرصت معامله شود.

سفارش BBO این مشکل را تا حد زیادی برطرف می‌کند. با استفاده از این گزینه، صرافی قیمت لیمیت را برای ثبت سفارش به‌صورت خودکار تعیین می‌کند. برای این منظور، صرافی یکی از پنج قیمت نزدیک به نرخ لحظه‌ای را که در دفترچه سفارش ثبت شده‌اند، مبنای انتخاب قیمت لیمیت در سفارش BBO قرار می‌دهد. با توجه‌ به اینکه قیمت انتخاب‌شده نزدیک به‌ معاملات درحال انجام است، احتمال اجرای سریع و موفقیت‌آمیز سفارش افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه سفارش به صورت میکر ثبت می‌شود و کارمزد کمتری نیز برای آن می‌پردازید.

استفاده از سفارش BBO در بازارهای با نقدینگی کم به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. در این بازارها ممکن است اختلاف بین قیمت سفارش‌های موجود در دفترچه سفارش با قیمت لحظه‌ای رمزارزها زیاد باشد.

سفارش فعال‌سازی (Trigger)

صرافی توبیت امکان ثبت سفارش تریگر به‌صورت استاپ لیمیت و استاپ مارکت را فراهم کرده است. در این سفارش، ابتدا باید قیمت تریگر یا فعال‌سازی را تعیین کنید. اگر قیمت جفت ارز معاملاتی به نرخ تریگر برسد، سفارش شما در صرافی ثبت خواهد شد. در ادامه، می‌توانید قیمت اجرای سفارش را به‌صورت لیمیت یا بازار مشخص کنید.

گاهی اوقات این امکان وجود دارد که در اثر نوسانات قیمت شدید ارزهای دیجیتال، سفارش‌ها در قیمت تعیین شده از سوی کاربر به‌صورت کامل پر نشوند. صرافی توبیت برای محافظت از دارایی کاربران در این شرایط، قابلیت سفارش با قیمت تضمینی را به معاملات فیوچرز اضافه کرده است.

ثبت سفارش با قیمت تضمین شده به این معنی است که صرافی توبیت تضمین می‌کند سفارش دقیقا با قیمت تعیین شده از سوی تریدر انجام بگیرد. برای ثبت سفارش با قیمت تضمین شده، باید ابتدا روش سفارش فعال‌سازی را در صفحه معاملات فیوچرز انتخاب کنید. سپس تیک گزینه قیمت تضمینی را بزنید. به‌این‌ترتیب سفارش ثبت شده حتما در قیمت تعیین شده از سوی شما اجرا خواهد شد.

دقت داشته باشید که صرافی توبیت برای اجرای سفارش با قیمت تضمین شده، نرخ کارمزد جداگانه در نظر گرفته است. کارمزد اجرای این نوع سفارش برای هر جفت ارز معاملاتی به‌صورت اختصاصی مشخص می‌شود که در تصویر فوق قابل مشاهده است.

سفارش ریسک ثابت (Fixed Risk)

به‌کمک سفارش ریسک ثابت می‌توانید بالاتری سطح کنترل روی حداکثر ضرر مجاز در هر پوزیشن معاملاتی را اعمال کنید. در این شیوه سفارش‌گذاری باید سه داده زیر را وارد کنید:

• قیمت ورود
• قیمت حد ضرر
• حداکثر ضرر مجاز

سپس صرافی به‌صورت خودکار میزان مارجین مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن را پیشنهاد می‌دهد. سفارش حد ضرر نیز به‌صورت خودکار بعد از باز شدن پوزیشن در صرافی ثبت می‌شود.

تعیین حد سود و ضرر معامله فیوچرز

امکان تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) در معاملات فیوچرز توبیت وجود دارد. برای این منظور، گزینه حد سود/حد ضرر را فعال کنید. امکان تعیین حد سود و ضرر به‌صورت درصد یا بر اساس مقدار تتر وجود دارد. در حالت عادی، قیمت مدنظرتان برای حد ضرر و حد سود را در کادرهای مشخص شده وارد کنید. پس از رسیدن قیمت به مقادیر مشخص‌شده، حد سود یا حد ضرر فعال خواهد شد.

صرافی توبیت امکان ثبت استاپ لاس و حد سود به‌شیوه حرفه‌ای را هم فراهم کرده است. برای این منظور، کافی است گزینه تنظیمات پیشرفته در مقابل حد سود/حد ضرر را انتخاب کنید. در پنجره باز شده می‌توانید معیار قیمت حد سود و ضرر را بر اساس آخرین قیمت (Last Price) یا قیمت مارک (Mark Price) تعیین کنید. ضمن اینکه با تعیین حد سود و ضرر، به‌صورت خودکار درصد سود و زیان پوزیشن معاملاتی به نمایش در می‌آید. در نتیجه می‌توانید محاسبات مربوط به استراتژی‌های معاملاتی خود را خیلی راحت‌تر انجام دهید.

ثبت سفارش در فیوچرز توبیت

بعد از پشت سر گذاشتن مراحل فوق روی گزینه خرید لانگ یا فروش شورت کلیک کنید تا سفارش شما در دفترچه سفارش صرافی ثبت شود. به‌محض پیدا شدن سفارش متناظر، معامله انجام می‌گیرد.

کارمزد معاملات فیوچرز در توبیت

حداکثر مقدار کارمزد صرافی توبیت برای معاملات فیوچرز برای میکر و تیکر به‌ترتیب برابر با 0.02 و 0.06 درصد است. با افزایش سطح کاربری، میزان کارمزد صرافی توبیت کاهش پیدا می‌کند. در جدول زیر می‌توانید میزان کارمزد صرافی Toobit برای سطوح کاربری مختلف در معاملات فیوچرز را مشاهده کنید. 

در مطلب نقد و بررسی صرافی توبیت توضیح دادیم که نحوه تعیین سطوح کاربری چگونه است و برای کسب اطلاعات بیشتر دعوت می‌کنیم این مطلب را بخوانید.

در معاملات فیوچرز صرافی توبیت، هزینه دیگری به نام فاندینگ ریت (Funding Rate) وجود دارد. فاندینگ ریت تضمین می‌کند که قیمت تراکنش‌های پرپچوال توبیت، نزدیک به قیمت اسپات ارز دیجیتال نگه داشته شود. فاندینگ ریت در توبیت هر هشت ساعت (ساعت ۱۱:۳۰ صبح، ساعت ۱۹:۳۰ عصر و ساعت ۳:۳۰ بامداد به وقت تهران) محاسبه می‌شود.

نکات مهم در معاملات فیوچرز توبیت

تا اینجا آموزش فیوچرز Toobit را ارائه دادیم. در ادامه لازم است چند نکته مهم پیرامون کار با بازار معاملات فیوچرز توبیت را مطرح کنیم.

نحوه ادغام یا تفکیک پوزیشن‌های معاملات فیوچرز Toobit

این امکان در معاملات فیوچرز توبیت فراهم شده که پوزیشن‌های معاملاتی روی یک جفت ارز معاملاتی که در یک جهت باز می‌شوند را با هم ادغام کنید یا به‌صورت جداگانه ثبت کنید. دقت داشته باشید که تنظیمات این مورد را زمانی انجام دهید که هیچ پوزیشن باز در بازار ندارید. برای این منظور در صفحه معاملات فیوچرز، روی آیکون چرخ‌دنده مشابه تصویر زیر کلیک کنید.

در ادامه پنجره‌ای باز می‌شود. شما می‌توانید یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:

ادغام پوزیشن

با انتخاب این گزینه، تمام پوزیشن‌هایی که روی یک جفت ارز معاملاتی در یک جهت باز می‌کنید با هم ادغام می‌شوند. در ادامه قیمت ورود به‌صورت میانگین قیمت‌های ورود پوزیشن‌های معاملاتی تعیین می‌شود. همچنین مارجین پوزیشن‌های باز هم با یکدیگر جمع می‌شود. قیمت لیکویید شدن پوزیشن‌ها هم یکسان در نظر گرفته می‌شوند.

تقسیم پوزیشن

هر یک از پوزیشن‌های معاملاتی روی یک جفت ارز معاملاتی در جهت یکسان به‌صورت مجزا با قیمت ورود و مارجین اختصاصی در صرافی ثبت می‌شوند. همچنین قیمت لیکویید شدن پوزیشن‌ها هم یکسان در نظر گرفته می‌شوند.

نحوه دسترسی به نمودار قیمت توبیت در تریدینگ ویو

انتخاب اول بسیاری از معامله‌گران بازار رمزارزها برای تحلیل تکنیکال، تریدینگ ویو است. صرافی توبیت در ماه‌های گذشته وارد همکاری با تریدینگ ویو شده و امکان دسترسی نمودارهای قیمت جفت ارزهای معاملاتی خود را در تریدینگ ویو برای کاربران فراهم کرده است.

برای مشاهده نمودار قیمت جفت ارزهای معاملاتی صرافی توبیت در تریدینگ ویو، پس از ورود به سایت این پلتفرم از منو بالای صفحه زیر بخش Products گزینه Superchart را انتخاب کنید. به‌این‌ترتیب، وارد صفحه نمودار تریدینگ ویو می‌شوید.

در گوشه سمت چپ بالای صفحه جدید، روی آیکون ذره‌بین کلیک کنید. در پنجره بازشده، نام یا نماد معاملاتی ارز دیجیتال مدنظر را جست‌وجو کنید. از بخش All Sources نام صرافی توبیت را انتخاب کنید. به‌این‌ترتیب، نمودار قیمت جفت ارز معاملاتی انتخاب‌شده در صرافی توبیت به‌ نمایش درمی‌آید.

نحوه دسترسی به حساب دمو معاملات فیوچرز توبیت

اکانت دمو توبیت در حال حاضر، فقط برای معاملات فیوچرز قابل استفاده است. زمانی‌که ثبت نام در توبیت را انجام می‌دهید، حساب دمو فیوچرز شما به میزان ۱۰ هزار تتر شارژ می‌شود. درصورتی‌که موجودی حساب دمو toobit شما به کمتر از ۲۰۰ تتر برسد، می‌توانید تا سه بار در ماه برای شارژ مجدد آن، درخواست ثبت کنید.

برای استفاده از حساب دمو در toobit، کافی است در صفحه اصلی صرافی، از منو بالای صفحه و در قسمت معاملات فیوچرز، گزینه معاملات دمو را انتخاب کنید. به‌این‌ترتیب وارد صفحه‌ای مشابه تصویر زیر می‌شوید که دقیقا مانند بازار فیوچرز واقعی توبیت است. در این بخش می‌توانید کار با محیط معاملات فیوچرز توبیت را تمرین کنید.

نحوه تنظیم حد سود و ضرر بعد از ثبت سفارش

اگر به هر دلیلی در هنگام ثبت سفارش در معاملات فیوچرز توبیت، حد سود و ضرر تنظیم نکنید، باز هم می‌توانید پس از ثبت سفارش، این کار را انجام دهید. این امکان هم برای سفارش‌های باز و هم برای پوزیشن‌های معاملاتی باز فراهم است. برای این کار، وارد بخش مربوط به سفارش‌ها و پوزیشن‌های باز در پایین نمودار قیمت شوید و سپس روی دکمه Add در قسمت TP/SL مقابل معامله مد نظر کلیک کنید.

با کلیک روی این گزینه، کادری باز می‌شود که می‌توانید با زدن تیک گزینه‌های Take Profit و Stop Loss، حد سود و ضرر مدنظرتان را وارد کنید.

کلام پایانی

آموزش فیوچرز Toobit را مرور کردیم. باتوجه‌به حساسیت معامله در بازار فیوچرز توبیت، بهتر است حتما پیش از شروع معامله با سرمایه واقعی، کار با محیط معاملات فیوچرز را از طریق حساب دمو تمرین کنید. پس از دستیابی به تسلط کافی و همچنین انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب، ترید در بازار فیوچرز توبیت را با سرمایه واقعی شروع کنید.