سیستم معاملاتی چیست؟ 6 مرحله طراحی سیستم معاملاتی

سیستم‌های معاملاتی (Trading Systems) در اصل، مجموعه‌ای از قوانین یا دستورالعمل‌ها هستند که برای ورود به معاملات فارکس، سهام یا ارزهای دیجیتال تعیین می‌‌شوند. معامله‌گران با پیروی از یک سیستم به‌درستی توسعه یافته، می‌توانند شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهند. این سیستم‌ها به‌عنوان ستون فقرات معامله‌گران عمل می‌کنند و تأثیر زیادی بر موفقیت آن‌ها در بازارها دارند.

سودآوری مداوم زمانی محتمل‌تر است که معامله‌گران با سیستم معاملاتی خود آشنا و به آن پایبند باشند؛ زیرا یک سیستم معاملاتی، یک چارچوب ساختاریافته ارائه می‌دهد که باعث ایجاد تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر و رعایت نظم و انضباط می‌‌شود و درعین‌حال تأثیر احساسات را به حداقل می‌رساند.

سیستم معاملاتی در فارکس چیست؟

موفقیت در فارکس علاوه بر تسلط بر مهارت‌های تحلیلی خوب، نیازمند طراحی یک سیستم معاملاتی قوی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است. هر معامله‌گر رویکرد منحصربه‌فردی به بازار دارد که با اهداف مالی، تحمل ریسک و دانش او شکل می‌گیرد. ایجاد یک سیستم معاملاتی شخصی مانند ساختن نقشه راهی است که معامله‌گران را به سمت مقصد مورد نظرشان هدایت می‌کند.

وسعت یک سیستم معاملاتی بسته به میزان نیازهای یک تریدر تعیین می‌شود. هر تریدر باید یک سیستم معاملاتی مختص به خود داشته باشد که با میزان دانش فنی، سبک معاملاتی، وضعیت مالی، شرایط زمانی، روانشناسی فردی و دیگر پارامترهای لازم انطباق داشته باشد.

یک معامله‌گر پس از مشاهده سیگنال‌های معاملاتی، زمانی می‌تواند وارد پوزیشن شود که تمام شرایط و قوانین سیستم معاملاتی‌اش رعایت شوند. رعایت این قوانین به دلیل این که از قبل امتحان شده‌اند، میزان درصد موفقیت تریدر را افزایش می‌دهند. 

سیستم معاملاتی در فارکس دارای مفاهیم گسترده‌ای است. برخی آن را تا حد یک ستاپ معاملاتی بسیار ساده (Simple trading setup) و در حد قوانین ورود و خروج تنزل می‌دهند. برخی نیز تا حد یک پلن معاملاتی بسیار پیچیده (Complex trading plan) به آن وسعت می‌بخشند. واقعیت امر این است که سیستم معاملاتی در فارکس همان استراتژی معاملاتی است که یک سری قوانین به‌علاوه یک تا چند ستاپ‌ معاملاتی دارد.

سیستم معاملاتی را می‌توانید اکسپرت کنید

همان‌طور که اشاره شد، یک سیستم معاملاتی در فارکس، به مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین‌شده گفته می‌شود تا بتوان با رعایت دقیق آناه به‌صورت شفاف و قانون‌مند ترید انجام داد.

شما اگر یک سیستم معاملاتی کامل و حرفه‌ای طراحی کرده باشید، حتی می‌توانید آن را کدنویسی کرده و به یک ربات معامله‌گر یا دستیار تبدیل کنید تا تریدهای شما بدون دخالت انسانی به‌صورت معاملات الگوریتمی انجام شود یا در تحلیل چارت و اعلام نقاط ورود و خروج به شما کمک کند.

هیچ سیستم معاملاتی بهتر از یک سیستم معاملاتی دیگر نیست، اما یک سیستم معاملاتی خوب، سیستمی است که با اهداف، بازه زمانی، سرمایه اولیه و همچنین شخصیت شما سازگار باشد.

تفاوت برنامه و سیستم معاملاتی در فارکس

شاید برای بسیاری از معامله‌گران این سؤال پیش آید که تفاوت میان برنامه معاملاتی، استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی در بازار فارکس چیست. در ادامه این مفاهیم را به‌صورت دقیق و سلسله‌مراتبی توضیح می‌دهیم.

ستاپ معاملاتی (Trading Setup)

ستاپ معاملاتی، مجموعه شرایط خاص و قابل شناسایی در چارت است که احتمال وقوع یک حرکت قیمتی مورد انتظار را افزایش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، ستاپ صرفاً شرایط آماده‌سازی برای ورود به معامله است و هنوز شامل قوانین کامل ورود و خروج نمی‌شود. برای مثال در جفت‌ارز EUR/USD و در دل یک روند صعودی، زمانی که قیمت به یک ناحیه مقاومتی مهم رسیده و علائم برگشتی نشان می‌دهد، ستاپ معاملاتی ما می‌تواند به این صورت تعریف شود:

• شکست خط روند صعودی به سمت پایین
• بسته شدن قیمت زیر بالاترین کف اخیر (Highest Low)
• بازگشت قیمت به خط روند شکسته‌شده (پولبک)
• تشکیل یک کندل نزولی قدرتمند (مانند ماروبوزو)
• شکست Low کندل نزولی قبلی
• در این مرحله فقط ستاپ شکل گرفته است.

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)

استراتژی معاملاتی، شامل ستاپ معاملاتی به‌علاوه قوانین دقیق ورود، خروج، تعیین تارگت سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) و مدیریت پوزیشن در حین معامله است. به مثال بالا ادامه می‌دهیم؛ زمانی که قیمت Low کندل نزولی قبلی را به سمت پایین شکست و در کندل بعدی زیر شدو پایین آن بسته شد، در قیمت باز شدن (Open) کندل بعدی می‌توان پوزیشن فروش (Short/Sell) باز کرد:

• نقطه ورود: Open کندل پس از شکست
• حد سود: ابتدای ناحیه حمایتی پیش‌رو
• حد ضرر: چند پیپ بالای آخرین سقف لگ صعودی
• مدیریت معامله: امکان تریلینگ استاپ یا جابجایی دستی حد ضرر در صورت تشکیل ساختار جدید

این مجموعه کامل (ستاپ + قوانین ورود و خروج و مدیریت معامله) یک استراتژی معاملاتی نامیده می‌شود.

برنامه معاملاتی (Trading Plan)

برنامه معاملاتی، سند جامع و مکتوب یک معامله‌گر حرفه‌ای است که تمامی جنبه‌های فعالیت معاملاتی او را در بر می‌گیرد و استراتژی‌های معاملاتی تنها یکی از اجزای آن هستند. این برنامه معمولاً شامل موارد زیر است:

• استراتژی‌ یا استراتژی‌های معاملاتی مورداستفاده (شامل ستاپ‌ها و قوانین ورود/خروج)
• قوانین مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک (حداکثر ریسک در هر معامله، حداکثر ریسک روزانه/هفتگی، نسبت ریسک به ریوارد و…)
• برنامه سایز پوزیشن (Position Sizing)
• قوانین روانشناسی و انضباط شخصی (رعایت برنامه حتی در شرایط احساسی)
• فرآیند ثبت و بازبینی معاملات (ژورنال معاملاتی)
• برنامه روزانه و هفتگی معامله‌گر
• نحوه ترکیب تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال (در صورت استفاده)
• قوانین مربوط به دوره‌های استراحت، مرخصی و جلوگیری از اورتریدینگ

یک سیستم معاملاتی در فارکس به موارد بسیار بزرگ‌تری از جمله مدیریت مالی، مدیریت ریسک، بازبینی معاملات، ژورنال‌نویسی و سایر موارد کلی معاملاتی می‌پردازد که یک معامله‌گر لازم دارد. حتی تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال، تحلیل سنتیمنتال و نظم و انضباط شخصی نیز زیر چتر سیستم معاملاتی قرار می‌گیرند.

اجزای سیستم‌های معاملاتی

هر سیستم معاملاتی دارای اجزای مشخص از پیش تعیین شده‌ای است که بر مبنای نوع استراتژی که دارید ممکن است اجزای سیستم معاملاتی نیز متفاوت باشد. بااین‌حال، به‌صورت کلی، یک سیستم‌های معاملاتی در فارکس شامل جزئیات زیر است:

• قوانین کامل برای تنظیمات اندیکاتورها
• تایم فریم یا تایم فریم‌های مورداستفاده در تحلیل
• نمادهای معاملاتی تست شده و از پیش مشخص شده
• چک لیست پیش از ترید (مانند بررسی اخبار و رویدادهای اقتصادی اثرگذار بر بازار)
• قوانین کامل ورود به معامله؛
• قوانین کامل مدیریت مالی معامله هنگام معامله (حجم ورود، لوریج، حد ضرر، حد سود، ریسک به ریوارد، تعداد معاملات، ریسک روزانه)
• قوانین کامل خروج از معامله
• قوانین مدیریت مالی کلی بالانس و دارایی
• قوانین کامل مدیریت ریسک‌های سیستماتیک
• قوانین مدیریت احساسی و روانی در طول معاملات
• بازبینی کامل سیستم معاملاتی

هرکدام از این اجزا می‌توانند ریز جزییات خاص خود را بر اساس سیستم معاملاتی شخصی شما داشته باشند. بنابراین باید یک برگه از پیش‌تعیین‌شده بر اساس قوانین و سیستم معاملاتی خود آماده کنید، همه اجزای سیستم را به‌صورت یک چک لیست بررسی کنید.

در نهایت، پس از هر معامله باید عملکرد خود را یادداشت و در پایان روز بررسی کنید که آیا عملکرد شما دقیق با سیستم معاملاتی از پیش‌تعیین‌شده همخوانی داشته یا خیر! در چه بخش‌هایی از سیستم خارج شده‌اید، چرا و چه نتیجه‌ای داشته است.

اهمیت استفاده از سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی مانند نقشه راه شما است، شما بدون نقشه نمی‌توانید به هیچ مقصدی برسید. جالب است بدانید کسانی که حتی یک سیستم معاملاتی ذهنی دارند اما آن را یادداشت نمی‌کنند، میزان موفقیت بسیار کمتری کسب می‌کنند نسبت به  کسانی که یک سیستم معاملاتی مکتوب و دقیق دارند.

اهمیت سیستم معاملاتی به این دلیل است که شما در هر شرایطی از بازار دقیقاً می‌دانید که بر اساس سیستم از پیش‌تعیین‌شده باید چه واکنشی داشته باشید. همچنین یادداشت کردن نتایج نیز کمک می‌کند تا در پایان هر روز یا هر هفته، بتوانید عملکرد سیستم معاملاتی خود را بازبینی کرده و بهبود بخشید. 

یک سیستم معاملاتی در فارکس، کمک می‌کند تا نقش احساسات در معاملات شما کاهش پیدا کند؛ زیرا شما باید دقیقاً قوانین و شرایط مندرج در سیستم معاملاتی خود را پیاده کنید و اجازه انحراف از آن قوانین را در هنگام ترید کردن  ندارید.

انواع معاملات در سیستم معاملاتی

به‌طور کلی سیستم‌های معاملاتی به دو صورت سیستم معاملاتی دستی (Manual Forex System Trading) و سیستم معاملاتی خودکار (Automated Forex Trading System) پیاده‌سازی می‌شوند. سیستم‌های دستی به همان مدل سنتی گفته می‌شود که معامله‌گر بر اساس سیستمی که دستی آماده کرده، بازار را رصد می‌کند و پس از مهیا بودن شرایط، براساس ستاپ معاملاتی اختصاصی خود وارد معامله می‌شود.

اما سیستم‌های خودکار یا الگوریتمی به سیستمی گفته می‌شود که توسط بات (ربات‌های معامله‌گر) به‌صورت کاملاً خودکار در بازار و بر اساس قوانین مشخص‌شده اجرا می‌شوند. به جز از ربات‌های معامله‌گر که تریدرهای حرفه‌ای معمولا کمتر از آن‌ها استفاده می‌کنند، نوع دیگر سیستم الگوریتمی از ربات‌های تحلیل‌گر بهره می‌برد که این ربات‌ها فقط وظیفه تحلیل را برعهده دارند. 

به‌عنوان مثال، ربات کدنویسی شده، به‌محض این که براساس تمام قوانین سیستم معاملاتی، موقعیت ورود به معامله را روی یک نماد معاملاتی تشخیص داد، بلافاصله از طریق آلارم به تریدر اطلاع می‌دهد. اکنون این تریدر است که باید موقعیت را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و برای ورود به معامله تصمیم‌گیری کند. استفاده از این ربات‌ها باعث می‌شود تا موقعیت‌های معاملاتی روی چندین نماد معاملاتی در کمترین زمان ممکن شناسایی شوند.

نکات قابل توجه برای طراحی سیستم معاملاتی

طراحی یک سیستم معاملاتی در فارکس به‌عنوان یک ضرورت مسجل شناخته می‌شود که علاوه‌بر کاهش میزان اشتباهات و خطاها، از اتخاذ تصمیمات احساسی نیز ممانعت می‌کند. قبل از تنظیم یک سیستم معاملاتی در فارکس، بهتر است به این توصیه‌ها توجه کنید:

• هنگام تنظیم سیستم معاملاتی فارکس خود، با طرز فکر صحیح و نگرش منطقی مناسب وارد این فرآیند شوید.
• اهداف و ماموریت‌های روشنی تعیین کنید (مانند بازارها و نمادهای مورد علاقه).
• ارزیابی کنید که کدام بازارها ممکن است برای شما بهترین عملکرد را داشته باشند (باتوجه‌به میزان سرمایه و علایق شخصی).
• استراتژی سیستم معاملاتی خود را با ارزیابی داده‌های تاریخی ارزیابی کنید. این کار را می‌توان در سیستم‌های مختلف انجام داد اما از یاد نبرید که داده‌های گذشته حدود ۶۰٪ داده‌های آینده می‌توانند کارایی و اعتماد لازم را داشته باشند. (در ادامه به این موضوع شفاف‌تر اشاره می‌شود).
• بازدهی قابل انتظار باید متناسب با میزان ریسک شما باشد.

۶ مرحله مهم برای راه اندازی سیستم معاملاتی

راه‌اندازی و طراحی سیستم معاملاتی جزو ضروریات معامله‌گری است و حالا که با اجزا، انواع و اهمیت آن آشنا شدید در ادامه، در ۶ گام کلیدی، روش و موارد مهم برای طراحی و ایجاد یک سیستم معاملاتی در فارکس و ارزهای دیجیتال را برای شما شرح می‌دهیم.

نکته مهمی که لازم است به آن توجه کنید: سعی کنید با خود صادق باشید؛ زیرا اگر چنین نباشید، بازار به‌طور بی‌رحمانه‌ای سرمایه شما را نابود می‌کند و هرگز طعم موفقیت را نمی‌چشید.

گام ۱: طرز فکر خود را بررسی کنید

برای این که بتوانید به درک درستی از خودشناسی برسید، لازم است موارد زیر را با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار دهید: 

شخصیت خود را بشناسید: هنگام معامله در بازارهای مالی، اولویت اولتان باید این باشد که به ویژگی‌های شخصیتی خود توجه کنید. نقاط قوت و ضعف خود را بررسی کنید، سپس از خود بپرسید که اگر یک فرصت معاملاتی پیدا کنید، چگونه واکنش نشان خواهید داد؟ همچنین، اگر موقعیت معاملاتی شما تهدید شود (قیمت به سوی استاپ لاس معامله شما حمله‌ور شود)، واکنش شما چه خواهد بود.

شخصیت خود را با تریدهای خود، تطبیق دهید: مطمئن شوید که با نوع شرایط معاملاتی که در بازه‌های زمانی مختلف تجربه خواهید کرد، راحت هستید. به‌عنوان مثال، اگر دوست ندارید برای روز بعد معاملات باز داشته باشید یا تمایل دارید که نتیجه معاملات شما هرچه زودتر مشخص شود، می‌توانید معاملات اسکالپینگ انتخاب کنید.

همچنین، اگر فرصت کافی یا شرایط روحی و روانی ندارید که مدام پای چارت باشید و تریدهای اسکالپینگ انجام دهید، ممکن است تریدهای بلندمدت‌تر مانند روزانه یا سوئینگ ترید برای شما مناسب‌تر باشند.

با آمادگی کامل ترید کنید: برای معاملات خود برنامه‌ریزی کنید. اگر بدانید که به‌دنبال چه هستید و اگر بازار مطابق پیش‌بینی شما عمل کند، چگونه عمل خواهید کرد، می‌توانید بی‌طرف باشید و از چرخه ترس/طمع فاصله بگیرید.

احساسات خود را کنترل و مانند یک ربات ترید کنید: در هنگام معامله درگیر احساسات نشوید. فرقی نمی‌کند که اشتباه می‌کنید یا درست. مسئله این است که خودتان را آموزش دهید تا بپذیرید که هر تریدی نمی‌تواند یک معامله سودآور باشد و باید ضررهای کوچک را با ظرافت بپذیرید و به سراغ معامله بعدی بروید.

نظم و انضباط را رعایت کنید: منظم بودن یعنی بر اساس استراتژی از پیش برنامه‌ریزی شده خود تصمیم‌گیری کنید و به آن پایبند باشید. در صورتی که معامله خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کرد، به‌هیچ‌عنوان حد ضرر خود را تغییر ندهیدِ‌زیرا خارج شدن از معامله با یک ضرر کوچک بسیار بهتر از این است که آرزو کنید که کاش فقط نیمی از ضرر بزرگ شما با بازگشت قیمت جبران شود. 

صبور و خون‌سرد باشید: در هنگام معامله کردن، «صبر کردن» واقعاً یک فضیلت است. برای ورود به ترید، یاد بگیرید که صبر کنید تا بازار به نقطه ورود شما برسد، اگر نرسید ناراحت و عصبی نشوید؛ زیرا چیزی را از دست نخواهید داد. اطمینان داشته باشید که بازار پر از فرصت‌های معاملاتی سودآور است، به شرطی که در نقطه درست، ورود کنید.

انتظارات واقع‌بینانه داشته باشید: فکر سریع پولدار شدن را از ذهن خود بیرون کنید. در نظر بگیرید که برخی از بهترین مدیران صندوق‌های مالی در جهان، سالانه حدود ۲۰ درصد (یا حتی کمتر) سود می‌کنند اما برای انجام این کار دستمزد خوبی دریافت می‌کنند. 

اگر با انتظار نرخ بازدهی واقع‌بینانه و سود مداوم موفق شوید که هر سال به نرخ رشد بیش از ۲۰ درصد برسید، می‌توانید از بسیاری از مدیران صندوق حرفه‌ای عملکرد بهتری داشته باشید.

گام ۲: شناسایی ماموریت و تعیین اهداف

همان‌طور که در مشاغل دیگر سعی می‌کنید اهداف کسب سود خود را مشخص کنید، در بازار مالی نیز باید بنشینید و با ماشین حساب تعیین کنید که برای رسیدن به اهداف مالی خود به چه میزان بازدهی نیاز دارید. ابتدا میزان سود مورد انتظار سالانه خود را به‌طور واقع‌بینانه تعیین کنید.

فرض کنید سود سالانه مورد انتظار شما حدود ۱۰۰٪ کل سرمایه است. در مرحله بعد، باید بفهمید که برای رسیدن به سود ماهانه حدود ۸٪ تا ۱۰٪، به عبارتی باید روزی کمتر ۰.۵٪ (نیم درصد کل سرمایه) سود کسب کنید. .۰/۵٪، رقم چشم‌گیری نیست اما مجموع آن در طول یک سال بیش از ۱۸۰٪ می‌شود که رقم قابل‌توجهی است ( یعنی ۸۰٪ بیشتر از هدف سالانه شما).

این محاسبات می‌تواند شما را به این درک برساند که آیا روش معاملاتی شما با اهداف از پیش‌تعیین‌شده، در تضاد است یا خیر. بنابراین، بسیار مهم است که سعی کنید روش معاملاتی خود را با اهداف مشخص شده همسو کنید.

گام ۳: سرمایه خود را حفظ کنید

به احتمال زیاد شعار «اول حفظ سرمایه، بعد کسب سود از بازار» به گوش شما آشنا است! به‌نظر بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بازار، مهم‌تر از سود کردن، حفظ سرمایه اولیه است. بنابراین سیستم معاملاتی خود را به نحوی مشخص کنید که هدف اصلی آن ابتدا حفظ سرمایه باشد! اگر سرمایه‌ای را وارد ترید کنید که به آن نیازی نداشته باشید، بابت ازدست‌رفتن سرمایه فشار روانی کمتری را متحمل می‌شوید.

پول نقد در حساب‌های معاملاتی، پول ریسک است و باید از منابعی تامین شود که ازدست‌دادن آن تاثیر زیادی در زندگی شما نداشته باشد. فراموش نکنید که در بازار فارکس بیش از ۹۰٪ تریدرها کل سرمایه خود را از دست می‌دهند.

قدم ۴: انتخاب بازاری که هماهنگی بیشتری با سیستم شما دارد

مسئله مهمی که تریدرهای مبتدی اغلب به آن توجه نمی‌کنند این است که فکر می‌کنند یک سیستم معاملاتی در فارکس را می‌توان روی تمام بازارها یا حتی همه نمادهای معاملاتی اعمال کرد. این تفکر اشتباه است! برای این که متوجه شوید که کدام نمادهای معاملاتی با سیستم معاملاتی شما سازگاری بیشتری دارند و آسان‌تر می‌توانید با آن‌ها به سود برسید، بهتر است که نمادهای معاملاتی مورد علاقه خود را انتخاب کرده و امتحان کنید.

به‌عنوان مثال، یک جفت ارز را انتخاب کنید و آن را در بازه‌های زمانی مختلف آزمایش کنید. با نمودارهای هفتگی شروع کنید، سپس به نمودارهای روزانه، چهار ساعته، دو ساعته و … بروید. سعی کنید متوجه شوید که آیا بازار بیشتر اوقات در نقاط استراتژیک، مانند سطوح فیبوناچی، خطوط روند یا میانگین‌های متحرک واکنش نشان می‌دهد یا خیر؟ آیا مقدار واکنش آن انتظارات شما را از حد سود مورد نظر برآورده می‌سازد یا خیر.

این تمرین را با ارزهای مختلف تکرار کنید تا نمادی را پیدا کنید که احساس می‌کنید که با آن راحت‌تر هستید، مدل حرکتی آن با روحیات، خواسته‌ها و نیازهای شما هماهنگ است و استراتژی که مد نظر دارید، روی آن قابل پیاده‌سازی است.

قدم ۵: آزمایش کامل سیستم معاملاتی

اکثر معامله‌گران تازه‌کار بیشتر به‌دنبال سیستمی هستند که فقط معاملات سودآور داشته باشد، اما چنین سیستمی، اگر وجود داشته باشد، یک معامله‌گر را فراتر از رویاهایش ثروتمند می‌کند. حقیقت این است که چنین سیستمی وجود ندارد. روش‌های خوب، بهتر و حتی روش‌های بسیار معمولی وجود دارند که می‌توانند برای کسب درآمد استفاده شوند. 

عملکرد یک سیستم معاملاتی بیشتر به معامله‌گر مربوط می‌شود تا به سیستم معاملاتی. یک راننده خوب می‌تواند تقریباً با هر وسیله نقلیه‌ای به مقصد برسد، اما یک راننده آموزش ندیده احتمالاً به مقصد نخواهد رسید، مهم نیست که ماشین چقدر عالی یا سریع باشد.

باتوجه‌به موارد فوق، لازم است یک ستاپ معاملاتی را انتخاب یا طراحی کرده و بارها در بازه‌های زمانی و بازارهای مختلف پیاده‌سازی کنید تا میزان موفقیت آن اندازه‌گیری شود. 

در هنگام امتحان یک سیستم معاملاتی، نکته بسیار مهمی را که بهتر است در نظر بگیرید، این است که اگر یک «ستاپ معاملاتی» در هنگام انجام بک‌تست، با ریوارد به ریسک ۲:۱، بین ۶۰٪ تا ۷۰٪ سودآوری را در گذشته بازار نشان دهد، به شرطی که در لایو بازار نیز تمام شرایط و قوانینی را که در هنگام بک‌تست‌گیری رعایت کرده‌اید، مو به مو اجرا کنید، معمولا بین ۴۰٪ تا ۵۰٪ سودآوری خواهد داشت که یک وین‌ ریت (Win Rate) بسیار عالی است.

قدم ۶: تایید کردن سیستم معاملاتی

در مرحله آخر باید سیستم معاملاتی خود را تایید کنید، برای این منظور تمام اجزای آن را به‌صورت کامل مورد بررسی دقیق قرار دهید. به‌عنوان مثال:

• تعیین نقطه ورود، نقطه خروج، حد سود،‌ حد ضرر به درصد یا پیپ
• نحوه مدیریت مالی شامل میزان ریسک به درصد، میزان وین ریت به درصد
• وضعیت ترید در زمان اعلام خبرهای اقتصادی
• نحوه مقابله با شرایط خاص بازار مانند اعلام خبرهای غیر منتظره، مثل شروع جنگ، اعلام صلح و غیره
• نحوه برخورد با ریسک‌های سیستماتیک (رفتن برق، قطع شدن اینترنت، از کار افتادن سیستم رایانه)؛
• در صورت سه باخت متوالی چه کاری انجام دهید (مثلا آن روز دیگر معامله انجام ندهید)
• در صورت چند برد متوالی چه کاری انجام دهید (در معاملات بعدی، افزایش حجم؟ کاهش حجم؟ ادامه معاملات تا اولین باخت؟ بستن چارت تا روز بعد؟ یا…)
• چه زمان‌هایی اجازه ندارید ترید انجام دهید، چه زمان‌هایی باید با نصف حجم مجاز، معامله انجام دهید و…

سعی کنید تمام موارد را با دقت بررسی کنید. پس از این که از هر نظر سیستم معاملاتی شما کامل شد، تمام قوانین را با خط درشت و بسیار خوانا روی یک برگ کاغذ بزرگ  بنویسید و بالای مانیتور خود نصب کنید، به‌طوری که مدام و کاملا در معرض دید شما قرار داشته باشد.

اکنون، استراتژی معاملاتی خود را با کمترین میزان سرمایه و به مدت حداقل یک ماه در حساب واقعی امتحان کنید. تمام معاملات را با جزئیات کامل در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنید. سعی کنید هر هفته آن را بهینه‌تر کنید.

طراحی سیستم معاملاتی در فارکس به روش بانک‌ها  

امروزه، بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ از سیستم‌های الگوریتمی برای پیاده‌سازی تمامی بخش‌های سیستم معاملاتی خود بهره می‌برند. همچنین، بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای که معمولاً چند سال از یک سیستم معاملاتی مشخص و بهینه‌شده استفاده می‌کنند، در آخرین مرحله، سیستم معاملاتی خود را به سیستم معاملاتی الگوریتمی تبدیل می‌کنند. 

این افراد معمولا از ربات طراحی‌شده برای انجام ترید خودکار استفاده نمی‌کنند؛ بلکه بیشتر برای انطباق شرایط فعلی با استراتژی معاملاتی و داده‌هایی تحلیلی بهره می‌برند تا بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن در نقاطی که طبق سیستم معاملاتی اجازه ورود پیدا می‌کنند، برای ورود به پوزیشن تصمیم‌گیری کنند.

بدون تردید، ذهن یک ترید زیر فشار بازارهای مالی خسته و فرسوده می‌شود؛ به ویژه زمانی که برخی مشکلات و فشارهای زندگی نیز بار مضاعفی بر ذهن او تحمیل می‌کنند، ممکن است نتواند به موقع بازار را به‌درستی تحلیل کند. اینجا است که یک اکسپرت کدنویسی شده براساس استراتژی معاملاتی او می‌تواند راهگشای برخی از مشکلات موجود باشد.

بنابراین، شما نیز می‌توانید در نهایت سیستم معاملاتی خود را به ربات تبدیل کنید، هم در بخش معامله، هم در بخش مدیریت مالی، مدیریت ریسک و حتی در بخش آنالیز. این کار را می‌توانید باتوجه‌به پلتفرم معاملاتی خود انجام دهید. اگر از متاتریدر استفاده می‌کنید، با استفاده از زبان برنامه‌نویسی MQL در نرم‌افزار MetaEditor می‌توانید تمامی بخش‌ها را به ربات خودکار تبدیل کنید.