بریک اوت در پرایس اکشن یکی از نشانه‌ها یا سیگنال‌های قوی برای ورود به معامله در هنگام شکسته شدن روندها است. خود بریک اوت می‌تواند یک استراتژی کامل باشد یا به‌صورت یک مکمل در استراتژی‌ها استفاده شود. در استراتژی شکست خط روند، زمانی که سطح خاص یا خط روند شکسته می‌شود، معامله‌گران وارد و در روند پیش‌رو با قیمت همراه می‌شوند. اما برای یک شناسایی شکست معتبر چه راه‌هایی وجود دارد؟ از کجا بفهمیم شکست واقعی بوده یا نه؟در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی شکست خط روند و سطوح می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

بریک اوت چیست؟

بریک اوت به لحظه‌ای گفته می‌شود که قیمت به سرعت و با قدرت و حجم مناسب می‌تواند یک کانال، یک حمایت یا مقاومت را بشکند، از آن عبور کند و با گذر از قیمت تثبیت شود. دلیل اهمیت بریک اوت این است که پس از رخ دادن، احتمالاً می‌خواهد مجددا یک مسیر تازه را شروع کند و برای ورود به یک روند بسیار با اهمیت است.

برای درک بیشتر بریک اوت به شکل زیر نگاه کنید، بازار در یک محدوده بزرگ در حال حرکت رنج بوده، اما در قسمت پایانی یک بریک اوت صعودی رخ داده است، یعنی مقاومت (خط قرمز رنگ) را شکسته و توانسته از آن عبور کند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، بعد از این بریک اوت بازار یک روند صعودی قدرتمند را شروع کرده است.

استراتژی شکست خط روند

انواع بریک اوت کدام اند؟

بریک اوت را می‌توان در چند نوع و شکل مختلف دسته‌بندی کرد که به شرح زیر هستند:

  • بریک اوت ادامه‌دهنده
  • بریک اوت بازگشتی
  • بریک اوت فیک

دانستن اینکه چه نوع شکستی را می‌بینید به درک وقایع در تصویر بزرگ از بازار کمک خواهد کرد. شکست‌ها مهم هستند؛ چون تغییر در عرضه و تقاضای جفت ارزی را که معامله می‌کنید نشان می‌دهند. این تغییر در تمایلات می‌تواند موجب حرکت‌های گسترده‌ای شود که فرصت بسیار عالی را برای به‌دست‌آوردن چند پیپ فراهم می‌کند.

شکست ادامه دار

گاهی اوقات که حرکت گسترده در یک جهت بازار وجود دارد، قیمت اغلب مکث خواهد کرد. این امر هنگامی رخ می‌دهد که خریداران و فروشندگان صبر می‌کنند و برای اقدام بعدی فکر کنند. در نتیجه، شاهد دوره حرکت محدود موسوم به تثبیت خواهید بود (بازار رنج یا خنثی). در بریک اوت ادامه‌دار به دلیل قدرت بالا در شکست روند، معمولاً پولبک رخ نمی‌دهد، اما برای ورود بهتر است برای پولبک یا تثبیت بازار در خط شکست منتظر بمانید.

شکست ادامه دار

بریک اوت برگشتی

شکست بازگشتی به همان شیوه قبلی شروع می‌شود تنها تفاوت این است که پس از این تثبیت، معامله‌گران تصمیم می‌گیرند که روند به پایان رسیده و قیمت را در خلاف جهت یا جهت معکوس فشار می‌دهند. در نتیجه، «شکست بازگشتی یا معکوس» رخ می‌دهد. تریدرها معمولاً برای ورود به معامله پس از رخ دادن بریک اوت منتظر پولبک به همان نقطه شکست می‌مانند. یعنی صبر می‌کنند که قیمت به خط شکست برگردد و آنجا تثبیت شود، سپس وارد معامله می‌شوند.

شکست خط روند بازگشتی

بریک اوت کاذب یا فیک

شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از سطح معینی (حمایت، مقاومت، مثلث و خط روند) می‌شکند اما به حرکت سریع در آن جهت ادامه نمی‌دهد و پس از آن به محدوده نوسان خود برگردد.

یک راه خوب برای ورود به شکست روند این است، صبر کنید تا زمانی که قیمت به سطح شکست اصلی پولبک بزند و ببینید که سپس برمی‌گردد تا سقف یا کف جدیدی ایجاد کند یا خیر. راه دیگر برای مقابله با شکست‌های کاذب این است اولین شکستی را که می‌بینید در نظر نگیرید. صبر کنید تا ببینید قیمت به حرکت در جهت موردنظر ادامه خواهد داد یا خیر؛ این‌گونه شانس بهتری برای گرفتن معامله سودآور به‌دست می‌آورید. نقطه ضعف آن در این است که احتمال دارد برخی معاملات را که در آن قیمت به سرعت حرکت می‌کند از دست بدهید.

بریک اوت کاذب یا فیک

روش استفاده از بریک اوت

بریک اوت بسیار مشخص و شفاف در بازار رخ می‌دهد؛ بنابراین روش استفاده از آن نیز بسیار ساده است. شما ابتدا در بازار باید یک خط مقاومت یا حمایت کاملاً مشخص یا یک کانال را پیدا کنید. مانند تصویر زیر، اگر دقت کنید خط حمایت در آخر تصویر شکسته و بازار با 6 کندل زیر آن تثبیت کرده، در کندل 3 به بعد می‌توانید وارد معامله فروش شوید چون تقریباً بریک اوت انجام شده است. حد ضرر خود را بالای خط مقاومت و حد سود را تا 1:2 برای هدف اول مشخص کنید.

روش استفاده از بریک اوت

راه های تشخیص شکست خط روند یا بریک اوت

نوسان قیمت ابزاری است که می‌توانیم زمانی که به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی بر اساس استراتژی شکست هستیم استفاده کنیم. نوسان به اندازه‌گیری حرکات کلی قیمت در دوره زمانی خاص می‌پردازد و این اطلاعات می‌تواند برای تشخیص شکست معتبر استفاده شود.

تشخیص بریک اوت با الگوها و ساختار قیمت

برای پیدا کردن شکست‌های واقعی، اول باید بتوانید تغییرات ساختاری بازار را روی نمودار تشخیص دهید. برخی الگوهای کلاسیک که معمولاً با شکست روند همراه می‌شوند، عبارت‌اند از:

  • Double Top / Double Bottom
  • Head and Shoulders
  • Triple Top / Triple Bottom

این الگوها زمانی معنا پیدا می‌کنند که قیمت دقیقاً در نواحی مهم متوقف می‌شود و بعد از آن یک شکست در جهت معکوس اتفاق می‌افتد.

خطوط روند و کانال‌ها؛ پایه‌ای‌ترین ابزار تشخیص شکست

خط روند اولین جایی است که احتمال بریک اوت را نشان می‌دهد. وقتی حداقل دو سقف یا دو کف را وصل کنید و قیمت دوباره به این خط برسد، دو سناریو داریم:

  • ادامه روند
  • شکست و برگشت

هرچه نقاط اتصال بیشتر باشد، خط معتبرتر است. به‌عنوان مثال در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که قیمت بیت کوین 3 دفعه به خط روند برخورد کرده و درنهایت باعث ریزش شدید قیمت شده است.

نمودار خط روند نزولی

کانال‌ها نیز همین کار را با دقت بیشتر انجام می‌دهند؛ چون هم سمت بالایی و هم پایین محدوده را نشان می‌دهند و امکان تشخیص شکست در هر دو جهت را فراهم می‌کنند.

در هر دو ابزار، واکنش قیمت در لحظه برخورد و تأیید اندیکاتوری اهمیت دارد.

اندیکاتورهایی که شکست معتبر را تأیید می‌کنند (Volatility & Momentum)

صرفاً شکست ظاهری کافی نیست؛ باید ببینید بازار انرژی لازم را برای ادامه حرکت دارد یا نه. سه ابزار اصلی برای سنجش این موضوع:

میانگین متحرک (MA) میانگین متحرک مشخص می‌کند آیا قیمت واقعاً از فاز قبلی خارج شده یا هنوز نویز است. عبور قیمت از MA مهم نیست؛ جهت شیب MA و فاصله گرفتن قیمت از آن، تأیید اصلی شکست است.

به‌عنوان مثال در نمودار بیت کوین مشاهده می‌کنید که میانگین متحرک 50 روزه در تایم هفتگی به‌عنوان یک حمایت مهم عمل کرده است و هر بار که قیمت با آن برخورد داشته، باعث بریک اوت بیت کوین به سمت سقف‌های جدید شده است. اما به‌محض این که قیمت این میانگین متحرک رو از دست داده، دچار ریزش شده است.

میانگین های متحرک در تشخیص بریک اوت

باندهای بولینگر (Bollinger Bands): این باندها مستقیماً نوسانات را نشان می‌دهند:

  • جمع شدن باندها برابر است با بازار بدون انرژی که نشان‌دهنده زیاد بودن شکست‌های فیک است.
  • باز شدن باندها افزایش نوسان را نشان می‌دهد و حاکی از احتمال بیشتر بودن شکست معتبر است.
  • اگر شکست هم‌زمان با باز شدن باند انجام شود، احتمال معتبر بودن آن بالا می‌رود.

اندیکاتور ATR: این اندیکاتور می‌گوید بازار واقعاً چقدر حرکت می‌کند:

  • ATR رو به افزایش نشان می‌دهد بازار انرژی گرفته و شکست خط روند قابل اعتمادتر است.
  • ATR رو به کاهش بیان می‌کند احتمال فیک بودن شکست خط روند زیاد است.
  • ATR به‌خصوص برای استاپ‌لاس و تعیین حد منطقی حرکت، کمک بزرگی است.

مزایا و معایب بریک اوت

بریک اوت نیز مانند سایر روش‌ها و الگوهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال، دارای ویژگی‌های مثبت و منفی است که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

مزایا

  • پتانسیل سود بالا: بریک اوت‌ها عموماً شروع یک ترند بزرگ را نشان می‌دهند و ابتدای مسیر هستند؛ بنابراین اگر بتوانید به‌درستی آنها را پیدا کنید، عملاً از ابتدای ترند همراه معامله خواهید بود.
  • قوانین ورود واضح: بریک اوت یک سیگنال کاملاً واضح است، به‌جز موارد فیکی که رخ می‌دهد و می‌توانید آنها را فیلتر کنید، یادگیری آن بسیار شفاف، ساده و واضح است.
  • قابل استفاده در همهٔ بازارها: استراتژی بریک اوت در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است، از سهام گرفته تا فارکس و ارزدیجیتال.
  • قابل ترکیب با ابزارهای دیگر: ویژگی بریک اوت این است که می‌توان آن را در استراتژی‌های مختلف از پرایس اکشن گرفته تا تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ترکیب و استفاده کرد.

معایب

  • بریک‌اوت‌های جعلی (Fakeouts): بریک اوت جعلی یا فیک مهم‌ترین مشکل در استراتژی شکست خط روند است که ممکن است تریدرها را به اشتباه اندازد.
  • نوسان بالا: حرکات بریک اوت معمولاً پرنوسان هستند و ممکن است پیش از تثبیت روند، اصلاح‌های شدید ایجاد شود.
  • ریسک ورود دیرهنگام: از آنجا که ممکن است حجم در هنگام بریک اوت بالا باشد، گاهی انقدر سریع رخ می‌دهد که شما نمی‌توانید وارد معامله شوید. اگر هم برای پولبک صبر کنید ممکن است روند از دست برود.
  • وابستگی به شرایط بازار: اگر بازار به‌صورت کلی ترند باشد بریک اوت خوب عمل می‌کند اما در بازار رنج بریک اوت فیک به شدت دیده می‌شود.