پراپ فرم 101 | چه چیزهایی درباره پراپ فرم ها باید بدانیم؟

در بازارهای مالی همیشه استراتژی‌ها و تکنیک‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از فرصت‌های بازار وجود دارد. یکی از تکنیک‌هایی که در سال‌های اخیر در ایران هم محبوبیت قابل توجهی به دست آورده است، پراپ تریدینگ یا تجارت اختصاصی است که توسط پراپ فرم‌ها ارائه می‌شود.

در این روش با استفاده از سرمایه یک شرکت در بازار فارکس فعالیت می‌کنید و سود حاصل شده را بین یکدیگر تقسیم می‌کنید. در این مقاله هر آنچه باید درباره پراپ فرم و پراپ تریدینگ بدانید، برای شما توضیح داده خواهد شد.

Proprietary Trading یا تجارت اختصاصی چیست؟

در پراپ تریدینگ یک شرکت تجاری خصوصی با کمک زیرساخت‌های خود شرایطی را محیا می‌کند که تریدرهای بتوانند با سرمایه شرکت معامله انجام دهند و سود بدست آمده را با درصد از قبل مشخص شده بین همدیگر تقسیم کنند.

مزیت اصلی در این روش این است که معامله گران می‌توانند بدون به خطر انداختن سرمایه خود به سرمایه بالاتری دسترسی داشته باشند. هر شرکت ممکن است قوانین و شرایط متفاوتی برای اینکه پول خود را در اختیار مشتری قرار دهند، داشته باشند. برخی ممکن است تنها با بررسی سابقه تریدر مستقیما پول در اختیار مشتریان قرار دهند. در طرف دیگر برخی ممکن است تنها زمانی سرمایه را در اختیار تریدر قرار دهند که آزمونی را با موفقیت بگذرانند.

هنگامی که یک معامله‌گر توسط یک پراپ فرم تأمین مالی می‌شود، باید به قوانین معاملاتی که توسط آن شرکت تعیین شده است پایبند باشد. این قوانین ممکن است شامل حداکثر محدودیت‌های ضرر روزانه، محدودیت‌های اندازه لات و استراتژی‌های معاملاتی خاص باشد.

عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به لغو یا تعلیق حساب معامله‌گر شود. تریدرها حتما باید قوانین پراپ فرم خود را به دقت مطالعه و رعایت کنند تا بتوانند به فعالیت خود در آن ادامه دهند.

هدف از معاملات پراپ چیست؟

هدف اصلی تریدرها و پراپ فرم‌ها، کسب سود بیشتر است! تریدرهای حرفه‌ای وجود دارند که سرمایه‌ای برای فعالیت در فارکس ندارند و از آن طرف هم شرکت‌هایی که سرمایه کافی دارند، با این روش می‌توانند از دانش تریدرهای حرفه‌ای برای کسب سود استفاده کنند. این یک معامله برد برد است!

مزایای پراپ فرم

در زیر به برخی از مزایای پراپ برای تریدرها و پراپ فرم‌ها اشاره شده است:

• دسترسی به سرمایه: شرکت‌های سرمایه‌گذاری پراپ سرمایه مورد نیاز برای تریدرها را فراهم می‌کنند که می‌توان از آن برای معامله انواع ابزارهای مالی استفاده کرد. این می تواند یک راه عالی برای کسانی باشد که پول کافی برای ورود به بازار فارکس را ندارند.
• سود بیشتر: معاملات پراپ پتانسیل سود‌های قابل توجهی برای هر دو طرف دارند، زیرا شما با سرمایه بسیار بیشتری معامله می‌کنید. این فرصتی را برای تریدرهای ماهر فراهم می‌کند تا تخصص خود را به نمایش بگذارند تا علاوه بر کسب سود‌های زیاد، بتوانند با شرکت‌های بزرگ همکاری کنند و شناخته شوند.
• بودجه کم: برای شرکت در چالش‌های پراپ فرم‌ها نیاز به بودجه زیادی ندارید. برخی از شرکت‌های پراپ فرم حتی حساب‌های آزمایشی دارند تا بدون نیاز به پرداخت هزینه بتوانید آزمون‌های ورودی را پاس کنید.
• کمیسیون کمتر: در پراپ فرم‌ها کمیسیون کمتری در مقایسه با بروکرهای فارکس پرداخت می‌کنید.
• معروفیت: احتمال دریافت بازخورد مثبت از سمت معامله گران حرفه‌ای برای شرکت وجود دارد که باعث جذب مشتری بیشتر برای آن می‌شود
• دریافت محتوای آموزشی با کیفیت: برخی از شرکت‌های بزرگ شرایطی را برای تریدرهای خود محیا می‌کنند تا بتوانند در دوره‌های آموزشی جذاب که توسط متخصصان آموزش داده می‌شود شرکت کنند. (معمولا هزینه خاصی دارد).
• تنوع بیشتر: به دلیل وجود تریدرهای حرفه‌ای از سراسر جهان در یک شرکت پراپ فرم، این مزیت برای شرکت فراهم است که از طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی مشتریان به نفع خود بهره ببرد. این مزیت به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا ریسک خود را متنوع کنند و تأثیر نوسانات بازار بر سرمایه خود را کاهش دهند.

چالش‌های پراپ

• نوسانات بازار: به دلیل قوانین سفت و سخت حاکم در شرکت‌های پراپ، دست معامله‌گران به اندازه کافی باز نیست! به عنوان مثال در زمان نوسانات شدید قیمتی در نمودار، شرکت از معامله‌گران می‌خواهد تا سریعاً با روند‌ جدیدی که در حال تغییر است سازگار شوند و از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند. اینکار نیازمند داشتن تجربه بالا در بازار دارد!
• رعایت مقررات: تریدرهایی که در پراپ فرم فعالیت می‌کنند باید از مقررات سختگیرانه‌ای که شرکت برای آنها وضع کرده پیروی کنند! این قوانین باهدف حفظ یکپارچگی و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی برای شرکت وضع می‌شوند.
• تخصیص سرمایه: تامین سرمایه کافی برای تریدرها تا بتوانند معاملات خود را انجام دهند، می‌تواند برای شرکت یک چالش باشد! از طرفی مدیریت ریسک کافی و حفظ نقدینگی می‌تواند یک عمل متعادل‌کننده پیچیده برای پراپ فرم‌ها باشد.
• فناوری و زیرساخت: پراپ فرم به سیستم‌های تجاری پیچیده، تجزیه و تحلیل داده‌های پیشرفته و زیرساخت‌های پیشرفته نیاز دارد تا بتواند در بازار‌ رقابتی باقی بماند.

مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ

تجارت موفق در بازارهای مالی مستلزم مدیریت ریسک قوی است تا بتوانید از سرمایه خود محافظت کنید و ضرر‌های احتمالی را به حداقل برسانید. فرقی نمی‌کند که یک تریدر شخصی باشید یا کارمند یک پراپ فرم، قوانین یکی است! هر تریدر ممکن است از تکنیک مدیریت ریسک متفاوتی استفاده کنند. این تکنیک‌ها می‌تواند شامل محدودیت در انجام معامله، داشتن حد ضرر مشخص، تنوع در انجام معاملات، کنترل استرس و نظارت مستمر بر شرایط بازار باشد.

با این حال از آنجا که پراپ فرم‌ها قوانین مشخصی برای مدیریت ریسک دارند، شما مجبور هستید از آنها پیروی کنید تا مبادا پول انها را به باد دهید!!!

چگونه یک حساب پراپ باز کنیم؟

اگر به ترید در فارکس علاقه دارید و می‌خواهید در یک پراپ فرم ثبت نام کنید، مراحل زیر می‌تواند به درک شما از نحوه صحیح شروع به کار در پراپ فرم‌ها کمک کند.

یک استراتژی معاملاتی سودده داشته باشید

اولین قدم داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص و سودده است! یک استراتژی معاملاتی بسازید که متناسب با ریسک‌پذیری، اهداف و سبک معاملاتی شما باشد.

عواملی مانند تحلیل بازار، مدیریت ریسک و سبک معاملاتی خود را در نظر بگیرید و ببینید که آیا می‌توانید با یک سرمایه کلان با ان به سود برسید یا خیر! یک استراتژی خوب که از قبل تست شده باشد می‌تواند به شما کمک کند که تصمیمات شفاف و درستی در معاملات بگیرید.

فراموش نکنید که شما باید قوانین پراپ فرم را رعایت کنید پس اگر استراتژی معاملاتی نداشته باشید، در همان چالش اولیه شکست می‌خورید.

انتخاب پراپ فرم معتبر

قدم بعدی پیدا کردن یک شرکت معتبر است که خدمات پراپ را ارائه کند! با تحقیق در مورد شرکت‌های مختلف معاملاتی شروع کنید تا یکی را پیدا کنید که با اهداف و سبک معاملاتی شما مطابقت دارد.

برای پیدا کردن شرکت مناسب برای خود تحقیق کنید و از تجربه معامله گران دیگر استفاده کنید. با پشتیبانی شرکت‌های انتخاب خود صحبت کنید و آنها را به چالش بکشید تا درک بهتری از خدمات آنها پیدا کنید.

چند نکته کلیدی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید.

1. شما باید به دنبال پراپ فرمی باشید که اهداف مورد نظر معاملات مد نظرش را به صورت شفاف با شما در میان بگذارد.
2. مطمئن شوید که شرکت دارای شهرت و سابقه خوبی باشد.
3. از کیفیت خدمات شرکت به مشتریانش مطمئن شوید. اینکه نیازهای مشتریانش را برطرف می‌کند یا خیر.
4. باید کارمزدهای دریافت شده توسط شرکت را در نظر بگیرید و مطمئن شوید که پلت فرم معاملاتی شرکت قوی و کاربرپسند است.

به دنبال شرکت‌های معتبری باشید که ساختار‌ی شفاف داشته باشند مانند کمیسیون رقابتی، دسترسی به بازار‌های متنوع و پلتفرم‌های تجاری پیشرفته، هزینه چالش کم و سابقه فعالیت طولانی. ما لیستی از شرکت‌های پراپ برای شما آماده کردیم که می‌توانید مشاهده کنید.

قبل از ثبت نام شرایط و قوانین پراپ فرم را مطالعه کنید

هر شرکت تجاری پراپ دارای قوانین و اهداف تجاری خاص خود است که معامله‌گر ملزم به رعایت آن‌ها هستند.معمولا طیف وسیعی از قوانین معاملاتی وجود دارد که معامله‌گر باید در طول چالش ارزیابی و همچنین پس از در ختیار قرار گرفتن سرمایه، به آن‌ها توجه کند.

علاوه بر این، به این نکته توجه کنید که اکثر پراپ فرم‌های معتبر تریدرهای ساکن ایران را قبول نمی‌کنند! به همین دلیل حتما مطمئن شوید که پراپ فرم مورد نظرتان با ایرانی بودن شما مشکلی نداشته باشد. عدم پرسش درباره این مورد می‌تواند در آینده برای شما مشکل‌ساز شود.

یک پلن سرمایه انتخاب کنید

بعد از اینکه پراپ فرم مناسب خود را پیدا کردید، به به وب سایت آن بروید. شما باید پلن سرمایه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

معمولا هر پراپ فرم گزینه‌های متعددی دارد مانند پلن یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای، سه مرحله‌ای و تأمین مالی فوری! تقریبا اکثر پراپ فرم‌ها در ابتدا مبلغی را برای خرید این پلن‌ها از شما می‌گیرند که از 50 دلار تا 1000 دلار ممکن است متغییر باشند.

این مبالغ ممکن است بعد از قبولی در چالش و استخدام شما به شما مرجوع شود.

چالش پراپ را با موفقیت به پایان برسانید

پس از خرید پلن مورد نظرتان، باید در چالشی که شرکت برای شما تدارک دیده شرکت کنید. این یک آزمون است تا شرکت ببیند آیا تریدر قابلی هستید که سرمایه در اختیارتان قرار دهد یا فقط از روی ماجراجویی به آنها مراجعه کردید! فراموش نکنید که در صورت رد شدن در چالش، هزینه ورودی به شما پس داده نمی‌شود!

بعد از تایید، پراپ فرم یک حساب ارزیابی به شما می‌دهند. شما باید با توجه به قوانینی که از قبل برایتان مشخص شده شروع به معامله کنید تا دانش و آگاهی و سودده بودن شما ارزیابی شود. این آزمون می‌تواند یک مرحله، دو مرحله و یا سه مرحله باشد.

در حساب واقعی شروع به معامله و کسب سود کنید!

وقتی مرحله ارزیابی را پشت سر گذاشتید، شرکت یک حساب سرمایه‌گذاری زنده در اختیار شما قرار می‌دهد. اهداف و قوانین شرکت را همیشه در نظر داشته باشید و شروع به معامله و کسب سود کنید.

شما اکنون تریدر رسمی پراپ فرم مورد نظرتان هستید و در زمان مشخص نیز درصد سود شما از معاملاتتان به حسابتان واریز می‌شود.

نکاتی که باید هنگام استفاده از پراپ فرم ها به آنها توجه کنید!

فعالیت در پراپ فرم‌ها ریسک بالاتری نسبت به بروکرهای فارکس دارند چون اکثر آنها توسط هیچ نهاد نظارتی تنظیم و نظارت نمی‌شوند! علاوه بر این، شرکت‌های پراپ اغلب از معامله‌گران خود مقداری پول به عنوان ورودی می‌گیرند. این ورودی نوعی وثیقه است و در صورت عدم موفقیت شما توسط شرکت ضبط می‌شود. مبلغ ممکن است.

در مورد الزامی بودن احراز هویت سوال کنید!

در اکثر شرکت‌های پراپ خارجی، پس از تأمین مالی توسط شرکت هر معامله‌گر ملزم به تکمیل فرآیند KYC (احراز هویت) است. این یعنی که باید مدارک هویتی (کارت شناسایی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی) و آدرس (قبض آب و برق، صورت حساب بانکی) را به شرکت ارائه دهید!

به دلیل تحریم‌ها امکان احراز هویت در پلتفرم‌های مالی بین المللی برای ایرانیان وجود ندارد، به همین دلیل حتما از شرکت پراپ خود در مورد الزامی بودن یا نبودن احراز هویت در هنگام تسویه استعلام کنید! برخی شرکت‌های متقلب این موضوع را در ابتدا به مشتری اطلاع نمی‌دهند و در زمان تسویه به بهانه اینکه اجازه احراز هویت ندارید، پول شما را نمی‌دهند!

از کیفیت پشتیبان شرکت مطمئن شوید!

وقتی کار با یک پراپ فرم را شروع می‌کنید، باید پشتیبانی و راهنمایی قوی از سمت آن دریافت کنید. عدم پشتیبانی قوی و یا در دسترس نبودن متخصصان شرکت می‌تواند در مواقعی باعث بروز ضررهای سنگین شود.

بر عملکرد خود نظارت کنید!

هنگامی که حساب معاملاتی با سرمایه زیاد در اختیارتان قرار گرفت، به طور مداوم معاملات خود را دقیق ثبت کنید. باید روی اهداف بلند مدت کار کنید. عملکرد خود را از نزدیک بررسی کنید، نتایج معاملات را تجزیه و تحلیل کنید و استراتژی خود را در صورت نیاز بهبود دهید.

باز کردن یک حساب معاملاتی پراپ برای بسیاری از تریدرها هیجان‌انگیز است، اما فراموش نکنید که اگر سودده نباشید، قرارداد شما فسخ شده و هزینه ورود به چالش که پرداخت کرده بودید را متضرر می‌شوید! معامله در پراپ فرم با ترید در حساب شخصی متفاوت است و چالش‌های روانی زیادی به همراه دارد، لذا تا زمانی که به توانایی خود مطمئن نبودید، از ورود به آن خودداری کنید.

مراحل ارزیابی مشتریان

همانطور که توضیح دادیم قبل از اینکه شرکت سرمایه در اختیار شما قرار دهد، باید از چالشی که برای شما تدارک دیده عبور کنید.

لطفا توجه داشته باشید که شرکت‌های پراپ فرم مختلف قوانین متفاوتی از یکدیگر دارند. آنها حد سود، حد ضرر، حداکثر و حداقل شرایط اختصاصی خود را برای معاملات روزانه دارند. توضیحاتی که در ادامه شرح داده‌ایم، یک نمای کلی از برنامه‌های ارزیابی پراپ فرم‌ها است و ممکن است همه شرکت‌ها این شرایط را نداشته باشند و یا نحوه کار متفاوتی داشته باشند.

در ادامه لیستی از انواع برنامه‌های ارزیابی که شرکت‌های مختلف ارائه می‌دهند آمده است.

ارزیابی یک مرحله‌ای

فرآیند ارزیابی یک مرحله‌ای ساده‌ترین روشی است که توسط بسیاری از شرکت‌های پراپ استفاده می‌شود. این روش کلا یک مرحله دارد که در آن اهداف سود از قبل مشخص است. نکته مهمی که معامله‌گران باید رعایت کنند این است که از حداکثر ضرر روزانه یا حداکثر ضرر کلی تجاوز نکنند. پس از اینکه این مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشتید، یک حساب معاملاتی به تریدر داده می‌شود.

ارزیابی دو مرحله‌ای

ارزیابی دو مرحله‌ای رایج‌ترین روش در بین شرکت‌های پراپ است. با استفاده از 2 مرحله چالش، مهارت‌های معامله‌گر به خوبی سنجیده می‌شود.

در مرحله اول معامله گران باید مهارت‌های تجاری خود را با رسیدن به یک هدف سود خاص نشان دهند. البته باید توجه کنند که از حداکثر ضرر روزانه یا حداکثر ضرر کلی تجاوز نکنند. این مرحله توانایی کلی معامله گران در کسب سود و مدیریت ریسک ارزیابی می‌شود.

در مرحله دوم بررسی می‌شود که آیا معامله تونایی حفظ استراتژی خود را دارد و عملکردش ثابت است یا خیر! در این مرحله معامله گران مجددا باید به هدف سود مشخصی برسند بدون اینکه از حداکثر ضرر روزانه یا حداکثر ضرر کلی چالش فراتر روند.

پس از اتمام موفقیت‌آمیز این مرحله، معامله گران به حساب معاملاتی زنده خود دسترسی پیدا می‌کنند و می‌توانند معامله کنند.

بعد از چالش‌ها تریدر دیگر لازم نیست که قوانین حد سود را رعایت کند، بلکه فقط باید حداکثر ضرر روزانه و حداکثر ضرر کلی را رعایت کنند. به هر حال هر شرکت ممکن است شرایط متفاوتی در اینباره داشته باشد.

ارزیابی سه مرحله‌ای

ارزیابی سه مرحله‌ای در بین شرکت‌های پراپی نادر است. مراحل اول و دوم مانند مورد قبل است و تریدر باید در هر دو مرحله به اهداف مشخص شده دست پیدا کند و از حد ضرر مشخص شده عبور نکند.

مرحله سوم بر دستیابی به اهداف معاملاتی و مدیریت ریسک به طور مداوم تاکید می‌کند. معامله گران باید دوباره به هدف سود مشخص شده برسند و از حد ضرر مشخص شده عبور نکنند. معمولا مرحله سوم بیشتر برای این است که شرکت بررسی کند آیا تریدر واقعا مدیریت ریسک را رعایت می‌کند و نظم معاملاتی دارد یا خیر!

بعد از تکمیل هر 3 مرحله، حساب معاملاتی در اختیارتان قرار می‌گیرد و می‌توانید شروع به کار کنید.

تأمین مالی مستقیم

جالب است بدانید که شرکت‌هایی وجود دارند که چالش ورودی ندارند و سرمایه را مستقیما در اختیار معامله‌گران با تجربه قرار می‌دهند.در این شرکت‌ها معامله‌گران نیازی ندارند تا مدتی را در یک حساب ارزیابی فعالیت کنند تا توانایی خود را ثابت کنند، در عوض شرکت به آن‌ها اجازه می‌دهد از همان ابتدا با سرمایه واقعی معامله کنند.

البته تعداد این شرکت‌ها زیاد نیست و معمولا باید اسنادی به آنها نشان دهید که ثابت کند یک تریدر با تجربه هستید (مانند استیتمنت معاملاتی معتبر).

حساب آزمایشی پراپ

پراپ فرم‌ها ممکن است برای جذب افراد با استعداد حساب آزمایشی رایگان ارائه دهند. حساب‌های آزمایشی رایگان دارای محدودیت زمانی هستند که در این بازه معامله‌گران می‌توانند با سرمایه شرکت معامله کنند بدون اینکه هیچ پولی پرداخت کنند.

این حساب‌ها موقتی هستند که در آن معامله‌گران می‌توانند به پلت فرم معاملاتی، ابزار و منابع شرکت دسترسی داشته باشند. هدف از حساب آزمایشی این است که تریدر بتواند برای مدتی تحت شرایط واقعی در شرکت فعالیت و در بازار معامله کنند. شرکت‌های Prop آزمایش‌های رایگان را ارائه می‌کنند تا به معامله‌گران اجازه دهند خود را تست کنند، و اگر دیدند که از پس کار بر می‌آیند، نسبت به ورود به چالش‌ها اقدام کنند.

مزایای حساب رایگان:

• تجربه بدون ریسک: حساب‌های رایگان معامله‌گران را قادر می‌سازد تا بدون به خطر انداختن سرمایه خودشان، تریدری را تجربه کنند. همچنین به افراد اجازه می‌دهد تا با محیط کاری شرکت آشنا شود و استعداد و سازگاری خود را با محیط تجاری شرکت ارزیابی کنند.
• دسترسی به منابع: حساب‌های رایگان به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از منابع شرکت استفاده کنند و در مورد استراتژی‌ها و روش‌های تجاری اختصاصی شرکت اطلاعاتی کسب کنند.
• ارزیابی عملکرد: در طول دوره آزمایشی رایگان، معامله‌گر می‌تواند عملکرد خود را در بازار ارزیابی کند. همچنین می‌تواند مهارت‌های تجاری، توانایی‌های تصمیم‌گیری و سازگاری کلی خود را با شرکت ارزیابی کند. به عبارت دیگر، معامله‌گر می‌تواند آزمایش کند که آیا آماده خرید یک چالش واقعی از شرکت است یا خیر!

نکاتی برای استفاده حداکثری از حساب های رایگان Prop Firm

خوب تحقیق کنید!

قبل از شروع کار در یک حساب آزمایشی رایگان، در مورد اهداف تجاری، استراتژی‌ها و الزامات شرکت خوب تحقیق کنید. برای به حداکثر رساندن بازدهی دوره آزمایشی خود، با پلتفرم معاملاتی و نمادهای معاملاتی از قبل آشنا شوید.

استراتژی داشته باشید!

سعی کنید هدف سود مشخصی از قبل داشته باشید. به عبارت دیگر، باید استراتژی داشته باشید تا بتوانید تمرکز خود را حفظ کنید و پیشرفت کنید.
در پایان لازم است یادآوری کنیم که همه شرکت‌های پراپ معتبر نیستند و برخی فقط تاسیس شدند که پول چالش شما را بگیرند و قرار نیست با شما شراکتی انجام دهند و سرمایه‌ای در اختیارتان قرار دهند! مراقب سودجویان باشید!